證券代碼：301000證券簡稱：肇民高新科技公示序號：2023-002
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上海市肇民新型材料科技發展有限公司（下稱“企業”）于2022年6月8日召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監事第九次大會，并且于2022年6月27日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許公司使用臨時閑置募集資金不得超過43,000萬余元（含本數）和自籌資金不得超過35,000萬余元（含本數）開展現金管理業務，使用年限自股東大會審議根據生效日12個月合理。在相關信用額度和時間內，資產可翻轉應用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發布了確立贊同的建議。主要內容詳細公司在2022年6月9日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《上海肇民新材料科技股份有限公司關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-038）。
前不久，公司使用一部分募資和自籌資金開展現金管理業務?，F將詳細情況公告如下：
一、此次應用一部分募資和自籌資金開展現金管理業務的執行情況
貨幣：rmb
注：企業與上述受托方都無關聯性，此次開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內。
二、審批流程
《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》早已企業第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監事第九次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過，獨董、職工監事、承銷商均發布了確立贊同的建議。此次選購銀行理財額度和時限皆在審核范圍之內，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）投資風險分析
1、雖然公司擬所選擇的投資理財產品歸屬于中高收益投資種類，但投入市場受宏觀經濟政策的影響較大；
2、企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；
3、相關人員的操作控制監管風險性。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不可將閑置募集資金和自籌資金用以別的股票投資，不選購以個股以及衍生產品和沒有擔保債券未投資方向的銀行理財等；
2、企業股東會成功后，公司管理人員以及相關財會人員將持續跟進銀行理財看向、項目進展情況，一旦發現或分辨不利條件，將及時采取相應保全措施，操縱經營風險；
3、公司審計部重點對理財產品資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財產品新項目進行全面檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害；
4、獨董、職工監事有權對資產的使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
四、對企業日常經營產生的影響
公司使用閑錢和自籌資金開展現金管理業務要在保證企業募集資金投資項目的進度和保證資產安全的情況下所進行的，不受影響企業募集資金投資項目進行和正常生產運營。根據適當投資理財，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報率。公司使用募資開展現金管理業務的舉動并不屬于立即或變相更改募集資金用途的情況。
五、本公告此前十二個月內應用閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的現象
截至本公告日，企業總計應用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的并未期滿賬戶余額分別是38,790萬元和25,774萬人民幣，不得超過企業股東會對閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的受權信用額度，具體情況如下：
貨幣：rmb
六、備查簿文檔
1、投資理財產品相關信息
特此公告。
上海市肇民新型材料科技發展有限公司股東會
2023年2月14日
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