證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會《關于核準益豐大藥房連鎖股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2020】593號）審批，允許益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司（下稱“企業”或“益豐藥房”）向社會公布發售顏值總金額158,100.90萬余元可轉換公司債券，時限6年，總共募資1,581,009,000元，扣減包銷及保薦費13,406,956.32元后具體接到金額為1,567,602,043.68元，以上賬款已經從主承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）于2020年6月5日匯到企業設立的募資帳戶?？蹨p律師代理費、會計、企業信用評級、信息公開及發售服務費等其它發行費總計rmb3,937,100.90元，再加上發行費里可抵扣的增值稅進項稅rmb981,739.10元，此次企業發行可轉換公司債券具體募資凈收益為人民幣1,564,646,681.88元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2020〕2-21號）。
二、募集資金專戶設立情況與募集資金專戶存放四方監管協議的簽署狀況
依據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金使用管理制度》的相關規定，公司在2020年5月21日舉辦第三屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》，允許企業銀行業設立募資重點帳戶，用以此次可轉換公司債券募資的重點存儲和應用。并同意公司和承銷商、相對應開戶行各自簽定募資三方監管協議，對可轉換公司債券募資的放置和應用情況進行監管。
為加強企業募資管理方法，維護中小股東的權益，與此同時，為了便于募投項目的實行，2020年6月24日舉行的第三屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于開設可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署四方監管協議的議案》。允許集團旗下基本建設執行募投項目的分公司設立募資重點帳戶，并和企業、募集資金專戶存放金融機構、承銷商簽署四方監管協議，對可轉換公司債券募資的放置和應用情況進行監管。
前不久，企業、募資儲放金融機構長沙市銀行股份有限公司示范區分行、承銷商中信證券股份有限公司與可轉換公司債券募投項目“新創建醫藥連鎖新項目”基本建設執行方河北省新興藥房連鎖有限公司（下稱“新創建醫藥連鎖工程建設執行方”）各自簽訂了募集資金專戶存放四方監管協議，以上協議書與《募集資金專戶存儲三方監管協議》不會有重要差別。
募資重點賬戶設立、相匹配募投項目情況如下：
三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要內容
1、新創建醫藥連鎖工程建設執行方已經在募資開戶銀行設立募資重點帳戶，該資金僅限于新創建醫藥連鎖工程項目的募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
2、在募集資金專戶內，根據有關管控、自我約束要求執行內部程序并得到承銷商批準后，招標方可以從內部結構決定受權范圍之內將資金里的部分資金以符合有關法律法規的現金管理業務投資理財產品方式儲放。企業應先商品的實際額度、儲放方法、儲放時限等相關信息及時聯系承銷商。公司承諾以上商品提前兌取、期滿或者進行出讓后把資金立即轉到本協議所規定的募集資金專戶進行監管，并告知承銷商。上述情況商品償還至募集資金專戶并公示后，企業才可以在受權期限和信用額度內再度進行現金管理業務。以上商品不可質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶不可儲放非募資或是作為別的主要用途。
3、企業、新創建醫藥連鎖工程建設執行方、募資開戶銀行彼此理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
4、廣發證券作為公司的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對企業募集資金使用狀況進行監管。
廣發證券服務承諾依照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及企業制定的募資資金管理制度對企業募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
廣發證券可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。公司與募資開戶銀行應相互配合廣發證券調查分析與查看。廣發證券每上半年度對企業現場勘察時要與此同時查驗資金存放狀況。
5、公司授權廣發證券指定保薦代表人隨時都可以到募資開戶行查詢、打印新創建醫藥連鎖工程建設執行方資金的相關資料；募資開戶銀行應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向募資開戶行查詢企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；廣發證券指定別的工作員向募資開戶行查詢企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
6、募資開戶銀行分月（每個月5日前）向領導出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給承銷商。
7、募集資金專戶存放金融機構依照企業資金劃付申請辦理開展劃付時，應審核公司的支付申請（或付款憑證）的因素齊全有效，印章是不是和共管賬戶銀行預留印鑒相符合，募集資金用途是不是和承諾一致。
8、新創建醫藥連鎖工程建設執行方1次或12月之內總計從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，新創建醫藥連鎖工程建設執行方及募資開戶銀行必須在付款后2個工作日后立即以發傳真方法通告承銷商，并提供資金的開支明細。
9、承銷商有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。承銷商拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知募資開戶銀行，與此同時按合同的規定書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響協議書法律效力。
10、募資開戶銀行三次未能及時向領導出示銀行對賬單，及其存有未相互配合廣發證券調研資金情況的，企業可以積極或者在承銷商要求下單方終止協議并銷戶募集資金專戶。
11、承銷商發覺企業、新創建醫藥連鎖工程建設執行方、募資開戶銀行未按照約定履行協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
12、本協議自多方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產所有開支結束且廣發證券督查期結束后無效。
13、假如本協議任何一方違背最新法律法規或本協議項下的一切要求而給方經濟損失，違約方需承擔所產生的一切義務，并賠償守約方因而而遭到的所有損害和成本。
14、本協議項下所形成的或者與本協議相關的一切異議，首先應該在異議多方中間協商處理。假如協商處理不了，異議多方應當提交位于北京的北京仲裁委員會，并按照其遞交訴訟時高效的仲裁規則開展最終裁決。訴訟運用漢語開展。法院裁判為終局裁決，對多方都有約束。
特此公告。
益豐大藥房連鎖加盟有限責任公司
股東會
2023年2月16日
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