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基金凈值怎么查？
查詢基金當日凈值的方法如下：
1、通過中國基金網查看，進入中國基金網官網，點擊基金凈值，即可查看到基金的凈值情況；
2、可以在買入基金的平臺查看，點擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅；
3、可登錄各基金公司官網查詢。
溫馨提示：以上內容僅供參考，投資有風險，入市須謹慎。
應答時間：2022-02-18，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
每天的基金凈值是依據什么來確定的？
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基金幾天更新一次凈值
基金凈值更新：
1、ETF基金凈值是隨時更新。
2、LOF基金，每天更新5次。9：30、10：30、11：30、2：00、3：00點的凈值是晚上出來。
3、普通開放基金每天一次（一般是晚上18點以后）。
4、封閉基金每周更新一次。
基金的贖回時機不會影響（采取未知價原則，就是說你贖的時候是不知道基金凈值的準確值的，不過根據基金持倉情況能有個大概的估計）。
擴展資料：
根據不同標準，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
1、按基金單位是否可以增加或贖回分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況而定），通過銀行、證券公司、基金公司的購買和贖回，基金規模不固定；封閉式基金期限固定，一般在證券交易所上市交易。投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、按組織形式的不同，可分為企業基金和合同基金。基金是通過發行基金股份來建立投資基金公司，通常被稱為公司基金。它是由基金管理人、基金托管人和投資者通過基金合同建立的，通常稱為合同基金。我國的證券投資基金均為契約基金。
3、根據投資風險和收益的不同，可以分為成長型基金、收益型基金和平衡型基金。
4、按投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
參考資料：百度百科--基金
基金的實時凈值怎么看
可以在基金交易平臺查看、中國基金官網查看。具體步驟如下：
1、基金交易平臺查看：在交易平臺上直接查詢，點擊購買的基金，投資者就可以直接看到該基金的單位凈值及以及當日的漲跌情況。
2、中國基金官網查看：打開并且登錄中國基金網，找到投資者投資的對應基金，點擊基金凈值查看即可。
基金凈值是怎樣計算出來的
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額后的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
中國銀行個人手機銀行中的基金凈值大概每天幾點更新？
中行個人手機銀行中的基金凈值是根據基金公司向中行提供的時間進行更新，一般為工作日上午9點左右和中午12點左右。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。
誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GO APP辦理相關業務。
如何查詢酷基金網每日凈值？
在酷基金網中國私募基金專業理財平臺可以根據提示查詢每日凈值。
每日凈值是指每日基金單位資產凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數。
計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數。
每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
其為基金一個交易日的凈值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。
基金凈值是什么意思
基金凈值分為單位凈值和累計凈值。
單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總，并扣除相關的費用，將余額除以總份額。
例如，500000份額的基金，資產包括九百萬的股票和一百萬現金，其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。
而累計凈值則是在單位凈值的基礎上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。
一般來說，買基金、賣基金，大多數時候我們要關注的都是單位凈值；只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候，會關注累計凈值。
擴展資料：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
單位基金資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
參考資料：基金單位凈值—百度百科 基金累計凈值—百度百科
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