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證券代碼：603517證券簡稱：絕味食品公示序號：2023-016

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財受托方：中信銀行銀行股份有限公司長沙市支行

●此次委托理財額度：20,000萬余元

●名字：共贏智信費率掛勾rmb保本理財13796期

●履行決議程序流程：絕味食品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年1月11日舉辦第五屆股東會第十一次大會，2023年2月2日舉行的企業2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司全資子公司總計應用貸款最高額度不超過人民幣110,000萬余元（含110,000萬余元）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的結構性儲蓄或保底型短期理財產品，使用年限為自企業2023年第一次股東大會決議表決通過生效日12個月，在相關信用額度及時間內，循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事和承銷商對于該提案發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年1月13日公布的2023-006號《絕味食品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

一、此次委托理財概述

(一)委托理財目地

為提升募資的使用效率和利潤，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募資工程建設和募資正常啟動的情形下，為公司與公司股東牟取比較好的回報率。

(二)自有資金

1.此次委托理財的資金來源為企業閑置募集資金。

（1）2019年發行可轉換公司債券募資

經中國保險監督管理委員會《關于核準絕味食品股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2018]2222號）審批，公司在2019年3月發行可轉換公司債券1,000引馬鎮，每個顏值100元，募資總額為rmb100,000萬余元，扣減證券承銷承銷費及其它發售各項費用，募資凈收益為人民幣981,783,962.30元。以上募資已經在2019年3月15日劃歸企業募資重點帳戶，并且經過天職國際會計事務所（特殊普通合伙）開具的天崗位字[2019]13027號《驗資報告》檢審確定。

（2）2022年公開增發A股個股募資

經中國保險監督管理委員會于2022年4月11日開具的《關于核準絕味食品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]736號），企業批準公開增發人民幣普通股22,608,006股，每股面值rmb1.00元，發行價每一股rmb52.21元，募資總額為rmb1,180,363,993.26元，扣減證券承銷承銷費及其它發售各項費用，募資凈收益為人民幣1,161,258,932.96元。以上募資業經天職國際會計事務所（特殊普通合伙）于2022年12月23日開具的“天崗位字[2022]47140號”匯算清繳報告給予認證，并和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了募資資金監管協議。

（三）委托理財商品的相關情況

2023年2月13日，廣東省阿亮食品類有限公司與中信銀行銀行股份有限公司長沙市支行簽訂了《中信銀行結構性存款產品總協議》，具體情況如下：

（四）企業對委托理財相關風險的內控制度

1.企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，一旦發現或分辨不利條件，將及時采取相應保全措施，操縱經營風險。

2.企業財務部務必創建現錢管理臺賬，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中，并定期對投資理財產品的資金分配與存放情況進行檢查。

3.獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4.企業將依據上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1.產品名字：共贏智信費率掛勾rmb保本理財13796期

2.產品收益種類：保障盈利型

3.商品起息日：2023年2月14日

4.商品到期還款日：2023年5月15日

5.商品時限：90天

6.委托理財額度：20,000萬余元

7.合同書簽署日期：2023年2月13日

8.預估年化收益：2.75%

（二）委托理財資金看向

此筆委托理財資金流向為中信保本理財商品。

（三）風險管控剖析

1.我們公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，挑選安全系數高、流動性好的保本理財產品種類。企業財務部相關負責人將及時分析與追蹤理財產品看向及工作進展，如果發現存有可能會影響企業資金安全隱患的現象，將及時采取相應措施，操縱經營風險；

2.我們公司在保證不受影響募集資金投資項目基本建設正常運轉的情形下，科學安排并選擇相應的理財產品種類和時限；

3.本公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4.企業將依據上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。

三、委托理財受托方的現象

此次委托理財受托方：中信銀行銀行股份有限公司（公司代碼：601998）為上海交易所上市企業，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關聯性。

四、對企業的危害

企業財務報表狀況：

企業：元

依據規則規定，選購的保障盈利型投資理財產品列示于其他流動資產，期滿盈利列示于銷售費用。企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。公司本次委托理財額度20,000萬余元，占公司合并財務報表最近一期期終（即2022年9月30日）流動資產的比例為19.04%。

此次委托理財是公司及控股子公司在保證募集資金投資項目和日常經營所需資金、確保募資安全的情況下所進行的，不受影響企業資金正常的資金周轉必須，不受影響募資工程項目的正常運行，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。根據開展適當的低風險理財，有利于提高資金使用效益，提升盈利，進一步提升公司整體銷售業績水準，為自然人股東謀取更多回報率。

五、風險防范

公司采購的以上投資理財產品為保本型理財的投資理財產品，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整等原因造成的危害利潤的狀況。

六、決策制定的執行

公司在2023年1月11日舉行的第五屆股東會第十一次大會，2023年2月2日舉行的企業2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司全資子公司總計應用貸款最高額度不超過人民幣110,000萬余元（含110,000萬余元）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的結構性儲蓄或保底型短期理財產品，使用年限為自企業2023年第一次股東大會決議表決通過生效日12個月，在相關信用額度及時間內，循環再生翻轉應用。公司獨立董事、職工監事和承銷商對于該提案發布了同意意見。主要內容詳細公司在2023年1月13日公布的2023-006號《絕味食品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

七、截止本公告日，企業近期十二個月應用自籌資金或募資委托理財的現象額度：萬余元

特此公告。

絕味食品有限責任公司股東會

2023年2月15日