證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-003
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十七次臨時會議于2023年2月16日以通信方式舉辦。此次會議報告已經在2023年2月10日以書面形式等方式傳出。例會應參加執行董事5名，真實參加執行董事5名，監事、高管人員出席此次會議。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的有關規定。董事長徐士龍老先生組織此次會議。
二、董事會會議決議狀況
列席會議的執行董事表決通過下列提案：
1、表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-005）。
決議結論：允許5票、抵制0票、放棄0票。
2、表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
決議結論：允許5票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-004
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司
第二屆職工監事第十五次臨時會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十五次臨時會議于2023年2月16日以通信方式舉辦。此次會議報告已經在2023年2月10日根據書面形式等方式傳出。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人，公司高級管理人員出席此次會議。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等的有關規定。會議由監事長朱亞娟女性組織。
二、監事會會議決議狀況
參會的公司監事表決通過下列提案：
表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
審核確認，職工監事覺得：公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務也不會影響企業募集資金投資項目的實施進度，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律法規的相關規定，并能提高閑置募集資金利用效率。職工監事允許公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務。
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司職工監事
2023年2月17日
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-005
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司
有關應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●現金管理業務產品品種：在股東會受權的有效期及信用額度范圍之內用以翻轉選購流動性好、嚴控風險的各種投資理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品、信托理財產品等，投資周期不得超過12月。
●現金管理業務額度：不超過人民幣4.2億人民幣
●已履行決議程序流程：公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會第十七次臨時會議，表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣4.2億人民幣臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，投向流動性好、嚴控風險的各種投資理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品、信托理財產品等。公司獨立董事發布了很明確的單獨建議。
●風險防范：雖然企業挑選流動性好、嚴控風險的貨幣基金開展現金管理業務，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資也會受到市場變化產生的影響。
一、此次閑置不用自籌資金現金管理業務概述
（一）此次現錢管理的目標
為提升資金使用效益，在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，公司擬應用不超過人民幣4.2億自籌資金開展現金管理業務，投向流動性好、嚴控風險的各種投資理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品、信托理財產品等。投資周期不得超過12月。
（二）現金管理業務信用額度
應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務的當日最大賬戶余額不超過人民幣4.2億人民幣。
（三）自有資金
企業閑置不用自籌資金。
（四）投資理財產品范圍及時限
在股東會受權的有效期及信用額度范圍之內用以翻轉選購流動性好、嚴控風險的各種投資理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品、信托理財產品等，投資周期不得超過12月。
（五）信用額度使用年限
自董事會審議通過生效日12個月合理。
（六）實施方法
在審核批準的現金管理業務信用額度、投資產品和決定期限內，受權高管確定擬投資的實際商品并簽署有關合同文本，具體事宜由公司財務部承擔實施。
二、決議程序流程
（一）股東會決議狀況
公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會第十七次臨時會議，表決通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣4.2億人民幣臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，投向流動性好、嚴控風險的各種投資理財產品，包含但是不限于銀行理財、券商理財商品、信托理財產品等。投資周期不得超過12月。股東會受權額度使用年限為自第二屆股東會第十七次臨時會議表決通過生效日12月。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
雖然企業挑選流動性好、嚴控風險的貨幣基金開展現金管理業務，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資也會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
企業將嚴格按照董事會的受權對投資理財產品開展謹慎挑選，挑選規模較大、資信評估及經營情況較好的金融企業公開發行的投資理財產品。公司財務部不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中，與此同時及時了解與分析商品看向以及進度，若發現存有項目投資潛在風險，將及時干預并采取相應舉措，操縱經營風險。公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗。
四、對企業的危害
（一）企業最近一年又一期的財務指標分析如下所示：
企業：萬余元
公司本次方案應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，是在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的情況下開展的，也不會影響企業整體運營及業務的正常開展，不屬于企業募資。此次應用臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務額度不屬于關聯方交易。對一部分臨時閑置不用自籌資金適度開展現金管理業務，能夠提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。
（二）委托理財的賬務處理方法及根據
企業現金管理業務產品的處理方式及根據將嚴格按照企業會計準則規定，在資產負債表中列報為“交易性金融資產”“流動資產”等課程，本年利潤中列報為“長期投資”“利息費用”等課程。
五、獨董建議
經決議，獨董覺得：在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用一部分臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，能夠提高企業資金使用效益，得到一定的投資收益，符合公司和公司股東利益。該事項合乎《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》《公司章程》等的相關規定，并且已經依法履行必須的決議程序流程。因而，大家允許公司使用臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。
特此公告。
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號：2023-006
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司
有關應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●現金管理業務產品品種：在股東會授權期限內及信用額度范圍之內翻轉選購安全系數高、流動性好的各種保本型理財產品，包含但是不限于保本理財、協定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等，投資周期不得超過12月。
●現金管理業務額度：不超過人民幣3億人民幣
●已履行決議程序流程：公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會第十七次臨時會議、第二屆職工監事第十五次臨時會議，表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣3億臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投向安全系數高、流動性好的各種保本型理財產品，包含但是不限于保本理財、協定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等。公司獨立董事發布了很明確的單獨建議，承銷商對該事宜出具了很明確的審查建議。
●風險防范：雖然企業所選擇的現金管理業務商品歸屬于安全系數高、流動性好的保本型理財產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項長期投資也會受到市場變化產生的影響。
一、此次閑置募集資金現金管理業務概述
（一）此次現錢管理的目標
為提升資金使用效益，在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，企業合理安排臨時閑置募集資金開展現金管理業務，提升資金使用效益。
（二）現金管理業務信用額度
企業臨時閑置募集資金現金管理業務的總額不超過人民幣3億人民幣，在股東會授權項目投資時間內，任一時點交易額不得超過以上項目投資信用額度。
（三）自有資金
依據中國保險監督管理委員會開具的《關于核準上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕2618號），企業首次公開發行股票4,319.3467億港元人民幣普通股（A股）個股，發行價為13.87元/股，募資總額為rmb59,909.34萬余元，扣減各類新股上市費后，具體募資凈收益為人民幣51,976.65萬余元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對于該募資及時情況進行檢審，并提交了信大會師報字[2021]第ZA15524號《驗資報告》。企業對募資開展資金管理方法，并和開戶行、承銷商簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司本次募資將用于下列募集資金投資項目：
企業：萬余元
（四）投資理財產品范圍及時限
在股東會授權期限內及信用額度范圍之內翻轉選購安全系數高、流動性好的各種保本型理財產品，包含但是不限于保本理財、協定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等，投資周期不得超過12月。
（五）信用額度使用年限
自董事會表決通過之日起12個月合理。
（六）實施方法
在審核批準的現金管理業務信用額度、投資產品和決定期限內，受權高管確定擬投資的實際商品并簽署有關合同文本，具體事宜由公司財務部承擔實施。
二、決議程序流程
（一）股東會決議狀況
公司在2023年2月16日舉辦第二屆股東會第十七次臨時會議，表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用不超過人民幣3億臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投向安全系數高、流動性好的各種保本型理財產品，包含但是不限于保本理財、協定存款、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等。投資周期不得超過12月。股東會受權額度使用年限為自第二屆股東會第十七次臨時會議表決通過之日起12月。
（二）職工監事決議狀況
公司在2023年2月16日舉辦第二屆職工監事第十五次臨時會議，表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，職工監事覺得公司本次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務也不會影響企業募集資金投資項目的實施進度，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律法規的相關規定，并能提高閑置募集資金利用效率。職工監事允許公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
雖然企業所選擇的現金管理業務商品歸屬于安全系數高、流動性好的保本型理財產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項長期投資也會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
企業將嚴格按照董事會的受權，挑選安全系數高、流動性好的保本型理財產品，保障資金安全性。公司財務部不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中，與此同時及時了解與分析商品看向以及進度，若發現存有項目投資潛在風險，將及時干預并采取相應舉措，操縱經營風險。公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗。
四、對企業的危害
（一）企業最近一年又一期的財務指標分析如下所示：
企業：萬余元
公司使用不超過人民幣3億臨時閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保證募資資金安全性前提下開展的，也不會影響企業募集資金投資項目的穩定執行，不會有更改或變相改變募集資金用途的舉動，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。對一部分臨時閑置募集資金適度開展現金管理業務，能夠提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。
（二）委托理財的會計處理形式
企業現金管理業務產品的處理方式及根據將嚴格按照企業會計準則規定，在資產負債表中列報為“交易性金融資產”“流動資產”等課程，本年利潤中列報為“長期投資”“利息費用”等課程。
五、獨董建議
經決議，獨董覺得：此次應用臨時閑置募集資金現金管理業務事宜合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等的有關規定，能提高企業募集資金使用高效率，不受影響企業募集資金投資項目的實施進度，不會有更改或變相改變募集資金用途的情況，符合公司和公司股東利益。有關提案已依法履行必須的決策制定。因而，大家允許在不改變公司運營融資需求和保障資金安全的前提下，應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務。
六、中介服務建議
經核實，承銷商覺得：公司本次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜早已企業第二屆股東會第十七次大會、第二屆職工監事第十五次會議審議根據，公司獨立董事亦發布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程。公司本次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的事宜合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》等有關法規的規定，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不受影響募集資金投資項目的正常進行，不會有更改或變相改變募資看向和危害股東利益的現象。
綜上所述，承銷商對公司使用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。
特此公告。
上海港灣基礎設施（集團公司）有限責任公司
股東會
2023年2月17日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有