諾安基金管理有限公司（下稱“我們公司”）于2023年2月13日公布了《諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金第九個開放期內開放申購、贖回業務的公告》。依據基金合同有關規定，2023年2月15日為諾安牢固盈利一年定期開放式純債證券基金（基金代碼：000235，下稱“本基金”）管理費用記提日，現就相關事宜公告如下：
一、管理費用記提方法
依據《諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）和《諾安穩固收益一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》和（下稱“《招募說明書》”）的承諾，本基金免收固定不動管理費用，以劃檔記提方法扣除波動管理費用?；鸸芾碣M以封閉期最后一日凈資產總額為基準，以封閉期凈值增長率為基本劃檔扣除管理費用，基金托管人在封閉式期結束后第一個工作日內（管理費用記提日）對管理費用開展一次性記提，且管理費用的獲取將確保高端數字的管理費用記提日份額凈值不少于低端數字的管理費用記提日份額凈值，實際管理費用記提方法及本基金管理費劃檔費率表請完整閱讀文章《基金合同》和《招募說明書》。
二、管理費用記提結論
2023年2月14日為本基金第九個封閉期最后一日，該日，本份額凈值(四舍五入至0.0001元)為0.9964元，照此計算出來的第九個封閉期凈值增長率為-0.36%；2023年2月15日為根本基金管理費記提日，該日，本份額凈值（四舍五入至0.0001元）為0.9966元，基金資產凈值為117,122,049.45元，股票基金份額累計凈值(四舍五入至0.0001元)為1.4341元。按照本基金招募說明書和基金合同的有關承諾，本基金第九個封閉期未記提管理費用，歡迎投資人注意。
投資人欲了解有關本基金的詳細資料，請認真閱讀本基金的基金協議、升級更新的募集說明書、股票基金產品資料概述等法律條文。投資人還可以通過撥通我們公司客戶服務熱線400-888-8998進行了解或登陸本企業官網（www.lionfund.com.cn）掌握相關情況。
本公告的有關內容在相關法律法規容許范圍之內由我們公司負責解釋。
風險防范：
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績表現，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成某一基金業績主要表現的保障。本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力?；鹜泄苋恕⒒鸸芾砣?、基金代銷機構及有關機構錯誤股票基金長期投資做任何服務承諾或確保。投資人投向我們公司管理方法基金時要認真閱讀基金合同、募集說明書、股票基金產品資料概述等商品法律條文以及相關公示，深刻認識基金風險收益特征和產品特征，慎重考慮股票基金存有的各類潛在風險，并根據自身投資目的、投資周期、投資經驗、資產情況等多種因素綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況與銷售投資者適當性建議的前提下，客觀判定并慎重作出決策。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2023年2月16日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有