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證券代碼：688388證券簡稱：嘉元科技公示序號：2023-013

可轉債編碼：118000可轉債通稱：嘉元可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●可轉換債券付息債權備案日：2023年2月22日

●可轉換債券還息日：2023年2月23日

廣東省嘉元科技有限責任公司（下稱“企業”）于2021年2月23日向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“嘉元可轉債”或“可轉換債券”）。企業將在2023年2月23日逐漸付款自2022年2月23日至2023年2月22日期內利息。依據《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關條款要求，現將有關事項公告如下：

一、可轉債發行發售概述

1、債卷名字：廣東省嘉元科技有限責任公司可轉換公司債券

2、債卷通稱：嘉元可轉債

3、債卷編碼：118000

4、發售總金額：rmb124,000.00萬余元

5、股票發行準許行政機關及批準文號：中國保險監督管理委員會，證監批準〔2021〕180號

6、發行數量：12,400,000張

7、票面金額和發行價：本次發行的可轉換公司債券每一張顏值為人民幣100元，按顏值發售

8、債券期限：本次發行的可轉換公司債券期限為自發售之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日

9、債券的收益率：本次發行的可轉換債券息票率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%

10、可轉換公司債券還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個買賣日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

11、股權轉讓時限：本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之日（2021年3月1日）滿六個月后的第一個買賣日（2021年9月1日）起止可轉債到期日（2027年2月22日）止。

12、轉股價格：初始轉股價格為78.99元/股，全新轉股價格為71.22元/股。

13、可轉換債券資信評級：AA-，信用評級機構為東方金誠國際性信用評級有限責任公司。

貸款擔保事宜：本次發行的可轉換債券不公司擔保。

14、債券登記、代管、授權委托債卷分紅派息、兌現組織：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）。

二、此次還息計劃方案

結合公司《募集說明書》的協議條款，此次還息為嘉元可轉債第二年還息，計算利息期間為2022年2月23日至2023年2月22日。本計算利息本年度息票率為0.6%（價稅合計），即每手嘉元可轉債（顏值1,000元）兌息總金額6人民幣（價稅合計）。

三、付息債權備案日和還息日

1、可轉換債券付息債權備案日：2023年2月22日

2、可轉換債券還息日：2023年2月23日

四、還息目標

此次還息對象是截止到2023年2月22日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“嘉元可轉債”持有者。

五、還息方式

1、我們公司與中國結算上海分公司簽署授權委托債券兌付、兌息協議書，授權委托中國結算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發放將債券兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結算上海分公司將依據協議終止授權委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執行事項以本公司的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結算上海分公司指定銀行帳戶。

2、中國結算上海分公司在接到賬款后，根據資金清算將自動債券利息劃交給對應的兌現組織（證劵公司或中國結算上海分公司承認的其他機構），投資人于兌現組織領到債券利息。

六、有關投資人交納企業債券利息所得稅的解釋

1、依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他相關稅收法律和文件信息要求，企業可轉換債券投資者（含證券基金）應交納債卷本人利息費用企業所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉換債券兌息總金額0.60人民幣（稅前工資），具體發放貸款利息為0.48元（稅后工資）?？赊D換債券貸款利息個稅將統一由相關兌現組織承擔代收代繳并直接向各兌現機構所在地的稅務機關繳納。如各還息營業網點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產生的法律依據由相關還息營業網點自己承擔。

2、依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其其他相關稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉換債券的法人企業，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉換債券具體發放總金額0.60人民幣（價稅合計）。

3、針對擁有今天可轉換債券的達標境外企業投資人、rmb境外企業投資人等非居民企業，依據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（稅務2018[108]號）和《財政部、稅務總局關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號）要求，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業（包含QFII，RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免稅所得稅，即每一張顏值100人民幣可轉換債券的具體發放總金額0.60人民幣（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在境內設立組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。

七、有關機構及聯系電話

1、外國投資者：廣東省嘉元科技有限責任公司

通訊地址：廣東梅州市梅縣區雁洋鎮文社村

手機聯系人：李海明

聯系方式：0753-2825818

發傳真：0753-2825858

2、承銷商：中信證券股份有限責任公司

通訊地址：北京朝陽區亮馬橋路48號廣發證券商務大廈(麥子店街)21樓

保薦代表人：郭偉健、吳曦

手機：010-60838888

發傳真：010-60833083

3、基金托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地點：上海浦東新區楊高南路188號

聯系方式：4008058058

特此公告。

廣東省嘉元科技有限責任公司股東會

2023年2月16日