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公示送出去日期：2023年02月16日

1、公示基本資料

2、日常認購、贖出、變換業務辦理時間

2.1對外開放日及對外開放時間

本基金在開放期限內接受投資者的認購和贖出申請辦理。2023年02月20日為本基金的第七個運行周期時間完成后的對外開放日開始日期。

2.2認購、贖出、變換業務逐漸日及業務查詢時長

依據《中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中加頤瑾六個月定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》，本基金每六個月對外開放一次，每一次開放期不得少于五個工作中日并且不超出十個工作中日。里加頤瑾六個月按時對外開放純債發起式證券基金此次的開放期為2023年02月20日至2023年02月24日。期內本基金采用對外開放運營模式，投資者即可辦理基金認購認購、贖出、變換或相關業務。實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出、變換時以外。

3、日常認購業務流程

3.1申購金額限定

認購時，投資者通過一些銷售機構每筆認購最低總金額10.00元（含申購費），每筆增加認購最少總金額10.00元（含申購費）。各銷售機構對本基金最少申購金額及買賣專業級差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準。根據本基金托管人銷售銀行柜臺認購，初次最少申購金額為10.00元（含申購費），增加認購的每筆最少總金額10.00元（含申購費）。

3.2基金申購費率

A類基金認購申購費由A類基金份額的投資者擔負，不納入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。投資者選擇紅利再投資轉基金認購時不扣除申購費。本基金申購費用僅適用于A類基金分紅。本基金C類基金認購免收申購費。

投資者一天之內若是有幾筆A類基金認購認購，可用利率按每筆各自測算，基金申購費率如下所示：

3.3別的與認購有關的事宜

本基金單一投資人擁有基金認購占比可以達到或是超出50%，本基金不往投資者公布市場銷售。

4、日常贖出業務流程

4.1贖回份額限定

投資者可全部或部分股票基金份額贖回。每筆買入基金市場份額不能低于10.00份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構營業網點保存的基金認購額度不夠10.00份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構的明確的規定為標準。

4.2贖回費率

本基金A類、C類基金份額的贖回費率均如下所示:

本基金贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人買入基金市場份額時扣除，贖回費率全額的歸于基金資產。

4.3別的與贖出有關的事宜

無。

5、日常變換業務流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉換費用由基金贖回費用以及基金交易退差價花費組成。

5.1.2基金轉換只有在同樣收費標準模式的基金認購之間。即前面模式的基金認購只有轉換成另一只基金的前面方式市場份額，后面模式的基金認購只有轉換成另一只基金的后端方式市場份額。投資人在提交基金轉換業務流程時要確立標識類型。

5.1.3轉走股票基金時，如涉及的轉走股票基金有贖回費的，扣除本基金的贖回費。

5.1.4轉到股票基金時，從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時，每一次扣除認購退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時，免收認購退差價花費。

5.1.5本集團旗下股票基金的轉換業務流程，最少變換申請辦理市場份額以各商品有關公告為準。如果某筆變換申請辦理造成轉走基金單獨交易賬號的基金認購賬戶余額低于股票基金最少保存賬戶余額限定，則轉走股票基金賬戶余額一部分基金認購要被與此同時贖出。

5.1.6投資者可以進行數次基金轉換業務流程，基金轉換費用按每一筆申請辦理獨立測算。

5.1.7變換花費以人民幣元為基準，數值依照四舍五入方式，保存小數點后兩位。

5.1.8遇有集團旗下股票基金進行基金申購費率優惠促銷（包含我們公司網上交易系統的利率優惠促銷，公示含有特別提示的除外），則基金轉換時的認購退差價費依照特惠后費率計算，但是對于根據銷售機構網絡交易提及的基金轉換申請辦理，如我們公司未做特別提示，會以各銷售機構的相關規定為標準。

5.1.9遇有基金申購費率優惠促銷，基金轉換費使用的組成也適用于上述情況標準，即基金轉換費用由基金贖回費用以及基金交易退差價花費組成。

5.1.10轉換公式以及測算

（1）股票基金轉走時贖回費率計算：

轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當日份額凈值

轉走股票基金贖回費率=轉走額度×轉走基金贖回費率

轉走凈收益=轉走額度-轉走股票基金贖回費率

（2）股票基金轉到時認購退差價費的測算：

測算退差價費額度=（轉走市場份額-追加投資市場份額）×轉走股票基金當日份額凈值-（股票基金贖回費率-追加投資市場份額贖回費率）

認購退差價費=Max{【測算退差價費額度/（1+轉到基金申購費率）】×轉到基金申購費率-【測算退差價費額度/（1+轉走基金申購費率）】×轉走基金申購費率，0}

凈轉到額度=轉走額度-轉走股票基金贖回費率-認購退差價費

轉到市場份額=凈轉到額度÷轉到股票基金當日份額凈值

假如轉到基金申購費可用固定成本時，則轉到基金申購費=轉到股票基金固定不動申購費。

假如轉走基金申購費可用固定成本時，則轉走基金申購費=轉走股票基金固定不動申購費。

轉到市場份額依照四舍五入的辦法保存小數點后兩位，所產生的偏差歸于基金資產。

5.2別的與變換有關的事宜

5.2.1本基金能夠和本管理員集團旗下開通了變換業務基金轉換。

5.2.2開啟變換業務銷售機構

基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的股票基金。

本基金根據里加基金管理有限公司銷售銀行柜臺及網絡交易申請辦理。

別的銷售機構如之后開啟本基金的轉換業務流程，我們公司可不會尤其公示，煩請廣大投資者關心各銷售機構開啟以上業務流程的通知或咨詢相關銷售機構。

5.2.3本集團旗下股票基金的轉換交易規則以法律法規及基金托管人的有關標準為標準。

6、基金代銷機構

6.1場內外銷售機構

6.1.1銷售組織

里加基金管理有限公司銷售核心。

6.1.2場內外非銷售組織

具體的名冊詳細基金托管人網站公示。

基金托管人可以根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機構銷售本基金，并且在基金托管人網站公示。

6.2場地銷售機構

無。

7、份額凈值公示的公布分配

在開放期限內，基金托管人必須在不晚于每一個對外開放日的次日，根據特定網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

8、別的必須提醒的事宜

8.1認購和贖出申請方法

投資者應該根據銷售機構所規定的程序流程，在開放日的實際業務查詢期限內明確提出認購或贖出申請。

投資人在認購基金認購時須按銷售機構要求的形式備齊認購資產，投資人在提交贖出申報時，務必有充足的基金認購賬戶余額，不然所遞交的認購、贖出申請辦理失效而不予以交易量。

投資人申請辦理認購、贖出等服務時應當提交文件和辦理流程、辦理時間、解決標準在遵循基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機構的明確的規定為標準。

8.2認購和提現的資金付款

投資者認購基金認購時，務必在規定的時間內全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創立；登記機構確定基金認購時，認購起效。

基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創立；登記機構確定贖出時，贖出起效。投資者贖出申請辦理實施后，基金托管人將于T+7日（包含該日）內付款贖出賬款。當發生巨額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結算方法參考基金合同相關協議解決。

遇交易中心或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障或其他非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應順延至該要素去除的近期一個工作日。

8.3認購和贖出申請辦理確認

基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理認購和贖出申請辦理的那天做為認購或贖出申請辦理日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對于該買賣實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)及時到銷售點銀行柜臺或者以銷售機構規定的其他方法查看申請辦理確認狀況。若認購站不住腳或失效，則認購賬款本錢退給投資者。如最新法律法規及其證監會另有規定，則依有關規定執行。

基金代銷機構對認購、贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構早已接受到認購、贖出申請辦理。認購、贖出確認以登記機構的確認結論為標準。針對申請辦理確認狀況，投資人需及時查看并妥當履行合法權益。

基金托管人可以從相關法律法規允許的情況下、在沒有對基金份額持有人利益造成損害的情況下，對于該業務辦理時間、方法等標準作出調整?；鹜泄苋诵柙谛乱庨_始實施前依照《信息披露辦法》的相關規定開展公示。

如有任何疑問，請向本基金托管人聯絡。

客服電話：400-00-95526

官網：www.bobbns.com

風險揭示：

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人在交易前仔細閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》，挑選和自身風險承受度相符的商品。

里加基金管理有限公司

2023年02月16日