證券代碼：003013證券簡稱：地鐵設計公示序號：2023-007
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廣州市地鐵設計研究院有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月8日召開第二屆股東會第十次會議和第二屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提升企業資金的使用效率，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與企業正常運營的情形下，應用不超過人民幣22,500萬元閑置募集資金開展現金管理業務，自董事會審議通過生效日12個月合理，期限內資產可翻轉應用；項目投資品種為安全系數高、流動性好、單項工程商品時限一般不超過12個月投資理財產品；由股東會受權老總在受權信用額度范圍之內履行決定權并簽署有關合同文本或協議書材料，由公司管理人員機構有關部門落實措施。主要內容詳細企業2023年2月9日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
一、新設立的現金管理業務專用型銀行結算賬戶信息內容
依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的有關規定，以上帳戶僅限于閑置募集資金開展現金管理業務的專用清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領域。
二、此次現金管理業務實際情況
（一）此次現金管理業務具體情況如下：
（二）企業與上述簽訂金融機構不會有關聯性，公司使用閑置募集資金開展現金管理業務不構成關聯方交易。
（三）以上現金管理業務商品均是保本理財產品，應該是專享個性化服務的承諾，當符合一定條件后，盈利可高過同時期活期利率。
三、風險性及風險對策
（一）風險評估
公司本次閑置募集資金現金管理業務的商品屬安全系數高、流動性好、單項工程商品時限一般不超過12個月儲蓄產品，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適當干預，但不排除此項商品遭受市場變化產生的影響，而造成實際收益率不可預期風險。
（二）企業對于經營風險所采取的風險管控措施
1.公司使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，只可以與具備誠信經營資質的金融企業買賣交易，只有選購大型銀行的投資理財產品，不得與不正規組織買賣交易。買賣需要以公司名義開設投資理財產品帳戶，不得將別人帳戶來操作投資理財產品。投資理財產品不可質押貸款，設立或銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業將及日報深圳交易所辦理備案并公示。
2.公司財務部和內部審計人員將及時分析與追蹤現金管理業務的投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響財產安全的潛在風險，將及時采取相應措施，操縱經營風險。
3.企業內部審計人員承擔對此次現金管理業務的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，對可能出現的風險性作出評價。
4.獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5.企業將依據深圳交易所的相關規定，立即執行公布責任。
四、對企業日常經營產生的影響
公司本次應用閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募投項目所需資金和保證募資安全的情況下開展的，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響企業平時資產正常的資金周轉需要與募資工程項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。此外，對閑置募集資金適度開展現金管理業務，能最大限度的完成資金升值、升值，提升公司總體銷售業績，并實現公司和公司股東利潤最大化。
五、公示此前十二個月應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截止到本公告公布日，公司使用閑置募集資金進行以上現金管理業務得到收益總額為人民幣1,823萬余元，應用閑置募集資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額為人民幣22,500萬余元（含此次），不得超過股東會授權使用閑置募集資金開展現金管理業務額度rmb22,500萬余元。
六、備查簿文檔
1.有關現金管理業務商品協議和付款憑證。
特此公告。
廣州市地鐵設計研究院有限責任公司
股東會
2023年2月14日
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