證券代碼：002131證券簡稱：利歐股份公示序號：2023-006
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一、貸款擔保狀況簡述
2022年1月5日舉行的利歐集團有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第七次大會及2022年1月21日舉行的企業2022年第一次股東大會決議審議通過了《關于2022年度授信規模及擔保額度的議案》，允許公司及分公司為列入合并報表范圍全資子公司所提供的貸款擔保不得超過76.97億人民幣。主要內容詳細公司在2022年1月6日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上公布的《關于2022年度擔保額度的公告》（公示序號：2022-002）。
前不久，企業與上海銀行股份有限公司廣中路分行（下稱“工商銀行廣中路分行”）簽訂了《最高額保證合同》。企業為控股子公司上海市聚勝萬合商貿有限公司（下稱“聚勝萬合”）與工商銀行廣中路分行中間自2023年2月9日起止2026年2月8日止申請辦理合同約定的各種業務流程而形成全部債務的執行承擔責任保證擔保。貸款擔保最大主債權額度為壹億元rmb。
二、被擔保人基本概況
公司名字：上海市聚勝萬合商貿有限公司
成立年限：2009年12月17日
注冊資金：17,050.00萬人民幣
法人代表：鄭曉東
公司注冊地址：上海市普陀區中山北路2900號13層1307室
業務范圍：一般項目：廣告創意設計、代理商；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節目、報刊出版企業）；廣告設計制作；營銷策劃；機構文化藝術交流主題活動；企業形象設計；大會及展覽策劃；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；拍攝及視頻后期制作服務項目；程序開發；系統集成服務項目；人工智能技術公共數據平臺。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
2021年，聚勝萬合實現營業收入473,731.68萬余元，純利潤-7,516.30萬余元。截止到2021年12月31日，聚勝萬合總資產為244,280.11萬余元，資產總額為18,541.92萬余元。
三、保證合同主要內容
擔保人：利歐集團有限責任公司
債務人：上海市銀行股份有限公司廣中路分行
借款人：上海市聚勝萬合商貿有限公司
1、主債權
本合同項下被擔保的主債權為債務人與借款人在合同約定的債務明確期內所簽訂的一系列（含一種或多種的聯合）綜合授信、借款、企業融資、保理融資、匯兌、透現、商業保理、拆借和復購、貸款承諾、確保、個人信用、票據承兌等服務項下實際合同書（下列均稱之為“合同約定”）而形成債務本錢（包含借款本金、匯兌款、墊付等）。
2、債務明確期內
債務明確期內自2023年2月9日起止2026年2月8日止。
3、擔保的最大主債權額度
本合同項下擔保的主債權賬戶余額最大不超過人民幣壹億元整。
4、保證方式
擔保人便被擔保債權向債務人承擔責任確保。
5、保證擔保的范疇
第1條所述的債務本錢、貸款利息、逾期利息、合同違約金、賠償費及其主合同項下應交未繳納的擔保金；與主債權相關的全部銀行收費（包含但是不限于開證服務費、個人信用改動費、提單背書費、承兌匯票費、銀行托收服務費、風險承擔費）；債務及/或擔保物權完成花費（包含但是不限于催款花費、訴訟費、保全費、執行費、律師代理費、抵押品處置費、公告費、拍賣費、過戶費用、差旅費報銷等）及其借款人給債務人所造成的別的損害。
6、擔保期限
（1）擔保人擔負保證責任期內為主導合同項下每一筆負債執行期屆滿生效日三年。若主合同項下負債被區劃位數一部分（如分期付款提現），且各部件的債務履行期各不相同，則擔保期限為最后一筆主債務執行期屆滿生效日三年。因借款人毀約，債務人提前償還債權，擔保人理應提早擔負保證責任。
借款、企業融資、匯兌、透現、借款的主債務執行期屆滿之日是各主合同約定的還款日。
個人信用、票據的主債務執行期屆滿之日是債務人設立的付款通知所規定的付款日。
進出口貿易信用證押匯、出入口銀行托收押匯、出口發票匯兌、打包貸款的主債務執行期屆滿之日是合同約定的股權融資到期還款日。
若債務人和債權人商議對負債開展貸款展期的，主債務執行期屆滿之日是貸款展期到期還款日，若債務人公布負債提早到期，期滿之日是被公布的提早到期還款日。
（2）擔保人對借款人交納、增繳擔保金擔負連帶擔保責任期間為債務人規定借款人交納生效日三年；若債務人分批標準的，乃為最后一次規定交納、增繳生效日三年。
（3）部分或全部負債執行期屆滿，債務人沒有受到償還的，債務人均可以要求擔保人擔負保證責任。
四、股東會建議
本次貸款擔保主要是為了達到公司全資子公司的本身業務發展需要，有益于開拓市場，合乎上市企業共同利益。此次擔保對象為公司全資子公司，因而此次擔保風險比較小且可控性，不容易危害上市公司權益。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數
截止到本公告公布日，企業對子公司具體擔保余額為214,828.29萬余元，占我們公司最近一期經審計資產總額（2021年度合并財務報表）的18.10%。
截止到本公告公布日，公司及子公司未出現貸款逾期貸款擔保、涉及到起訴的貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。
六、備查簿文檔
1、《最高額保證合同》。
特此公告。
利歐集團有限責任公司股東會
2023年2月16日
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