由博時基金管理有限公司(下稱“我們公司”)申請辦理,并且經過深圳交易所確定,自2023年2月16日起,我們公司將新增國新證券股份有限公司為博時中債0-3年國家開發銀行債券交易型敞開式指數值證券基金(股票基金通稱:國開金融ETF,交易代碼:159650)認購、贖出業務代辦公司證券公司(下稱“一級交易商”)。
一、投資人可以通過下列方式資詢相關詳細信息
或打電話博時一線通:95105568(免長途話費),登陸本企業官網www.bosera.com掌握相關情況。
二、截止到2023年2月16日,博時中債0-3年國家開發銀行ETF一級交易商名冊如下所示:
申萬宏源西部證劵有限責任公司、博盛證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、中國銀河證券股份有限責任公司、湘財證券股份有限公司、廣發證券(山東省)有限公司、吳國證券股份有限公司、廣發證券華南地區有限責任公司、華西醫院證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、財達證券有限責任公司、海通證券股份有限責任公司、方方正正證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限責任公司、申萬宏源證券有限責任公司、興業銀行證券股份有限公司、中國東方證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、國新證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司。
三、重要提醒
基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產,但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。投資人投向股票基金時要仔細閱讀基金《基金合同》和《招募說明書》。煩請投資人注意投資風險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
博時景發純債純債證券基金
中止超大金額認購、變換轉到、定期定額投資業務流程的通知
公示送出去時間:2023年2月16日
1、公示基本資料
2、別的必須提醒的事宜
(1)按照本基金托管人于2021年8月20日公布的《博時景發純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告》,自2021年8月20日起,本基金單天每一個基金開戶的認購、變換轉到、定期定額投資總計額度應不得超過1000萬余元。如單天每一個基金開戶的認購、變換轉到、定期定額投資總計金額超過1000萬余元,本基金托管人有權拒絕。
(2)本基金C類基金認購于2023年2月16日起效。2023年2月16日起,本基金單天每一個基金開戶的認購、變換轉到、定期定額投資總計額度應不得超過1000萬余元(本基金A,C兩大類基金認購申請辦理額度給予總計)。如單天每一個基金開戶的認購、變換轉到、定期定額投資總計金額超過1000萬余元,本基金托管人有權拒絕。
(3)在股票基金中止超大金額認購、變換轉到、定期定額投資業務流程期內,別的業務流程正常的申請辦理。本基金修復申請辦理超大金額認購、變換轉到、定期定額投資業務時間將再行公示。
(4)如有疑問,請致電博時一線通:95105568(免長途話費)或登陸本企業官網www.bosera.com獲得有關信息。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
博時基金管理有限公司
有關博時景發純債純債證券基金提升C類基金認購及其相對應改動基金合同和租賃協議書的通知
為更好地滿足廣大投資者的投資理財市場需求,給予更加靈活的理財服務,更好地服務于投資人,依據《博時景發純債債券型證券投資基金基金合同》(下稱“《基金合同》”)的相關承諾,博時基金管理有限公司(下稱“基金托管人”或“我們公司”)經與基金管理人上海浦東發展銀行有限責任公司協商一致,決定自2023年2月16日起對博時景發純債純債證券基金(下稱“本基金”)提升C類基金分紅,并且對基金合同、租賃協議書中有關內容進行相應修定,現就本基金提升C類基金份額的相關知識表明如下所示:
一、博時景發純債純債證券基金提升C類基金認購計劃方案概述
(1)基金認購歸類
在投資人認購股票基金時扣除申購費,免收基金管理費的,稱之為A類基金分紅(編碼:003023);在投資人認購股票基金時不扣除申購費,而是通過本類型基金財產中記提基金管理費的,稱之為C類基金分紅(編碼:017904)。
A類、C類基金認購各自設定編碼,因為基金費用的差異,本基金A類基金認購和C類基金份額將分別測算份額凈值,計算公式計算日各種別基金資產凈值除于計算日開售在外面的該類型基金份額總數。投資人可自由選擇認購的基金認購類型。
(2)基金費率
本基金C類基金份額的管理費率、托管費率與認購、贖出數量限制及其帳戶最少擁有基金認購賬戶余額限定都與原來A類基金認購保持一致,但有關利率略有不同,如下表所顯示:
1)各代銷機構對于該初次認購及增加認購最低額度有別的所規定的,以各代銷機構的項目要求為標準。
2)贖回費由贖出此類基金份額的基金份額持有人擔負,在基金份額持有人贖出此類基金認購時扣除。在其中,對連續持有期低于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費率,并把以上贖回費率全額的記入基金資產;對于其他投資人支付的贖回費率當中小于贖回費率總額25%應歸基金資產,其他用于購買評估費和其它必需手續費。
(3)別的
本基金C類基金份額的銷售機構為博時基金管理有限公司銷售中心等,我們公司有權利根據具體情況提升或是調節銷售機構。
1)本基金C類基金認購自公示生效之日起開啟認購、贖出業務流程;
2)本基金C類基金認購始行公示生效之日起開啟變換、定期定額投資業務流程。
基金托管人有權利結合實際情況對于該業務進行調節并依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》開展公布。
二、基金合同及租賃協議書的修定
此次提升C類基金份額的改動不傷害基金份額持有人的本質權益,該改動不必舉辦基金份額持有人大會,基金合同和租賃協議書的實際修定具體內容詳見附件。
三、重要提醒
1、基金托管人已依法履行要求程序流程,合乎最新法律法規的相關規定及基金合同約定。修訂后的基金合同、租賃協議書始行公示發布當天起起效,并和本公告同一天刊登于基金托管人網址(www.bosera.com.cn)及證監會股票基金電子器件公布網址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
2、募集說明書、產品資料概述涉及到上述情況視頻的,將一并改動,并依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。
四、其他事宜
1、投資人可以通過下列方式資詢相關詳細信息
(1)我們公司客戶服務熱線:95105568(全國各地免長途話費);
(2)本公司主頁:http://www.bosera.com。
2、風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產,但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。銷售機構依據法規要求對投資者類型、風險承受度和基金風險級別進行劃分,并給出適度性匹配建議。投資人在股權投資基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書及基金產品資料概述等股票基金法律條文,全方位了解資管產品的風險收益特征,在了解市場情況和銷售機構投資者適當性建議的前提下,根據自身風險承受度、投資周期和投資目的,對基金投資做出單獨管理決策,選擇適合自己的資管產品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
配件1:《基金合同》修定一覽表
配件2:《托管協議》修定一覽表
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