證券代碼：002309證券簡稱：ST中利公示序號：2023-027
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江蘇中利集團股份有限公司（下稱“中利集團”或“企業”）于2023年2月10日公布了《關于公司及子公司開展2023年度期貨套期保值業務的公告》（公示序號：2023-020）和《關于子公司開展2023年度外匯套期保值業務的議案》（2023-023），現對于該公告內容填補如下所示（詳細文字加粗一部分）：
一、《關于公司及子公司開展2023年度期貨套期保值業務的公告》補充
原“三、投入資金及業務期內”填補內容如下：
公司及分公司開展期現套利業務流程期內為自股東會表決通過后十二個月內，期貨套期保值賬戶資金資金投入額度為人民幣4,000萬余元，在這個信用額度范圍之內能夠重復利用。預估任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過4,000萬人民幣，預估使用的保證金和期權費在時間內任一時點占用余額不得超過4,000萬人民幣。此次期貨套期保值業務流程信用額度在股東會審批權內，不用提交公司股東大會審議。期貨套期保值應用企業自籌資金，不屬于應用募資或銀行信貸資金。企業嚴格執行已制訂的《期貨套期保值業務內部控制制度》，創建期現套利專項小組人員，由總經理出任責任人，并配備了專職人員工作人員進行主要工作，開拓市場企業的經理具體負責實行，業務公司財務主管承擔具體業務方面實際操作，內部審計責任人對業務合規開展安全檢查及監管。
交易規則：公司及分公司進行期貨套期保值業務金融交易所為經監管部門準許、取得相應業務資質的期貨交易公司等金融企業。期貨品種僅限生產運營需要原料銅、塑膠、鋁。
公司及分公司訂單信息簽署至交貨期內原料價格波動風險會有杠桿比率，為避開相關風險，對訂單信息的原料銅、塑膠、鋁開展期貨套期保值，以鎖住相對應訂單銷售凈利潤率。同時公司及分公司財務部持續跟進、評定杠桿比率變化趨勢，出現異常狀況需及時整改高管，采取相應應急處置措施。期現套利業務流程以實際生產制造生產經營活動為支撐，融合發展趨勢、買賣總數、交易額、買賣時限和實際項目需求或是杠桿比率相符合，以科學安排應用資產。
二、《關于子公司開展2023年度外匯套期保值業務的公告》補充
原“三、投入資金及業務期內”填補內容如下：
分公司將自股東會表決通過后十二個月內進行總計額度不得超過7億人民幣或等量外匯的外匯套期保值業務流程，以上信用額度循環再生翻轉應用。預估任一交易時間所持有的最大合約價值不得超過4億人民幣或等量外匯，簽署相關協議需繳納一定比例的擔保金，交納的違約金比例根據具體協議書明確。此次外匯套期保值業務流程信用額度在股東會審批權內，不用提交公司股東大會審議。外匯套期保值業務流程僅限于應用企業外匯收入自籌資金，不屬于應用募資或銀行信貸資金。企業嚴格執行已制訂的《外匯套期保值管理制度》，設立了外匯政策工作組，配置了專職人員工作人員進行主要工作，由經理或小組組長出任責任人，企業財務部及開拓市場分公司財務部承擔實際業務流程，內審部門承擔核查業務流程及資金使用情況。
交易規則：分公司進行外匯套期保值業務金融交易所為經監管部門準許、取得相應業務資質的金融機構。期貨品種為分公司國際業務涉及到的美元、歐、泰銖左右、日幣等外匯交易。交易工具包含但是不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率互換等或以上商品的搭配。
分公司國外出口業務里的長期結匯的匯率變動風險性會有外匯風險敞口，為避開相關風險，對外匯應收帳款及外匯預估結匯開展外匯套期保值，以鎖住相對應訂單毛利率及銷售費用。同時公司財務部持續跟進、評定杠桿比率變化趨勢，出現異常狀況需及時整改高管，采取相應應急處置措施。期現套利業務流程以正常外幣存款收入支出業務流程為題材，以實際貿易合同為支撐，交易額、買賣時限和實際項目需求或是杠桿比率相符合，以科學安排應用資產。
除了上述具體內容外，企業原公布的2023-020、2023-023號公告中的其他具體內容不會改變，煩請廣大投資者查看。
特此公告。
江蘇中利集團股份有限公司股東會
2023年2月15日
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