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公示送出去日期：2023年02月15日

1公示基本資料

（1）江信匯福按時對外開放純債證券基金下稱“本基金”。（2）此次僅對外開放認購、贖出、變換業務流程，不對外開放定期定額投資業務流程。

2日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業務辦理時間

（1）依據股票基金合同約定，本基金以3個月為一個封閉期，自每一個封閉期結束后第一個工作中日（含該日）起進到開放期，開放期為5-10個工作日，期內可以辦認購、贖出、變換業務流程。本基金的第一個開放期開始日為股票基金合同生效日起3個月對日（含該日），本基金別的開放期開始日均是前一開放期開始日后3個月對日（含該日），遇節假日日延期。

（2）此次開放期自2023年02月20日至2023年02月24日，本基金在這段時間接受投資者認購、贖出、基金轉換申請辦理，認購、贖出、基金轉換的實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所正常的買賣日的股票交易時間，歡迎投資人注意。本基金自2023年02月25日起進到下一個封閉式運行周期時間，到時候不會再再行公示。

3日常認購業務流程

3.1申購金額限定

（1）投資人根據銷售核心的首次最少申購金額為人民幣1000元，每一筆增加最少申購金額為人民幣1000元。投資人根據各代銷機構認購，單獨基金開戶初次每筆最少申購金額為10元，增加認購每一筆最少總金額10元，操作過程中，對最少認購額度及買賣專業級差以各代銷機構的明確的規定為標準。

（2）投資人將本期分配基金收益率變為基金認購時，不會受到最少申購金額限制。

（3）投資人可數次認購。相關法律法規、證監會另有約定的除外。

（4）基金托管人可以根據市場狀況，在相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購金額的數量限制。基金托管人必須要在調節前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

3.2基金申購費率

投資者在認購本基金認購時，免收申購費。

3.3別的與認購有關的事宜

因紅利再投資而引起的基金認購，免收對應的申購費。

4日常贖出業務流程

4.1贖回份額限定

（1）投資人可以將其全部或部分股票基金份額贖回。

（2）投資人根據銷售機構每筆贖出不能低于10份（如該賬號在這個銷售機構托管股票基金額度不夠1份，則需一次性買入基金所有市場份額）；若某筆贖出可能導致投資人在銷售機構托管股票基金額度不夠1份時，基金托管人有權利將投資人在該銷售機構托管剩下基金認購一次性整個贖出。

（3）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節贖回份額的數量限制。基金托管人必須要在調節前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

4.2贖回費率

4.3別的與贖出有關的事宜

（1）本基金只對投資者同時符合標準申購或認購的市場份額扣除贖回費率，贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人買入基金市場份額時扣除。針對不斷持有期小于7天基金認購所支付的贖回費率，全額的記入基金資產；針對不斷持有期不得少于7天基金認購所支付的贖回費率，不少于贖回費率總額25%應歸基金資產，其他用于購買評估費和其它必需手續費。

（2）基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

5日常變換業務流程

5.1變換利率

（1）本基金和本集團旗下其他基金中間的轉換業務流程

基金轉換費用由轉走基金贖回費率和基金轉換的申（認）購費退差價費兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時不一樣基金申（認）購利率和贖回費率的差別情況判斷。

1）轉走基金贖回費率：轉走股票基金時，如涉及的轉走股票基金有贖回費，則扣除本基金的贖回費。

2）轉走股票基金與轉到基金申（認）購費退差價：轉到股票基金時，從申（認）購費用低基金向申（認）購花費強的基金轉換時，每一次扣除申（認）購退差價花費；從申（認）購花費強的股票基金向申（認）購費用低的基金轉換時，免收申（認）購退差價花費。申（認）購退差價花費依照變換額度相對應的轉走股票基金與轉到基金申（認）購利率差值開展退差價。

3）基金轉換費用由變換申請者擔負。

4）以上基金贖回費率及申（認）購費的利率請詳閱各基金募集說明書等股票基金法律條文。

（2）基金轉換金額的測算

基金轉換采用不明價法，以申請辦理當日份額凈值為載體測算。計算方法如下所示：

轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當日份額凈值

轉走股票基金贖回費率=轉走額度×轉走基金贖回費率

轉走凈收益=轉走額度-轉走股票基金贖回費率

轉入與轉到基金認購退差價費=轉走凈收益×退差價利率/（1+退差價利率）

變換花費=轉入與轉到基金認購退差價費+轉走股票基金贖回費率

轉到額度=轉走額度-變換花費

轉到市場份額=轉到額度/轉到股票基金當日份額凈值

注：變換額度及變換金額的數值四舍五入至小數點后

2位，主要結論以注冊登記機構備案的數值為標準。

5.2別的與變換有關的事宜

（1）基金轉換就是指基金份額持有人依照基金合同與本公司新聞特定條件，申請辦理把它擁有基金托管人管理的、某一基金部分或全部基金認購轉換成同一基金托管人管理的其他基金基金份額的個人行為。

（2）基金轉換涉及到的轉走股票基金與轉到基金的基金僅是我們公司管理方法且在同一注冊登記機構處備案過戶的股票基金?；疝D換申請辦理僅適用于同一基金開戶于同一銷售機構進行，該銷售機構須與此同時代理商申請辦理轉走和轉到基金銷售業務。

（3）投資者只可申辦同樣收費模式下基金代碼的轉換，即“前端收費轉前端收費、后端收費轉后端收費“，不能將前端收費方式基金代碼的市場份額轉換成后端收費方式基金代碼的市場份額，也將后端收費方式基金代碼的市場份額轉換成前端收費方式基金代碼的市場份額。

（4）免收申（認）購費的基金認購不可以變換出為扣除申（認）購費的基金認購。

（5）投資者申辦基金轉換服務時，轉走股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。

（6）變換業務流程遵照“先進先出法“的交易規則，即市場份額申請注冊日期是前優先選擇轉走，市場份額申請注冊日期是后的后變換出。

（7）基金轉換后，轉到基金份額的持有期將自轉入基金認購被確定之日起從頭開始測算。

（8）變換費用測算選用每筆計算法。即投資人在T日數次轉化的，依照分筆測算各筆的變換花費。

（9）針對基金的分紅，利益備案日申請辦理變換轉到的基金認購不具有該次年底分紅利益，利益備案日申請辦理變換轉出來的基金認購具有該次年底分紅利益。

（10）我們公司后面可以從法律法規及股票基金法律條文要求范圍之內，對該交易規則作出調整及填補。

6基金代銷機構

6.1場內外銷售機構

6.1.1銷售組織

江信基金管理有限公司銷售銀行柜臺

辦公地點：北京海淀區北三環西街99號東沿國際中心1棟樓2001-A

創立日期：2013年01月28日

手機：400-622-0583

投資者可以根據基金托管人的銷售銀行柜臺申請辦理基金認購、贖出、變換等服務，實際業務查詢情況和交易規則請登錄基金托管人本企業官網（www.jxfund.cn）查看。

6.1.2場內外非銷售組織

光大銀行有限責任公司、國盛證券有限公司、萬里長城證券股份有限公司、廣發證券股份有限責任公司、中信證券股份有限責任公司、廣發證券（山東?。┯邢薰?、中信期貨有限責任公司、中山證券有限公司、金成證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、民生工程證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海財現磨咖啡私募投資有限責任公司、嘉實財富管理有限公司、上海市陸金所私募投資有限責任公司、上海市天天基金網銷售有限公司、北京市前景私募投資有限責任公司、上海市聯泰資產管理有限公司、上海長量私募投資有限責任公司、上海市利得基金銷售有限公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責任公司、乾道私募投資有限責任公司、北京市融成私募投資有限責任公司、北京市中植私募投資有限責任公司、深圳金斧子私募投資有限責任公司、北京市虹點私募投資有限責任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、一路資本（北京市）私募投資有限責任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、萬家和財富基金市場銷售（天津市）有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、通華資本（上海市）私募投資有限責任公司、上海市云灣私募投資有限責任公司、海銀私募投資有限責任公司、奕豐私募投資有限責任公司、北京市大眾輝騰匯富私募投資有限責任公司、廣發證券華南地區有限責任公司、南海證券股份有限公司、深圳市前海排排網私募投資有限公司、北京市新浪網倉石私募投資有限責任公司、泰信財富基金銷售有限公司等。

基金托管人可以根據相關法律法規的需求，挑選其他滿足條件的組織經銷代理本基金，不斷更新本銷售機構名冊。

6.2場地銷售機構

無。

7份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

（1）《基金合同》實施后，在基金封閉期內，基金托管人理應最少每星期公示一次份額凈值及基金份額累計凈值。

（2）在股票對外開放期限內，基金托管人必須在每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

（3）基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。

（4）證監會對獨特股票基金品種的基金凈值信息公開另有規定的除外，從其規定。

8別的必須提醒的事宜

（1）依據本基金《基金合同》、《招募說明書》的相關規定，本基金以3個月為一個封閉期，在密閉期限內本基金采用封閉式運營模式，期內基金份額持有人不可申請辦理認購、贖出、變換本基金。封閉期完畢之日后第一個工作中日起（含該日）進到開放期，開放期為5-10個工作日，在這段時間，投資者能夠認購、贖出、變換基金認購。

（2）此次開放期為2023年02月20日--2023年02月24日，則在2023年02月20日--2023年02月24日期內本基金接納認購、贖出、變換申請辦理，并于2023年02月25日起已不接納認購、贖出、變換申請辦理，投資者應該根據銷售機構所規定的程序流程，在開放期內實際業務查詢期限內明確提出認購、贖出、轉化的申請辦理。

（3）本公告只對本基金此次對外開放期限內對外開放認購、贖出、變換業務相關事項給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況，請認真閱讀《江信匯福定期開放債券型證券投資基金基金合同》和《江信匯福定期開放債券型證券投資基金招募說明書》。

（4）未設立銷售點地域的投資者，及期待掌握其他相關信息和本基金的具體情況的投資者，可以登錄本基金托管人網址（www.jxfund.cn）或撥通本基金托管人全國統一客服電話400-622-0583。

（5）因為各銷售機構系統及業務流程分配等因素，很有可能進行以上業務時長各有不同，投資者要以銷售機構實際規定時間為標準。

（6）股票基金銷售機構能夠在沒有違反有關法律法規及《基金合同》承諾的情況之下依據市場狀況進行基金交易的利率優惠促銷，投資人要以各銷售機構實施的基金申購費率為標準。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，煩請投資人注意投資風險。

江信基金管理有限公司

2023年02月15日