證券代碼：688238證券簡稱：和元微生物公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●和元生物科技（上海市）有限責任公司（下稱“企業”或“和元微生物”）擬為控股子公司和元智能制造（上海市）基因工程技術有限責任公司（下稱“和元智能制造”）向中行上海自貿試驗區新片區支行申請辦理固資貸款1.11億人民幣，給予連帶責任保證貸款擔保。
●截止到本公告公布日，公司及子公司對外擔?？傤~為rmb0元（沒有此次貸款擔保），未出現對外擔保貸款逾期和涉及到貸款擔保起訴的狀況。
●以上貸款擔保無質押擔保。
●以上貸款擔保不用提交公司股東大會審議。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）基本概況
企業分別于2021年2月10日、2021年2月26日經第二屆股東會第十六次大會、2021年第一次股東大會決議審議通過了《關于子公司擬投資購買臨港產業區“先租后售”公共租賃住房的議案》；2022年12月6日，企業第三屆股東會第四次會議審議通過了《關于調整子公司購買臨港產業區“先租后售”公共租賃住房投資總額的議案》及《關于子公司購買臨港公租房向銀行申請貸款并提供抵押擔保的議案》，允許控股子公司和元智能制造以自籌資金及自籌經費項目投資選購由臨港集團承擔建設中的臨港新片區“先租后售”公共租賃房四期，申購總金額大約為16,014萬余元。
為了實現以上財產購買融資需求，和元智能制造擬將中行上海自貿試驗區新片區支行申請辦理固資貸款，借款額度為人民幣1.11億人民幣，貸款期限10年，由企業提供連帶責任保證貸款擔保。此次擔保期限、擔保額度和貸款擔保合同簽訂時長等事宜，以企業具體和銀行簽署擔保協議情況判斷。
（二）履行內部結構決策制定及有待履行程序流程
公司在2023年2月14日舉辦第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關于公司向子公司提供擔保的議案》。獨董對該事宜發布了確立贊同的單獨建議。依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《和元生物技術（上海）股份有限公司章程》等有關規定，此次對外擔保受權事宜在董事會審批權范圍之內，不用提交公司股東大會審議準許。
二、被擔保人基本概況
被擔保人名字：和元智能制造（上海市）基因工程技術有限責任公司
創立日期：2019年12月13日
注冊資金：rmb8億人民幣
法人代表：潘謳東
居所：我國（上海市）自由貿易試驗區臨港新片區新楊道路1800弄2幢3983室
業務范圍：一般項目：從業基因科技、生物技術、化工科技領域的技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用，儀表設備銷售業務；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
關鍵財務報表：
企業：萬余元
注：和元智能制造2021年度財務報表早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計。
危害被擔保方償債能力指標的重要或有事項：無
失信執行人狀況：并不屬于失信執行人
被擔保人與企業的關聯性：被擔保方為公司發展全資子公司
三、擔保協議主要內容
企業為控股子公司和元智能制造向中行上海自貿試驗區新片區支行辦理的rmb1.11億人民幣貸款公司擔保，擬簽署的擔保協議關鍵內容如下：
債務人：中行上海自貿試驗區新片區支行
借款人：和元智能制造（上海市）基因工程技術有限責任公司
擔保人：和元生物科技（上海市）有限責任公司
擔保額度：rmb1.11億人民幣
擔保范圍：主合同項下所發生的債務組成合同規定之主債權，包含本錢、貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、賠償費、實現債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執行費用等）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用。
合同類型：連帶責任保證
擔保期間：合同規定擔保期限為主導債權償還期屆滿之日起三年。如主債權為分期清償，則擔保期限為自本合同生效之日起止最后一期負債執行期屆滿之日后三年。
四、貸款擔保的原因和重要性
此次貸款擔保能夠滿足和元智能制造購買臨港新片區“先租后售”公共租賃房四期的融資需求。被擔保人為列入企業合并報表范圍內全資子公司，企業可全面了解其經營和管理狀況，擔保風險處在企業可控范圍內，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東權益的狀況，不會對公司的正常運營和市場拓展造成不利影響。
五、股東會建議
（一）股東會決議狀況
2023年2月14日，公司召開第三屆股東會第五次大會，審議通過了《關于公司向子公司提供擔保的議案》。由于以上擔保協議并未簽署，股東會允許受權高管授權代表企業簽定相關協議和文檔。
（二）獨董建議
公司本次貸款擔保事宜有益于達到和元智能制造購買臨港新片區“先租后售”公共租賃房的融資需求，都是公司整體業務發展需要，其嚴控風險，不會對公司的正常運轉和市場拓展造成影響，此次貸款擔保事項決策制定合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規和《和元生物技術（上海）股份有限公司章程》的相關規定，不存在損害公司或者中小型股東利益的情形，符合公司及公司股東的共同利益，符合公司具體業務與戰略規劃必須。
綜上所述，獨董一致同意企業《關于公司向子公司提供擔保的議案》。
六、承銷商審查建議
經核實，承銷商海通證券股份有限責任公司覺得：這次貸款擔保事宜早已董事會表決通過，決策制定合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《公司章程》及公司對外擔保管理方案等有關規定；此次貸款擔保根據公司經營需求而開展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。綜上所述，國泰君安對此次為子公司提供擔保事宜情況屬實。
七、總計對外開放擔保額度及貸款逾期貸款擔保金額
截止到本公告公布日，除此次貸款擔保事宜外，公司及分公司總計對外擔?？傤~為0元，且沒有貸款逾期對外擔保和涉及到起訴的對外擔保情況。
八、手機上網公示配件
（一）和元生物科技（上海市）股份有限公司公司獨立董事有關第三屆股東會第五次大會相關事宜自主的建議；
（二）海通證券股份有限責任公司有關和元生物科技（上海市）有限責任公司為子公司提供擔保的審查建議；
（三）被擔保人最近一期的財務報告。
特此公告。
和元生物科技（上海市）有限責任公司
股東會
2023年2月16日
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