證券代碼：605228證券簡稱：神通科技公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、募資基本概況
依據中國保險監督管理委員會頒發的《關于核準神通科技集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2020]3062號），并且經過上海交易所允許，神通科技集團股份有限公司（下稱“企業”或“神通科技”）首次公開發行股票人民幣普通股（A）股8,000.00億港元，發行價為5.89元/股，募資總額為rmb471,200,000.00元，扣減發行費后募資凈收益為412,150,281.51元。以上募資扣減證券承銷承銷費后的余額已經全部到帳，并且經過立信會計師事務所（特殊普通合伙）檢審認證，出具了（信大會師報字[2021]ZF10015號）《驗資報告》。公司已經對募資實施了資金存放，并和承銷商、儲存募資的開戶行簽訂了募資三方/四方監管協議。
二、募資管理方法狀況
為加強企業募資管理與應用，維護債權人權益，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定并根據企業具體情況，企業已經在2021年1月與承銷商東方證券承銷保薦有限責任公司（下稱“中國東方投資銀行”）、工商銀行有限責任公司余姚市分行、寧波余姚農商銀行有限責任公司肖東分行、寧波市銀行股份有限公司余姚市分行、農業銀行有限責任公司余姚市分行、平安銀行股份有限責任公司余姚市分行、上海浦東發展銀行寧波余姚分行、招商銀行股份有限責任公司寧波余姚分行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司在2021年7月14日召開第一屆股東會第十六次大會及第一屆職工監事第九次大會，決議并通過了《關于部分募投項目增加實施主體及實施地點的議案》，同意將企業“車的動力商品提產新項目”和“汽車內外飾件提產新項目”在原有實施主體神通科技的前提下，提升公司全資子公司沈陽市大神通汽車零部件有限責任公司（下稱“沈陽市大神通”）向其實施主體，相匹配提升的實行地點為沈陽市大東區，主要內容詳細公司在2021年7月15日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關于部分募投項目增加實施主體及實施地點的公告》（公示序號：2021-037）。故企業、沈陽市大神通、農業銀行有限責任公司余姚市分行及中國東方投資銀行已經在2021年8月簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募資的應用執行嚴苛審核，以確保財政性資金。
2022年10月，公司和中國東方投資銀行簽署了《神通科技集團股份有限公司與東方證券承銷保薦有限公司之終止協議》，與此同時，公司和浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”）簽署了有關發行可轉換公司債券的《保薦協議》。中國東方投資銀行未完成對企業首次公開發行股票的持續督導全部由國金證券承續。
2023年1月6日，企業、沈陽市大神通與國金證券、各募集資金專戶存放金融機構再次簽署了募集資金專戶存放三方及四方監管協議。
以上監管協議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議》不會有重要差別，三方及四方監管協議的執行不會有基本問題，企業使用募資時就已經嚴苛遵循執行。
截止到本公告公布日，企業募集資金專戶的開辦及銷戶情況如下：
三、此次募資賬號注銷狀況
截止本公告日，企業農業銀行有限責任公司喜亮分行（賬戶：39613001040018514）的募資已按規定應用結束。為了減少人力成本，企業對于該資金給予銷戶并已申請結束有關注銷登記。之上資金銷戶后，企業和相關金融機構及承銷商簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相對應停止。
特此公告。
神通科技集團股份有限公司股東會
2023年2月16日
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