證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-011
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉債
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山東道恩纖維材料有限責任公司（下稱“企業”）于2022年7月20日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募投項目工作進展下，應用信用額度不超過人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自此次股東會表決通過生效日十二個月內。在相關信用額度及時間內，資產能夠翻轉應用。與此同時受權公司董事長簽定有關法律條文，公司管理人員落實措施相關的事宜。主要內容詳細企業在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、現金管理業務商品基本概況
二、關聯性表明
公司和國聯證券無關聯性。
三、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
1、雖然公司采購的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率不可預期。
3、相關人員的風險管控。
（二）對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：
企業將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規、管理制度對投資理財產品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控資產安全性，企業按時將投資情況向股東會報告。企業將按照深圳交易所的有關規定，公布理財產品選購及其損益表狀況。
1、企業財務部相關負責人將及時分析與追蹤商品看向、項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施，操縱經營風險。
2、企業內審部門重點對企業募集資金使用與存放情況進行檢查和指導。
3、獨董、職工監事有權對資金的使用情況進行監管與查驗。在企業審計單位審查的前提下，如公司獨立董事、職工監事覺得必需，能夠聘用權威機構開展財務審計。
四、應用閑置募集資金開展現金管理業務對企業的危害
公司堅持規范運作，在確保募集資金投資項目建設與企業正常運營的情形下，應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，也不會影響企業募資工程建設和主要經營的正常開展，與此同時能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
五、公示此前十二個月公司使用募資開展現金管理業務的現象（含此次公示）
注：（1）若期終價錢≤執行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢>執行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
六、備查簿文檔
有關理財產品使用說明。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年2月16日
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