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（上接C12版）

廢水調整至包括一般工業及化工廠廢水的綜合型工業廢水。

（2）工程建設響應國家長江大保護以及相關現行政策

工程建設合乎《長江經濟帶發展規劃綱要》的需求，助推生態環境保護的維護。工程建設達到《長江保護修復攻堅戰行動計劃》里的規定，加強了污水收集范疇，推動水污染防治，健全目前污染治理設施，保證工業區修建的廢水處置設備平穩達到環保標準。工程建設合乎五部委聯合發布的《關于加強長江經濟帶工業綠色發展的指導意見》，規范了園區污水處理基礎建設。項目的實施合乎《湖北長江大保護九大行動方案》和《省經信委貫徹落實長江大保護專項行動實施方案》的政策規定。

（3）工程建設響應國家節能環保呼吁，充分發揮已有工程效益

新項目所屬流域水質管理目標為II類，COD、NH3-N納污能力各是1,076.1噸/年、89.7噸/年。污水處理站出水量規范需要在現況前提下提升，使污染物排放量達到水功能區納污能力的管理規范。污水處理站出水量標準化的提升能夠更好的操縱國家級別荊州市經濟技術開發區的污染物排放量，將會對湘江荊州市段水功能區水體、水生態環境和第三者利益危害降至最少，能夠充分運用已有工程項目的環境效益和社會效益。

（二）第二自來水廠冷水通水配套設施管網工程

1、項目可行性

宿遷市第二自來水廠建于2009年，坐落于宿城區雙莊鎮，以駱馬湖為水資源。一期工程經營規模6萬m3/d，于2011年建成投產運作；二期6萬m3/d基本工藝工程和一、二期12萬m3/d深度處理工程項目，于2015年建成投產運作；三期8萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項目，于2017年建成投產運作；四期15萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項目，于2020年建成投產運作。凈水工藝選用“預活性氧+混凝沉淀+過慮+后活性氧+微生物活性炭濾池”。關鍵供電區域為宿城區、市開發區、蘇宿工業園區及其區域供水工程項目。

第二自來水廠最近實行了四期改建工程，新增加供電經營規模15萬m3/d，現階段總規模已超35萬m3/d?，F況第二自來水廠選用二根出水量主管沿通湖大路鋪設，管經分別是DN1400和DN1000，不能滿足自來水廠改建后供電要求。

此次工程項目大多為第二自來水廠配套設施開展通水管網建設，通過建設第二自來水廠供水管道及洋河酒規劃區供水管，提升供水管網供電水平，處理主城區及洋河酒規劃區需水與供電不均衡問題。

依據管道設計，此次新創建第二自來水廠DN1400供水管道，自第二自來水廠往南鋪設至蘇州路，全長約8.0km；新創建洋河酒規劃區DN1000供水管道，自三棵樹增加站向東南鋪設至洋河鎮，全長約17.2km，具體情況如下：

（1）第二自來水廠供水管

此次整體規劃管道擬沿通湖大路鋪設，通湖大路2021年會進行市政工程化改造，由現況路寬24m改建至50m，每側擴寬13m，該路面界定為主干道兼快速道路。

本項目融合通湖大路擴寬更新改造，沿通湖大路東面擴寬帶內，自第二自來水廠至蘇州路鋪設DN1400供水管道，管路選用球墨管，全長約8.0km。此次新創建管路在洪澤湖西街、西寧青海湖路、古城路及蘇州路等地方與現況通水負責人連接。

（2）洋河新區供水管

本項目自江蘇聯合供水公司科技發展有限公司三棵樹增加站至宿遷市洋河新區，沿人民大道-發展大道，新創建DN1000供水管道，管路選用球墨管，全長約17.2km，管路尾端與現況DN800供水管道連接。

2、項目建設的重要性

（1）用水量的提高與現況管道網供電水平嚴重不足的問題

近些年，宿遷市社會經濟發展明顯，城鎮化進程加速，自來水要求也隨之增加，主城區及洋河新區更為明顯。根據國家自來水數據信息，2019年市區工業生產日均需水量為4.59萬m3/d，2020年為5.30萬m3/d，2020年新增加自來水大戶人家天合光能（宿遷市）光電有限公司與江蘇省龍恒新能源有限公司，最近總用水量約1.33萬m3/d，長期將增加至2.57萬m3/d。市區下游的三棵樹增加站運作也存在的問題，自來水高峰期時洋河新區水流量、壓力無法保障。

（2）第二自來水廠供電負責人亟需基本建設

近些年，宿遷市社會經濟發展快速，因為主城區好幾家大型工業企業的落戶口，用水量急劇增加，為了實現新增加水流量要求，第二自來水廠早已實行了四期改建工程，供電總規模達到35萬m3/d，可是受現況通水負責人限定，供電水流量、壓力受影響。除此之外，依據現況三棵樹增加站運行狀況，因為洋河新區制造業企業需水量的提高，自來水高峰期時洋河新區水流量、壓力也無法保障。

總的來說，為提升居民生活水平，確保大城市穩步發展，提升供水安全，第二自來水廠冷水通水配套設施管網工程是十分必要的。

（三）補充流動資金

1、項目可行性

企業擬向此次發行募資里的5,876.14萬元用于填補營運資本，以保證企業未來市場拓展，提升企業競爭能力。

2、項目執行的重要性

環保水務領域歸屬于資金投入技術性一同推進型領域。環保水務工程項目的經營規模一般比較大，對參加競投公司的經濟實力規定也比較高。開發運營類及工程項目EPC基本建設類環保水務項目在項目招投標建設環節需要大量資金分配。在項目招投標前期，參加投標的公司需要繳納履約保證金；招標簽約后，需出示履約保函和預付款保函等。在工程建設時期，開發運營類項目的建設環節所需資金均由企業自籌資金或者從金融機構借款資金投入；工程項目EPC基本建設類項目，機械設備、原料采購、工程分包及項目質保期等各個環節還會占有企業很多自籌資金。

報告期，經營資產填補主要有三個層面。第一，公司目前新項目的主營業務維持迅速增長勢頭，各運營方的應收帳款、流動資產、庫存商品待會隨之提升，需要補營運資本。第二，為確保企業未來業務穩步增長，確保股東收益，企業需要不斷拓展一些重資產業務，項目投資一個新的環保水務BOT/TOT新項目，要配套設施一些營運資本。第三，為提升股東收益率，從2019年逐漸開發運營一些多元化經營業務流程，包含河道治理工程、委托經營污水處理站、拓展河道治理工程、水務環保工程項目的工程業務。2020年，企業簽定合同總金額1.23億的咸寧市咸安區農民無害化廁所建改和農村污水治理工程項目。在企業上市后，將舉辦大量供水公司、環保設備工程，這類業務一般凈資產回報率會比較高，不用項目投資高額的固資，但是墊款早期周轉資金。企業需要補營運資本以支持之上三類業務的發展。依據現在情況，企業預期必須墊款周轉資金的情況如下：

（1）江蘇聯合供水公司科技發展有限公司方案提升向宿豫區的轉水流量、進一步拓展經營范圍，需要增加經營周轉資金，預估必須周轉資金800萬；預估2022年新項目投資2個BOT/TOT新項目，配套設施周轉資金2,800萬余元；企業總部供電業務擴展，預估提升周轉資金400萬，累計提升營運資本4,000萬余元。

（2）宿遷市協同市政道路工程有限公司在2020年已承接了合同總金額1.23億咸寧市咸安區農民無害化廁所建改和農村污水治理工程項目，與此同時2021年、2022年方案開發新的環境保護、供水公司EPC工程業務，2022年EPC合同價預估做到2億左右，預估必須墊款招標會、項目投資擔保金、執行擔保金、建筑施工設備費、工費、工程分包費用等周轉資金4,500萬余元。

（3）咸寧市聯太生態環境保護科技公司在2021年逐漸拓展河道治理工程業務流程，在2022年的河道治理工程業務流程預估高于1.2億人民幣，預估必須墊款招標會、項目投資擔保金、執行擔保金、建筑施工設備費、工費、工程分包費用等周轉資金2,400萬余元。

（4）除江蘇聯合供水公司科技發展有限公司總公司本身體之外，現在有20個供電/污水處理項目，伴隨著收益的提高，經營中墊款的周轉資金都將提升，預估會必須補充流動資金3,600萬余元。

總的來說，企業將此次發行募資里的5,876.14萬元用于填補營運資本具有必要性。

第五節潛在風險和其它重大事項

一、潛在風險

企業除開在招股意向書引言“重大事情提醒”所公布的風險性以外還具備如下所示風險性：

（一）國家宏觀政策轉變及國家標準調節的風險性

1、國家宏觀政策轉變風險

飲水健康關系著大眾的日常日常生活，污水處理都是生態環境保護的重要方面，因而水務行業發展趨勢也一直受到我國大力支持，近些年，我國也變得越來越激勵民營資本參加公共事業基本建設，水務行業一系列的扶持政策為公司發展的快速發展提供了良好的環境因素。中國住建部、發改委等五部委于2016年9月公布《關于進一步鼓勵和引導民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理行業的意見》，民間投資可以采用協作、入股等形式參加供電、污水處理設施基本建設與經營，符合條件的民企可作為專業網絡運營商，委托經營供電、污水處理設施。

現階段，在我國水務行業正處在產業發展、規?；母母镞M程中，若未來經濟政策與監管措施產生不好轉變將可能給企業將來的業務運營造成影響。

2、國家標準提升風險

國家對供電和污水處理領域建立了《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）、《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）等規范，企業各飲用水自來水廠供電水體及其污水處理站解決水體均嚴格執行以上規定執行。伴隨著社會發展與人民生活水平的提高，國家的未來很有可能明顯提高飲用水產品質量標準和廢水處理排出水質檢測標準，為了滿足更高水體規定，企業需要增加項目投資開展技術創新或付款更高經營成本，假如到時候企業水費價格未及時得到相應的提升，往往會對企業盈利能力造成不利影響。

（二）經營水流量不夠風險性

企業飲用水供給量和污水處理量受服務項目區域用戶數的改變、管道網鋪設的進度和范疇、顧客需要量的改變等多種因素，存在一定的可變性。尤其是對于工業生產客戶需求，其本身經營情況受宏觀經濟政策、國家產業政策和市場競爭情況的危害，若經營不佳，則相對應自來水需求及污水排放量也會減少，造成企業運營水流量不夠。企業一部分特許經營協議或合同書存有最低水流量條文，在具體經營水流量小于最低水流量時，顧客還需按最低水流量條文付款相對應費用，但是若長期性經營水流量不夠進而仍很有可能對企業的營運能力和長期運營產生不利影響。

外國投資者業務流程主要分布于中國9個省份、15座城市，企業未來經營情況和發展機會與該地經濟增長速度、居住人口總數、招商引資工作數量等息息相關。若該等區域經濟速率變緩，居住人口降低，也會導致外國投資者項目公司所在地自來水要求減少，從而對外國投資者經營效益產生不利影響。

（三）募集資金投資項目風險性

此次募資擬看向荊州市經濟技術開發區工業生產污水處理站二期提標擴容更新改造建筑項目、宿遷市第二自來水廠冷水通水配套設施管網工程項目及補充流動資金。募集資金投資項目的可行性分析早已通過分析論述，募集資金投資項目的完成將有助于加快主營方式的延伸，提高企業整體管理能力及核心競爭力。以上論述主要基于當前市場環境與產業政策，但募集資金投資項目執行過程中，市場情況和國家產業政策受不可控因素產生的影響。如果出現募資不可以及時到位、市場情況產生不好轉變或其它意外事故，募投項目具體經濟效益可能和可行性報告有所差異，從而影響企業的總體盈利。

（四）稅收政策風險

報告期，企業及其子公司享有多種企業增值稅和所得稅有關的稅收政策。企業增值稅層面包含企業增值稅即征即退政策、增值稅免征政策等，企業所得稅層面包含三免三減半現行政策、一帶一路戰略稅收政策等政策。報告期，外國投資者稅收優惠政策額度及占同時期資產總額比例的情況如下：

企業：萬余元

若國家調整有關稅收優惠政策，或公司不能滿足我國稅收政策要求的相關標準，則公司及分公司將無法繼續享有以上稅收政策，將會對企業未來年度的獲利能力造成不好影響。

（五）上市以來凈資產回報率降低及其每股凈資產攤低風險

當年度歷期，外國投資者屬于優先股股東權重計算平均凈資產收益率分別是16.03%、13.26%、11.99%和3.87%。本次發行結束后，公司凈資產和總股本業務擴展，但募集資金投資項目需要一定的經營期，并且在投入使用后才可逐漸做到預訂盈利。因而，本次發行后短時間企業將面臨凈資產回報率被攤低和每一股回報率降低的風險性。

（六）供水價格和廢水處理附加費調價不到位風險

在我國供水價格正常情況下推行政府部門定價政策，價格主管部門重要依據《城鎮供水價格管理辦法》《城鎮供水定價成本監審辦法》，以按時成本監審核定定價成本做為制訂或是調節供水價格的前提，依照“批準成本費加有效盈利”方法進行制訂相對應開展水費價格調節。針對廢水處理服務項目，公司已經經營的污水處理站均是特許經營模式或受到政府部門方委托運營，有關定價格調整申請辦理由政府部門審批同意。依據特許經營協議或委托運營協議書，外國投資者在成本增加或者進行提標改造的情況之下能夠明確提出價格調整申請辦理，但是價格的變化申請辦理需要經過價錢監審單位的成本監審并要執行審批流程，調價存在一定的滯后效應，公司存在供電或污水處理價格無法立即隨運營成本提升而產生的適當調整風險，從而對公司財務情況和營運能力造成一定程度的不良影響。

二、別的重大事項

（一）重大合同

1、供貨合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司對外開放已經執行金額1,000多萬元或預估年采購額在1,000萬元以上供貨合同如下所示：

2、買賣合同

（1）市場銷售框架合同

截止到2022年6月30日，公司和2022年度1-6月前五大顧客簽訂的已經履行市場銷售框架合同如下所示：

注：1、外國投資者及其子公司2022年度1-6月第一大客戶為咸寧市大城市排水管理處，其根據《咸寧市城市供水特許經營協議》及合同補充協議、有關政府公文向咸寧市協同供水公司付款尤其水費價格賠償等，未獨立簽署合同。

（2）對外開放工程施工合同

截止到2022年6月30日，公司及分公司對外開放已經執行金額1,000萬元以上工程施工合同如下所示：

3、授信額度、貸款及融資租賃合同

（1）授信額度合同書

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經執行金額在1,000多萬元授信額度合同書如下所示：

（2）貸款及保證合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經執行金額在1,000多萬元銀行貸款合同書如下所示：

（3）融資租賃業務

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經執行金額在1,000多萬元融資租賃合同如下所示：

4、別的融資合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司已經執行金額在1,000多萬元別的融資合同如下所示：

5、特許經營合同

截止到2022年6月30日，外國投資者及其子公司取得的特許權新項目詳細如下：

（1）宿遷市第一自來水廠特許經營項目

（2）駱馬湖取水工程TOT出讓及宿遷市第二自來水廠新項目特許經營項目

（3）咸寧市城市供水特許經營項目

（4）宿城開發區污水處理站特許經營項目

（5）荊州市經濟技術開發區生活污水服務項目特許經營項目

（6）荊州市經濟技術開發區工業廢水處理服務項目特許經營項目

（7）隨州市污水處理站BOT新項目

（8）三門峽工業園區供電BOO新項目特許經營項目

（9）桐鄉市開發區污水處理站BOO特許經營項目

（10）瑞昌市城市污水處理廠BOT特許經營項目

（11）曲沃縣污水處理廠中水回用工程BOT特許經營項目

（12）新絳縣引黃灌區水處理供水工程BOT特許經營項目

（13）新絳縣煤焦化產業鏈綠色經濟示范園污水處理站PPP新項目

（14）稷山縣給排水PPP新項目

（15）甘肅綠色生態紡織產業示范園污水處理站BOT特許經營項目

（16）襄汾縣水資源取代工程項目TOT特許經營項目及襄汾縣綜合性供電（一期）飲水工程一階段工程項目BOT特許經營項目

（17）達卡普爾巴扎新城區水管道及供水設施開發規劃

（二）對外擔保狀況

截止到本招股意向書引言簽署日，企業不會有對外擔保的現象。

（三）重大訴訟、訴訟事宜

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者及其子公司并未了斷的亦可預知的重要（標的金額在500多萬元）起訴、訴訟事宜如下所示：

1、外國投資者、協同供水公司開曼與章凌浩《股權轉讓意向協議》異議訴訟案

（1）訴訟案基本概況

2018年5月11日，外國投資者其前身宿遷市銀控、間接控股公司股東協同供水公司開曼與章凌浩簽訂了《股權轉讓意向協議》（下稱“《意向協議》”），協同供水公司開曼擬收購上海市佛欣清大河道治理工程有限責任公司（那時候名字“上海市佛欣愛建河道治理工程有限責任公司”，下稱“上海市佛欣”）82%股份，外國投資者其前身宿遷市銀控為回收行為主體。后宿遷市銀控依照《意向協議》向章凌浩付了訂金650萬余元。經財務盡職調查，宿遷市銀控覺得繼續履行《意向協議》的前提條件不具有，故未付款股權轉讓款。2019年8月26日，章凌浩向上海市國際經濟貿易仲裁聯合會（上海國際仲裁中心）提到仲裁申請，關鍵仲裁請求為：①宿遷市銀控幫助章凌浩申請辦理上海市佛欣公司股權轉讓工商變更登記辦理手續；②宿遷市銀控向章凌浩付款剩下股權轉讓款1,810萬余元。宿遷市銀控、協同供水公司開曼明確提出訴訟反請求，關鍵反請求為：①裁定《意向協議》于2019年8月21日消除；②章凌浩退還外國投資者早已收取的訂金650萬余元以及貸款逾期退還貸款利息。

依據上海市國際經濟貿易仲裁聯合會（上海國際仲裁中心）所作出的[2020]滬貿訴訟字第0214號《裁決書》，關鍵裁定為：①《意向協議》于2019年8月21日消除；②申請者章凌浩向宿遷市銀控退還公司股權轉讓訂金650萬余元；③對律師代理費、財產保全擔保費、仲裁費、反請求仲裁費的分攤作出了裁定；④駁回申請人其他仲裁請求、被上訴人方其他訴訟反請求。

（2）訴訟案對外國投資者持續經營能力不構成重要不良影響

依據[2020]滬貿訴訟字第0214號《裁決書》，仲裁庭已裁定《意向協議》消除，后面不容易再就是《意向協議》造成起訴、訴訟；截止到本招股意向書簽署日，外國投資者具備向章凌浩認為退還訂金的權力，并非承擔被章凌浩認為一切支配權之責任；章凌浩案雖并未執行完畢，但訴訟額度占外國投資者報告期末經審計資產總額沒有達到1%。由此，該訴訟案對外國投資者持續經營能力不構成重要不良影響。

（3）有關起訴狀況

2021年6月29日，上海長寧區法院將外國投資者做為第三人參與到章凌浩訴聯水開曼締約過失責任糾紛一案中。該起訴系章凌浩以協同供水公司開曼對《意向協議》消除、沒法簽署正式的股權轉讓合同存有締約過失責任為理由，向上海長寧區法院提到，關鍵訴請為：①協同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權轉讓買賣損害362萬余元；②協同供水公司開曼賠付章凌浩公司股權轉讓買賣可得利益損失rmb738萬余元。

2021年12月13日，上海長寧區法院出示（2021）滬0105民初354號之一《民事裁定書》，判決此案移交至上海市第一中級人民法院解決。與此同時，章凌浩變動其核心訴訟請求為：①外國投資者、協同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權轉讓買賣損害3,620,000元；②外國投資者、協同供水公司開曼一同賠付章凌浩公司股權轉讓買賣可得利益損失7,380,000元；③賠付章凌浩因訴訟法律維權所花費的仲裁費、財產保全擔保費、律師代理費、起訴費等費用。

依據《上海市高級人民法院關于調整上海法院一審涉外、涉港澳臺民商事案件管轄的通知》（滬高法[審]（2011）2號），長寧區人民法院管轄訴訟標的額為1000萬以下（含本數）的對外、涉港澳臺地區第一審民商事案件。因此案訴訟標的額超出1000萬余元，長寧區法院對該案無地域管轄故判決移交至上海市第一中級人民法院。由于該案子還是處于司法程序中。

上海市第一中級人民法院已經在2022年9月20日做出（2022）滬01民初1號《民事判決書》，關鍵判決如下：①駁回申訴章凌浩的所有訴請；②訴訟費用89,970.3元由章凌浩壓力。截止到2022年9月30日上述情況《民事判決書》并未宣布起效。

（4）有關起訴也不會對外國投資者造成嚴重不良影響

①依據（2022）滬01民初1號《民事判決書》，上海一中院的主要思想如下所示：

A、章凌浩解決不可以簽署正式的股權轉讓合同擔負主責，其規定外國投資者及協同供水公司開曼擔負締約過失承擔責任根據不夠；

B、對于公司股權轉讓買賣損害，章凌浩作為上海佛欣的唯一股東，無法認定其權益遭遇了損害；

C、對于可得利益損失，經審理締約過失責任的賠償范圍并不包含該部分損失，故針對章凌浩規定外國投資者及協同供水公司開曼賠付可得利益損失的觀點不予支持；

D、對于章凌浩倡導的仲裁費、律師代理費、財產保全擔保費等費用，經審理仲裁庭早已裁定章凌浩需承擔的市場份額，故對章凌浩的此項訴請亦不予支持。

總的來說，上海一中院裁定裁定駁回章凌浩的所有訴請，雖然截止到本招股意向書簽署日以上《民事判決書》并未宣布起效，但章凌浩提出上訴從而獲得適用的概率比較小。

②即便章凌浩提出上訴，二審判決法院判決書外國投資者、協同供水公司開曼輸了官司，亦也不會對本次發行發售造成嚴重不良影響，實際有以下幾點：

A、此案上訴人章凌浩明確提出的所有訴訟請求額度總計約1,100萬余元，占外國投資者2021年資產總額占比約5.86%，占非常低。

B、截止到2022年6月30日，外國投資者“流動資產”賬戶余額11,866.53萬余元，外國投資者盈余公積中間接性屬于協同供水公司開曼的盈余公積大約為40,365.02萬余元，因而即便法院判決書外國投資者、協同供水公司開曼輸了官司，外國投資者、協同供水公司開曼也具備承擔連帶責任資金水平。

C、此案系公司股權轉讓買賣有關締約過失責任糾紛案件，異議事宜不屬于外國投資者主營日常生活的進行及擴展，即便此案栽定外國投資者、協同供水公司開曼輸了官司，亦也不會對發行人的生產運營造成嚴重不良影響。

總的來說，以上訴訟案件即便外國投資者、協同供水公司開曼輸了官司，亦也不會對本次發行發售造成嚴重不良影響。

2、托克托協同供水公司、協同供水公司開曼與內蒙古托克托工業園區管理聯合會《特許經營協議》異議訴訟、訴訟案

（1）案子訴訟、起訴基本概況

2011年2月18日，內蒙古托克托工業園區管理聯合會（通稱“托克托管委”與協同供水公司開曼簽署《托克托工業園區污水處理項目特許經營權協議》（通稱“《特許經營協議》”），承諾由托克托管委以TOT的形式將污水處理站的獨家特許權授于協同供水公司開曼。2011年3月31日，托克托協同供水公司做為項目公司創立，并依據《特許經營權協議》承諾全自動承續協同供水公司開曼在上述情況協議書項下的所有權利與義務。后因為托克托工業園區管委會長期性托欠最低水流量補助，托克托協同供水公司于2020年3月25日向中國國際經濟貿易仲裁聯合會提到仲裁申請，關鍵仲裁請求為：（1）確定托克托協同供水公司與托克托管委簽訂的《特許經營權協議》于2019年12月21日消除；（2）裁定托克托管委向托克托協同供水公司付款欠付的最低水流量補助151,084,095元；（3）裁定托克托管委向托克托協同供水公司支付違約金27,593,051元；（4）裁定托克托管委向托克托協同供水公司付款資金占用費貸款利息1,793,380元。

因為托克托管委于2020年6月5日向呼和浩特市市中級人民法院申請辦理確定托克托管委與托克托協同供水公司中間不會有仲裁條款，我國貿仲于2020年9月18日接到托克托協同供水公司《中止仲裁程序申請書》后，確定中斷此案仲裁程序。

后依據呼和浩特市市中級人民法院于2021年3月22日開具的（2021）內01民再26號《民事裁定書》及其于2021年3月25日開具的（2021）內01民再26號之一《民事裁定書》，托克托管委于2021年3月22日向呼和浩特市市中級人民法院明確提出撤回申請確定仲裁協議效力，呼和浩特市市中級人民法院已準予申請者托克托管委撤回申請。

故托克托協同供水公司于2021年3月30日向中國貿仲申請恢復仲裁程序。根據我國貿仲發出來的（2021）我國貿仲京字第030005號《DL20200683號特許經營協議爭議案開庭通知》，我國貿仲確定修復此案仲裁程序。后因為此案仲裁程序開展的需求，我國貿仲將裁定做出期限展開了推遲。

根據我國貿仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿仲京裁字第0685號《裁決書》，關鍵裁定如下所示：（1）《托克托工業園區污水處理項目特許經營權協議》于2019年12月21日消除；（2）托克托管委向托克托協同供水公司付款自2011年3月15日至2019年12月21日期內欠付的最低水流量補助56,733,000元；（3）托克托管委向托克托協同供水公司付款水流量補助合同違約金17,597,020.83元；（4）托克托管委向托克托協同供水公司付款有關資金占用費貸款利息。

（2）異議涉及訴訟、起訴對外國投資者持續經營能力不構成重要不良影響

①托克托協同供水公司報告期總計主營業務收入、毛利率及純利潤占外國投資者報告期總計合拼主營業務收入、毛利率及純利潤總額占比分別是0.77%、-0.66%、1.09%，占非常低。因而《托克托工業園區污水處理項目特許經營協議》消除不會對公司持續經營能力、經營情況造成嚴重不良影響。

②根據我國貿仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿仲京裁字第0685號《裁決書》，外國投資者具備向托克托管委認為還款欠付的最低水流量補助以及相關資金占用費利息支配權，沒被裁定應向托克托管委承擔任何法律責任。因而，該裁定結論也不會對外國投資者持續經營能力組成重要不良影響。

總的來說，該案件以及相關起訴、訴訟可能造成風險也不會對外國投資者持續經營能力組成重要不良影響。

第六節本次發行多方被告方和發行日期分配

一、本次發行多方被告方

二、本次發行上市關鍵時間

第七節備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）發行保薦書

（二）財務報告和財務審計報告

（三）內控制度鑒證報告

（四）經注冊會計核實的非經常性損益統計表

（五）法律意見書和律師工作報告

（六）企業章程（議案）

（七）證監會審批本次發行文件

（八）別的與本次發行相關的秘密文件

二、文檔查看地址信息時長

（一）外國投資者：江蘇聯合供水公司科技發展有限公司

辦公地點：上海長寧區遵義路100號虹橋南豐城B座1710-1714室

查看時長：包銷期限內每一個工作日內早上9：00-11：30，在下午2：00-5：00

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（二）承銷商（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

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查看時長：包銷期限內每一個工作日內早上9：00-11：30，在下午2：00-5：00

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江蘇聯合供水公司科技發展有限公司

2023年2月16日