證券代碼：002955證券簡稱：鴻合科技公示序號：2023-004
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻合科技有限責任公司（下稱“鴻合科技”、“企業”）于2022年4月27日舉辦第二屆股東會第十二次大會、第二屆職工監事第八次大會及其2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》。為提升資金使用效益，合理安排短期內閑置募集資金和閑置不用自籌資金，在保證不受影響募資工程建設與公司日常經營前提下，公司擬應用不超過人民幣6億的閑置募集資金和不超過人民幣7億元的閑置不用自籌資金開展現金管理業務，方案選購安全系數高、流動性好的投資理財產品。使用年限為自企業2021年年度股東大會表決通過日起至企業2022年年度股東大會舉辦之日止。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用。
為了能進一步提高自籌資金的使用效率和利潤，公司在2022年10月28日召開第二屆股東會第十六次大會及第二屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于增加使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及分公司在保證正常運營的情形下，提升應用不超過人民幣8億人民幣（含本數）的流動資金開展現金管理業務，提升后再用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務總共不超過人民幣15億人民幣，使用年限為自此次股東會表決通過日起至企業2022年年度股東大會舉辦之日止，在使用年限和信用額度范圍之內資產能夠翻轉應用。
以上事宜具體內容詳細企業發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》里的《關于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-019）、《關于增加使用部分閑置自有資金進行現金管理公告》（公示序號：2022-080）。
一、此次募資和自籌資金開展現金管理業務的現象
企業于近日應用一部分募資和自籌資金購買理財，具體情況如下：
備注名稱：公司和交通出行銀行股份有限公司北京上地分行、招商銀行股份有限責任公司北京望京分行、交通出行銀行股份有限公司北京市北清路分行與中國銀行股份有限公司蚌埠市自貿區分行不會有關聯性。
二、投資風險分析及控制方法
（一）投資風險分析
雖然金融理財的產品是中低風險、短期投資理財產品，且企業在實施后要經過嚴格評定，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，遭遇盈利起伏風險性、利率風險、實際收益率不可預期的風險；相關人員的操作及監管隱患。
（二）風險管控措施
對于經營風險，為有效防范經營風險，保證財產安全，公司擬采用以下措施：
1、企業股東大會審議成功后，受權公司管理人員履行此項投資決策權并簽署有關法律條文，公司財務部承擔實施。財務部依據財務狀況、現金流量情況及利率變化、及其股東會、股東會有關現金管理業務的決議等狀況，對投資理財產品的自有資金、投資總額、預期收益率作出判斷，對投資理財產品開展內容審查和風險評價。
2、公司財務部守門員立即分析與追蹤工作進展，一旦發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應措施，操縱經營風險。
3、企業審計單位重點對公司采購投資理財產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，每季度對每一個投資理財產品進行全面檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向董事會、審計委員會匯報。
4、獨董、職工監事有權對企業投資理財產品情況進行定期或不定期查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將按照深圳交易所等監管機構的有關規定，立即履行信息披露義務。
三、對企業日常經營產生的影響
1、公司本次根據規范運作、規避風險、謹慎投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購中低風險、流通性強的投資理財產品，要在確保企業募集資金使用方案正常的執行和日常經營需要周轉資金前提下開展的，也不會影響企業募投項目的正常開展和普通生產運營。
2、企業通過對一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展適當的現金管理業務，能提高資金使用效益，提升項目效益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為自然人股東獲得更多回報率。
四、公示此前十二個月公司使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的總計狀況（含本公告上述購買理財狀況）
截止本公告日，企業在過去的十二個月總計應用閑置募集資金開展現金管理業務的沒到期賬戶余額為23,750.00萬人民幣，公司使用一部分自籌資金開展現金管理業務并未期滿總金額55,350.00萬人民幣和800.00萬美金，以上沒到期賬戶余額不得超過企業股東會和董事會審核對一部分臨時閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的受權項目投資信用額度范疇。
截止到本公告此前十二個月公司使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的總計狀況（含本公告上述購買理財狀況），詳細如下：
五、備查簿文檔
有關產品合同和銀行對賬單。
特此公告。
鴻合科技有限責任公司股東會
2023年2月15日
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