證券代碼：002936證券簡稱：鄭州銀行公示序號：2023-001
鄭州市銀行股份有限公司（下稱“行內”）及股東會全體人員確保公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯方交易簡述
依據監管政策，為進一步落實主進行行義務，促進農村商業銀行改革重組，提升風險防控水準，行內擬進行對附屬機構中牟縣鄭銀城鎮銀行股份有限公司（下稱“中牟村銀”）的資產收購工作中，擬收購的股權轉讓方為1名法定代表人及77名普通合伙人，擬收購股權34,787億港元，收購價1元/股，回收總合同款34,787萬余元，占行內最近一期經審計凈資產的0.60%。行內高管人員王兆琪女性直系親屬李怡忻女性擁有中牟村銀股權且歸屬于此次公司被收購目標，此次擬轉讓股權總數約占收購股份的0.57%，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》第二十一條有關上市企業與關聯人合作投資的有關規定，本次交易形成了關聯方交易。
此次涉及到股權收購的關聯方交易事宜早已行內股東會關聯方交易操縱聯合會第八次會議審議根據，無關聯董事回避表決，獨立非執行董事發布了事先認同建議和獨立意見，本次交易不用遞交股東會或股東大會審議。
此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，資產收購相關事宜早已中國銀監會河南省監管局等監督機構準許。
二、關聯企業基本概況
名字：李怡忻
身份證號：410xxxxxxxxxxxxxxx24
是不是失信執行人：否
關聯性：行內高管人員王兆琪女性直系親屬，系行內關聯自然人。
居住地：河南鄭州xxxxxxxxxxx
三、關系交易標的基本概況
企業名字：中牟縣鄭銀城鎮銀行股份有限公司
公司注冊地址：鄭州市中牟縣官渡街道中區
創立日期：2009年12月28日
公司類型：有限責任公司（未上市、自然人投資或控投）
法人代表：張文建
注冊資金：112,270萬人民幣
業務范圍：吸收存款；派發短期內、中后期和長期借款；申請辦理國內結算；申請辦理票據承兌與匯兌；從業同業借款；從業銀行卡業務；代理發行、代理商兌現、包銷債券；代理收付款項及經銀行保險監督組織核準的相關業務；保險兼業代理業務流程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
是不是失信執行人：否
經營情況：2022年末總資產為1,592,563.85萬余元，總負債為1,474,516.74萬余元，資產總額為118,047.12萬余元，主營業務收入為56,756.93萬余元，利潤總額為-8,591.09萬余元，純利潤為-11,374.41萬余元，經營活動產生的凈現金流量為-211,924.49萬余元。之上財務報表為經審計數據。
股份標底狀況：此次交易標的無新增牟村銀股份，不會有涉及到該等股份的重要異議，一部分股份涉及到股份質押、凍潔等狀況，但對此次資產收購方案的實行無影響，不容易危害行內的有關利益。
此次回收前后左右中牟村銀的公司股權結構狀況：
此次回收前后左右中牟村銀的主要股東均是鄭州市銀行股份有限公司及中牟縣投資集團有限公司。收購后，鄭州市銀行股份有限公司的占股比例由18.53%增加到49.51%，中牟縣投資集團有限公司的占股比例仍然是7.13%。關鍵股東情況如下表所顯示：
此次收購股權后，行內擁有中牟村銀的股權由20,800億港元增加到55,587億港元，占股比例由18.53%增加到49.51%。后面是不是提升對心牟村銀的占股比例將依據監管政策及行內的具體情況判斷。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
此次收購股權標價以評估值為基礎，聘用的資產評估機構具備自覺性，評估假設和鑒定結論有效，定價政策及定價依據科學合理，與此同時遵循了“自行、公平公正、公允價值、協商一致”的基本原則，合乎監督機構及相關法律法規及行內《公司章程》的有關規定，不存在損害行內及本行公司股東尤其是中小型股東利益的情形。
五、關聯方交易協議書主要內容
此次股份收購價為1元/股，涉及到的股權出讓即為1名法定代表人及77名普通合伙人，回收總股數為34,787億港元，回收總價格為34,787萬余元，關聯人此次轉讓股份約占收購股份的比例為0.57%，付款方式為網上匯款。
六、關聯方交易目地以及對行內產生的影響
此次根據受讓股權方法提升行內對附設農村商業銀行的占股比例，有益于逐步推進對農村商業銀行的高效監管，協助附設農村商業銀行解決將來困難和挑戰，增強其風險性抵抗力，保持其運營平穩，合乎行內持續發展發展戰略和計劃。此次資產收購買賣不受影響行內自覺性，也不會對行內的持續經營能力、損益表及資產情況組成不良影響。
七、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況
今年初至公布日與本關系人未產生別的關聯方交易事宜。
八、獨立非執行董事建議
（一）事先認同建議
此次資產收購事宜合乎管控導向性，有益于進一步落實行內作為主要進行行監管責任，加強對附設農村商業銀行的風險管理能力，推動行內及附設農村商業銀行的健康發展，能夠更好地支持實體經濟。買賣具體內容和流程分配合乎法律法規、行政規章、行政法規、行內《公司章程》等有關規定，不存在損害行內及本行公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，同意將該關聯方交易事宜遞交行內股東會關聯方交易操縱聯合會開展決議。
（二）單獨建議
此次資產收購事宜合乎行內運營戰略發展規劃，回收定價政策及根據科學合理，買賣雙方遵循了“自行、公平公正、公允價值、協商一致”的基本原則，買賣具體內容和流程分配合乎法律法規、行政規章、行政法規、行內《公司章程》等有關規定，也不會對行內的正常運營活動和經營情況造成嚴重危害，不容易所以對關聯企業產生依靠或是被其操縱，也不會影響行內的自覺性，亦不存在損害行內及本行公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。
九、備查簿文檔
1.第七屆股東會關聯方交易操縱聯合會第八次會議決議。
2.獨立非執行董事有關關聯交易的事先認同建議。
3.獨立非執行董事有關關聯交易的單獨建議。
特此公告。
鄭州市銀行股份有限公司股東會
2023年2月15日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有