證券代碼：603222證券簡稱：濟民診療公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性，準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：浙商銀行股份有限公司
●委托理財額度：rmb25,000萬余元
●委托理財產品名字：浙商銀行企業保本理財
●委托理財時限：詳細“二、此次委托理財實際情況”
●履行決議程序流程：第五屆股東會第二次大會、第五屆職工監事第二次大會
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升募集資金使用高效率，在不改變濟民健康服務有限責任公司(下稱:“企業”)募投項目基本建設執行、募集資金使用方案和保證募資安全的前提下，企業將規范使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，提升募集資金使用經濟效益、增加股東權益。
（二）自有資金
1、自有資金的一般情況：此次現金管理業務的資金來源為企業一部分閑置募集資金。
2、募資的相關情況
經中國保險監督管理委員會《關于核準濟民健康管理股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]2864號）審批，企業公開增發人民幣普通股（A股）個股60,196,560股，發行價為8.14元/股，募資總額為rmb489,999,998.40元，扣減各類發行費rmb9,206,798.40元（未稅），具體募資凈收益為人民幣480,793,200.00元。以上募資及時狀況早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2022年12月30日出示天健驗（2022）753號《驗資報告》認證，并且對募資展開了資金存放。
（三）此次委托理財商品的相關情況
此次應用閑置募集資金購買理財基本上情況如下：
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
1、企業依照管理決策購買理財，找不到變向更改募集資金用途的舉動，同時保證不受影響募資新項目正常進行。
2、企業嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強企業所公開發行的商品。
3、企業將依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在的風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應保全措施，操縱經營風險。
4、企業內審部門重點對企業購買理財的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，每季度對每一個投資理財產品加盟項目進行全面檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。
5、公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
6、企業將依據上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。
二、此次委托理財實際情況
（一）此次委托理財合同主要條款
（二）委托理財資金看向：
安全系數高、流動性好的保本型理財產品或儲蓄產品。之上投資產品不屬于股票投資，不得用于個股以及衍生品、證券基金和股票投資為主要目的及無擔保債權為投資方向的銀行理財產品或資管產品。以上投資理財產品不得用于質押貸款。找不到變向更改募集資金用途的舉動。
（三）應用閑置募集資金委托理財的其他情形
1、此次委托理財信用額度和時限不得超過企業第五屆股東會第二次會議審議申請的募集資金使用信用額度與時限；
2、此次委托理財產品是中低風險保底型現金管理業務商品，安全系數高、流動性好，不受影響企業募資融資計劃和募資安全性，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響企業募集資金投資項目的正常開展。
（四）風險管控剖析
公司使用閑置募集資金在受權信用額度范圍之內所選購的都為安全系數高、流動性好的保本型理財產品或儲蓄產品，風險級別低。公司財務部將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，立即采取相應措施，操縱經營風險。
三、此次委托理財受托方的現象
浙商銀行股份有限公司為上市企業，股票號為601916，企業、公司控股股東及其一致行動人、公司實際控制人與浙商銀行股份有限公司中間都不存有關聯性。
四、對企業的危害
企業最近一年又一期的經營情況如下所示：
企業：萬余元
公司本次購買理財應用資金為一部分閑置不用非公開發行募資。公司使用適當的募資開展現金管理業務，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報率。公司使用募資選購中低風險保底型現金管理業務商品，要在保證不受影響企業募資融資計劃和募資安全的情況下所進行的，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響企業募集資金投資項目的正常開展。此次選購的投資理財產品記入資產負債表中“其他流動資產”，利息收入記入本年利潤中“長期投資”。
五、風險防范
公司采購的投資理財產品為安全系數高、流動性好的保本型理財產品或儲蓄產品，但是并不清除此項長期投資遭受市場變化產生的影響，存在一定的系統風險。
六、決策制定的執行
公司在2023年1月16日舉行的第五屆股東會第二次大會、第五屆職工監事第二次大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用信用額度不超過30,000萬元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的保本型理財產品或儲蓄產品，使用年限自股東會表決通過生效日12個月合理，在沒有超出以上信用額度及決定期限內，可翻轉重復利用。獨董發布了確立同意意見，企業承銷商亦從此出具了審查建議。在受權信用額度范圍之內，股東會受權公司管理人員承擔申請辦理應用閑置募集資金選購銀行理財等相關的事宜，具體事宜由公司財務部承擔實施。
以上主要內容詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞媒體的通知（序號：2023-010）。
七、截至本公告公布日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象
企業：萬余元
特此公告。
濟民健康服務有限責任公司
2023年2月17日
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