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基金托管人：永贏基金管理有限公司

基金管理人：農業銀行有限責任公司

二零二三年二月

重要提醒

1.永贏恒欣穩定養老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金（FOF）（下稱“本基金”）的募資已經在2022年10月24日獲證監會證監批準【2022】2559號文申請注冊。證監會對該基金募集辦理的申請注冊，并不是說明對于本基金的投資使用價值、行業前景和利潤作出實質分辨或確保，都不說明投向本基金并沒有風險性。

2.本基金為復合型基金中基金（FOF），基金運作方式為契約型、敞開式，但是對于每一份基金認購設置3年最少持有期限。

3.本基金的基金管理員和登記機構為永贏基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“永贏基金”），基金管理人為農業銀行有限責任公司（下稱“農行”）。

4.本基金的開售期是2023年3月6日至2023年3月24日。本基金根據本公司的銷售組織（我們公司銷售銀行柜臺和線上直銷渠道）及其它基金代銷機構的銷售點公開發售?；鹜泄苋丝梢愿鶕假Y狀況適當延長或減少本基金的募資時限并立即公示，但是整體募資時限自基金認購開售生效日不得超過三個月。

5.本基金的基金編碼為017146。本基金最低募資市場份額總額為2億份。

6.本基金募集對象是合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外投資者及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。投資者指根據相關法律法規要求可投向證券基金的普通合伙人；投資者指依規能夠項目投資證券基金的、中華人民共和國境內合理合法備案并存續期或經相關政府機構批準成立并續存的公司法人、事業法人、社團組織或其他組織；達標境外投資者指合乎《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及法律法規要求應用來源于境外資金用于地區證券期貨投資的境外企業投資人，包含達標境外企業投資人和人民幣合格境外企業投資人。

7.投資人選購本基金基金認購，需設立永贏基金基金開戶。早已設立過我們公司基金開戶的投資人，能直接申購本基金而無須再行設立基金開戶。募資期限內我們公司銷售機構及別的基金代銷機構（若有）下級銷售點給投資者申請辦理設立基金開戶的辦理手續。

8.投資人需設立“基金開戶”和“交易賬號”才能申請本基金的申購辦理手續。投資人可以從不一樣銷售機構設立交易賬號，但是每個投資人只可以設立一個基金開戶。若投資人在不同銷售機構處反復設立基金開戶造成申購不成功的，本基金托管人和銷售機構不構成申購不成功的職責。如果投資者在設立基金開戶的銷售機構之外的銷售機構選購本基金基金認購，則需要在該銷售點申請辦理“加開交易賬號”，然后申購本基金基金認購。投資者需要我本人親身開戶和申購辦理手續。投資人在辦完銀行開戶和申購相關手續，需及時到銷售服務網點確定結論。

9.投資人在募資期限內可數次申購本基金。申購申請辦理一經銷售機構審理，銹與骨。

10.銷售機構對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申購申請辦理。申購申請辦理確認以登記機構的確認結論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益，因投資者拒不履行執行查看等多項責任，導致其有關利益損壞的，基金托管人、基金管理人、銷售機構不構成從而帶來的損失或不好不良影響，所產生的投資者一切經濟損失由投資者自己承擔。

11.在募資期限內，本基金在別的銷售機構銷售點、網上直銷渠道申購以額度申請辦理，每筆最少申購總金額rmb10元（含認購費），最少增加申購總金額rmb10元（含認購費）。在銷售組織（銀行柜臺方法）初次申購最低總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購最低總金額rmb1,000元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度或買賣專業級差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金募集期間對單獨投資者的總計申購額度不設置限定，假如本基金單一投資者總計申購的基金認購數做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人有權對該投資者的申購申請辦理進行監管?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成單一投資者擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認結論為標準?；鹜泄苋丝梢愿鶕嚓P法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。

12.本基金的高效申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的實際金額以登記機構記錄為標準。

13.本公告僅對該基金募集的相關事項和要求給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章2023年2月16日刊登于本企業官網（http://www.maxwealthfund.com）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏恒欣穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《永贏恒欣穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。

14.各銷售機構的銷售點及其銀行開戶和申購等事宜的具體情況請聯系各銷售機構資詢。針對未設立銷售點區域的投資人，撥打本公司的客戶服務熱線400-805-8888資詢申購事項。

15.在募資期限內，本基金可視性情況調節銷售機構，敬請留意最近我們公司網站公示的基金代銷機構名冊和各銷售機構的通知，或撥通我們公司和各銷售機構客戶服務熱線資詢。

16.風險防范：

證券基金是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產生的某些風險性?；鹜顿Y有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數共享基金投資所形成的盈利，也有可能擔負基金投資所造成的損失。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣型基金等不同種類，投資人項目投資不同種類的股票基金可獲得不一樣的盈利預估，都將擔負一定程度的風險性。一般來說，基金收益預估越大，投資人承擔風險也就越大。本基金歸屬于復合型基金中基金（FOF），本基金長期性均值風險與期望收益率小于股票基金、股票基金中基金（FOF），高過債券基金、債券基金中股票基金（FOF）、貨幣型基金和貨幣基金中股票基金（FOF）。

本基金的投資范圍包括具有較強流動性金融衍生工具，包含證監會依規審批或登記注冊的公布募資證券基金（含QDII和香港互認基金）、中國依規發行掛牌交易的個股（包含電腦主板、創業板股票及其它證監會容許基金投資的個股、存托）、國內與香港股票市場買賣數據共享體制容許交易的要求范圍之內香港聯合交易所上市個股（下稱“港股通標的個股”）、債卷（包含但是不限于國債券、政府扶持組織債卷、政府扶持債卷、地方政府債、金融債、企業債券、公司債券、次級債券、可轉債（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央票、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持票據、債券回購、存款、同業存單、現錢，及其法律法規或證監會容許基金投資的許多金融衍生工具（但必須符合證監會有關規定）。

本基金關鍵投向經證監會依規審批或登記注冊的公布募資證券基金的基金認購，為基金中基金，凈值會因擁有份額凈值的波動而出現起伏，投資者在項目投資本基金前，應充分了解本基金的產品特征，綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，并要擔負基金投資中存在的各種風險性，包含但是不限于：經營風險、信貸風險、管控風險、利率風險、操作控制研發風險、合規性風險、本基金獨有的風險性、本基金法律條文風險收益特征描述與銷售機構基金的風險點評很有可能不一致的風險性及其它風險等。

本基金的投資主要包括QDII股票基金、香港互認基金，因而可能面臨國外經營風險、匯率風險、政冶管控風險性。

本基金投資主要包括資產支持票據，資產支持票據是一種債卷屬性的金融衍生工具。資產支持票據風險主要包含資產風險及資產證券化風險性。資產風險來源于財產自身，包含價格波動風險、利率風險等。資產證券化風險性具體表現為資信評級風險性、法律糾紛等。

本基金可項目投資港股通標的個股，要面臨港股通機制下因經濟環境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風險，包含港股市場股票波動比較大的風險性（港股市場推行T+0回轉交易，并且對股票不設置漲跌停，港股股價很有可能表現出了比A股更加猛烈的股票波動）、匯率風險（匯率變動可能會對股票基金的投資收益經濟損失）、港股通機制下交易時間斷斷續續很有可能帶來的損失（在大陸股市開市中國香港休盤的情況之下，港股通無法正常買賣，香港股市無法及時售出，很有可能帶來一定的利率風險）等。本基金可以根據投資建議必須或不一樣配備地銷售市場環境變化，會將一部分基金財產投向香港股市或者選擇不把基金財產投向香港股市，本基金財產并不是必定投資港股。

本基金可項目投資存托，凈值可能受到存托的海外基礎證券價格調整危害，存托的海外基礎證券的相關風險很有可能直接和間接成為本基金風險。

本基金名稱其中包含“養老服務”并不等于盈利確?；蚱渌魏畏绞降挠粘兄Z，本基金不保底，可能會發生虧本。

本基金對每一份基金認購設定三年的最少持有期。在基金份額的最少持有期到期還款日以前（含最少持有期到期還款日當天），投資人不可以明確提出贖出或變換轉走申請辦理，自每一份基金份額的最少持有期到期還款日的下一工作日（含該日）起投資人可以辦贖出或變換轉走。

每一份認購份額的最少持有期起始日期為基金合同生效日（含該日），每一份認購金額的最少持有期起始日期指該基金認購認購申請辦理確認日（含該日），每一份變換轉到金額的最少持有期起始日期為基金認購變換轉到確定日（含該日）。紅利再投資所得的金額的持有期，按照原金額的持有期測算。

每一份基金份額的最少持有期到期還款日為基金認購最少持有期起始日期三年后的年度相匹配日前一日（即最少持有期到期還款日），如三年后的年度相匹配日不會有相匹配時間或該日是非工作日，則順延至下一個工作日。因不可抗力或股票基金合同約定的其他情形導致基金托管人不能在基金份額的最少持有期期滿準時對外開放申請辦理該基金份額的贖出業務，則順延至不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形影響因素清除生效日的下一個工作日。

股票基金的過去銷售業績并不是預兆其未來主要表現，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成對本基金主要表現的保障。

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利?；鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在投資者做出決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資者自己承擔。創業有風險，投資者在項目投資本基金前要仔細閱讀本基金的風險揭示書、募集說明書、基金合同及基金產品資料概述等披露文檔，獨立分辨基金的投資使用價值，獨立進行決策，自己承擔經營風險。

當本股票基金擁有特殊財產且存有或潛在性大額贖回申報時，基金托管人執行相對應操作后，能夠開啟側袋體制，實際詳細基金合同與本募集說明書“側袋體制”等相關章節目錄。側袋機制實施期內，基金托管人將會對股票基金通稱開展獨特標志，并不是申請辦理側袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認真閱讀相關知識并關注本基金開啟側袋體制時的特定風險。

在沒有違法違規前提下，如后面本基金容許加設養老保險金基金份額的，本基金很有可能根據有關規定加設養老保險金市場份額，不用舉辦基金份額持有人大會，實際市場份額事宜、市場份額通稱、編碼等相關詳細到時候發布的募集說明書及相關公示。

17.我們公司可綜合一些情況對募資分配做出適當調整。

第一部分此次募資的相關情況

一、基金名稱

永贏恒欣穩定養老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金（FOF）（基金認購通稱：永贏恒欣穩定養老服務總體目標三年擁有混和（FOF），編碼：017146）。

二、基金種類

復合型基金中基金。

三、基金運作方式

契約型開放式。

本基金對每一份基金認購設定三年的最少持有期。在基金份額的最少持有期期滿日以前（含最少持有期期滿日當日），投資人不可以明確提出贖出或變換轉走申請辦理，自每一份基金份額的最少持有期期滿日的后一工作中日（含該日）起投資人可以辦贖出或變換轉走。

每一份認購份額的最少持有期開始日為股票基金合同生效日（含該日），每一份認購金額的最少持有期開始日指該基金認購認購申請辦理確認日（含該日），每一份變換轉到金額的最少持有期開始日為基金認購變換轉到確定日（含該日）。紅利再投資所得的金額的持有期，按照原金額的持有期測算。

每一份基金份額的最少持有期期滿日為基金認購最少持有期開始日三年后的年度相匹配日的前一日（即最少持有期期滿日），如三年后的年度相匹配日不會有相匹配日期或該日屬于非工作中日，則順延至下一個工作中日。因不可抗力或股票基金合同約定的其他情形導致基金托管人不能在基金份額的最少持有期期滿準時對外開放申請辦理該基金份額的贖出業務，則順延至不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日。

四、股票基金存續期限

經常性。

五、基金認購顏值和申購花費

本基金基金認購開售顏值為人民幣1.00元。

六、基金份額的類型

依據基金運作狀況，基金托管人可對其基金份額持有人利益無實質性不利影響前提下，經與基金管理人商議，提升、或降低調節基金認購類型、對基金認購歸類方法及標準作出調整、或在法律法規及基金合同要求的范圍內變動目前基金認購類型的基金申購費率、降低贖回費率或變更計費方式、或是終止目前基金認購類型的銷售等，調節實施后基金托管人報證監會辦理備案，并依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定公示，不用舉辦基金份額持有人大會。

七、基金募集目標

本基金募集對象是合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外投資者及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。投資者指根據相關法律法規要求可投向證券基金的普通合伙人；投資者指依規能夠項目投資證券基金的、中華人民共和國境內合理合法備案并存續期或經相關政府機構批準成立并續存的公司法人、事業法人、社團組織或其他組織；達標境外投資者指合乎《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及法律法規要求應用來源于境外資金用于地區證券期貨投資的境外企業投資人，包含達標境外企業投資人和人民幣合格境外企業投資人。

八、基金投資總體目標

本基金選用完善穩健資產配置策略，在規避風險前提下，力爭實現基金財產的持續穩定升值。

九、基金投資范疇

本基金的投資范圍包括具有較強流動性金融衍生工具，包含證監會依規審批或登記注冊的公布募資證券基金（含QDII和香港互認基金）、中國依規發行掛牌交易的個股（包含電腦主板、創業板股票及其它證監會容許基金投資的個股、存托）、國內與香港股票市場買賣數據共享體制容許交易的要求范圍之內香港聯合交易所上市個股（下稱“港股通標的個股”）、債卷（包含但是不限于國債券、政府扶持組織債卷、政府扶持債卷、地方政府債、金融債、企業債券、公司債券、次級債券、可轉債（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央票、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持票據、債券回購、存款、同業存單、現錢，及其法律法規或證監會容許基金投資的許多金融衍生工具（但必須符合證監會有關規定）。

本基金不投向股指、期貨合約及個股期權等衍化類金融衍生工具。

基金的投資組成比例是：本投資基金于證監會依規審批或登記注冊的公布募資證券基金（含QDII和香港互認基金）占基金財產的不得低于80%。本投資基金于個股（含存托）、股票基金、混合基金和商品基金(含產品期貨基金和黃金ETF)等品種比例總計不得超過基金財產的60%，本基金權益類資產（個股（含存托）、股票基金、混合基金）的發展戰略配備總體目標占比神經中樞為30%，該占比可上調不得超過10%，下幅不得超過15%，即本投資基金于權益類資產的比例為15%-40%。上述情況混合基金就是指達到如下所示條件之一基金：①基金合同中標明的個股財產占基金財產比例低限高于或等于60%的混合基金，②近期四個季度定期報告公布的個股財產占基金財產占比都不小于60%的混合基金。本投資基金于貨幣型基金比例不能超過基金財產的15%，投向商品基金（含產品期貨基金和黃金ETF）比例不能超過基金財產的10%，投向QDII基金和香港互認基金比例總計不能超過基金財產的20%。本投資基金于港股通標的個股的占比不得超過個股資產50%。本基金自股票基金合同生效日三年后的年度相匹配日以后，每一個買賣日日終所擁有現錢或期滿日在一年以內債券比例總計不少于基金資產凈值的5%，當中現錢不包含結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

法律法規或監管部門之后容許基金投資別的種類，基金托管人在承擔適度操作后，能夠將其納入投資范圍，其投資比例遵照到時候合理法律法規或有關規定。

十、股票基金最低募資市場份額總金額

本基金最低募資市場份額總額為2億份。

十一、基金募集方法

根據各銷售機構基金銷售點公開發售，各銷售機構的實際名冊見本公示“第一部分此次募資的相關情況“十三、銷售機構””及其基金托管人網址。

基金代銷機構對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申購申請辦理。申購申請辦理確認以登記機構的確認結論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益，因投資者拒不履行執行查看等多項責任，導致其有關利益損壞的，基金托管人、基金管理人、銷售機構不構成從而帶來的損失或不好不良影響，所產生的投資者一切經濟損失由投資者自己承擔。

十二、每筆最少申購限定

本基金在別的銷售機構銷售點、網上直銷渠道申購以額度申請辦理，每筆最少申購總金額rmb10元（含認購費），最少增加申購總金額rmb10元（含認購費）。在銷售組織（銀行柜臺方法）初次申購最低總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購最低總金額rmb1,000元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度或買賣專業級差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金募集期間對單獨投資者的總計申購額度不設置限定，假如本基金單一投資者總計申購的基金認購數做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人有權對該投資者的申購申請辦理進行監管?；鹜泄苋私蛹{某筆或是一些申購申請辦理有可能造成單一投資者擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認結論為標準。基金托管人可以根據相關法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。

十三、銷售機構

1.銷售組織

1）永贏基金管理有限公司銷售核心

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層

手機聯系人：施筱程

聯系方式：(021)51690103

發傳真：(021)68878782、68878773

客服電話：400-805-8888

2）永贏基金管理有限公司網上交易系統、微信交易系統軟件

永贏基金官網：www.maxwealthfund.com

官方網微信公眾平臺：在微信里搜索公眾號“永贏基金”并選擇關心

2.代銷機構

基金托管人可以根據相關法律法規的需求，挑選別的滿足條件的組織經銷代理本基金，敬請留意基金托管人網址有關代銷機構名冊的公示公告。除此之外，基金托管人也可以根據實際情況轉變、提升或減少銷售機構，并且在基金托管人網址公布最新銷售機構名冊。各銷售機構所提供的私募投資服務項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構。

十四、基金募集期與開售時長

依據相關法律法規、政策法規、基金合同的相關規定，本基金的募集期為自基金認購開售之日起止基金認購終止開售之日止，一般不超過3個月。

本基金的募集期為2023年3月6日至2023年3月24日止。

基金托管人可以根據私募投資狀況在募資時間內適當延長、減少或改變基金開售時長，并立即公示。遇有緊急事件，之上募資分配能夠適當調整。

十五、基金備案與股票基金合同生效

本基金自基金認購開售之日起3個月內，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或是基金托管人根據法規和募集說明書可以決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監會申請辦理股票基金備案手續。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金備案手續并獲得證監會書面確認之日起，股票基金合同生效；不然基金合同不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監會確定文件信息次日對股票基金合同生效事項予以公告。基金托管人應先基金募集期間募資資金存進專業帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

2、在基金募集屆滿后30日內退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構不可要求酬勞?；鹜泄苋恕⒒鸸芾砣撕弯N售機構為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

第二部分開售方法及有關規定

一、本基金根據本公司的銷售組織及其它銷售機構向個人或投資者市場銷售本基金。

二、申購審理：在2023年3月6日至2023年3月24日期內，銷售機構審理投資人的申購申請辦理。

三、資產交納：投資人需將全額資產存進銷售機構特定賬戶后，即可進行基金申購。

四、市場份額確定：銷售機構對投資者申購辦理的審理，表明該銷售機構的確接到投資人的申請資料和全額申購資產，認購份額最后的確定由本基金登記機構進行，待股票基金合同生效后，投資人可去提交申請銷售業務平臺查詢。

五、投資者申購時，必須按銷售機構要求的形式全額的交款。

本基金在別的銷售機構銷售點、網上直銷渠道申購以額度申請辦理，每筆最少申購總金額rmb10元（含認購費），最少增加申購總金額rmb10元（含認購費）。在銷售組織（銀行柜臺方法）初次申購最低總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購最低總金額rmb1,000元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度或買賣專業級差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金募集期間對單獨投資者的總計申購額度不設置限定，假如本基金單一投資者總計申購的基金認購數做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人有權對該投資者的申購申請辦理進行監管。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成單一投資者擁有基金份額的比例達到或是超出50%，或者變相避開上述情況50%占比標準的，基金托管人有權拒絕該等所有或部分申購申請辦理。投資方申購的基金認購數以股票基金合同生效后登記機構確認結論為標準。基金托管人可以根據相關法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。

合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的實際金額以登記機構記錄為標準。

六、認購費率

1、募集期投資者能夠數次申購本基金，申購花費按每一筆申購申請辦理獨立測算。

本基金對通過基金托管人銷售核心申購的特殊項目投資人群與此外的許多投資者執行差別的認購費率，對通過銷售核心申購的特殊項目投資人群執行特殊認購費率。

特殊項目投資人群指全國社會保障基金、依規設立基本養老保險基金、依規制訂的企業年金計劃籌資資金和項目投資運營收益所形成的企業補充養老保險股票基金（包含年金單一方案及其集合計劃），及其能夠股權投資基金的許多社會保障基金。如未來發生能夠股權投資基金的公積金、享有稅收優惠政策的個人養老賬戶、經養老保險基金監督機構承認的一個新的養老保險基金種類，基金托管人可將其納入特殊項目投資人群范疇。

特殊項目投資人群可以通過基金托管人銷售核心申購本基金?；鹜泄苋丝筛鶕嶋H情況變更或調整特殊項目投資人群申購本基金的銷售機構，并依法予以公告。

本基金的認購費率如下所示：

本基金的認購費由申購人擔負，不納入基金資產。申購花費用以本基金的品牌推廣、市場銷售、登記注冊等募資期內所發生的相關費用。

基金托管人能夠在沒有違法違規要求、股票基金合同規定以及對于基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況之下，依據市場狀況制訂股票基金促銷計劃，定期或不定期地進行股票基金營銷活動。股票基金營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人可以適當降低股票基金認購費率。

2、認購份額計算

基金申購選用“額度申購、市場份額確定”的形式。申購額度包含申購費用及凈申購額度。

（1）投資者在申購本基金時交納申購花費。

當申購花費可用占比利率時，其認購份額的計算公式：

凈申購額度=申購額度/（1+認購費率）

申購花費=申購額度-凈申購額度

認購份額=（凈申購額度+申購貸款利息）/基金認購開售顏值

當申購花費可用固定不動額度時，其認購份額的計算公式：

凈申購額度=申購額度-申購花費

申購花費=固定不動額度

認購份額=（凈申購額度+申購貸款利息）/基金認購開售顏值

以上數值均保存小數點后兩位，小數點后兩位之后一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產擔負。

例一：某投資者（非特殊項目投資人群）在某個銷售機構的銷售點項目投資10萬余元申購本基金，此筆申購賬款在募集資金期內造成貸款利息100元，相匹配認購費率為1.00%，則該可得到的基金認購為：

凈申購額度=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元

申購花費=100,000-99,009.90=990.10元

認購份額=（99,009.90+100）/1.00=99,109.90份

即，某投資者（非特殊項目投資人群）在某個銷售機構的銷售點項目投資10萬余元申購本基金，此筆申購賬款在募集資金期內造成貸款利息100元，則該可獲得99,109.90份基金認購。

例二：某投資者（非特殊項目投資人群）在某個銷售機構的銷售點項目投資550萬余元申購本基金，此筆申購賬款在募集資金期內造成貸款利息550元，相匹配申購費用為1000元，則該可得到的基金認購為：

申購花費=1,000元

凈申購額度=5,500,000-1000=5,499,000.00元

認購份額=（5,499,000+550）/1.00=5,499,550.00份

即，某投資者（非特殊項目投資人群）在某個銷售機構的銷售點項目投資550萬余元申購本基金，此筆申購賬款在募集資金期內造成貸款利息550元，則該可獲得5,499,550.00份基金認購。

七、開售組織

本基金的開售組織實際名冊見本公示“第一部分此次募資的相關情況“十三、銷售機構””及其基金托管人網址。

第三部分投資人的銀行開戶與申購程序流程

一、我們公司銷售核心開戶與申購程序流程

（一）銷售銀行柜臺的銀行開戶及申購

1.業務辦理時長

在基金募集期間，辦理時間為早上9:00至晚上17:00（雙休日國定假期日不予受理）。

2.投資者的銀行開戶與申購

投資者在企業銷售核心申請辦理本基金開戶與申購辦理手續，還需提供以下材料：

（1）填妥并由考生本人簽字的《個人投資者基金賬戶業務申請表》、《個人投資者風險承受能力調查問卷》；

（2）給予填妥并由考生本人簽字的《傳真交易協議書》（一式兩份）；

（3）特定銀行帳戶的證明材料原件和復印件，如借記卡、借記卡等（該特定銀行帳戶為資金流動的唯一賬戶）；

（4）自己目前高效的法律規定身份證證件原件和復印件（第二代身份證需正反面打印）；

（5）本人稅收居民身份聲明文件（非該國稅收居民給予）；

（6）給予填妥并由考生本人簽字的《投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函》的回執表；

（7）申請辦理申購時還須提供填妥并由考生本人簽字的《個人投資者基金交易業務申請表》；

（8）申請辦理申購時還須提供已蓋上金融機構審理公章的支付憑證回單控或蓋上本人印章（簽名）的網上銀行付款憑據；

（9）申請辦理申購時還須提供填妥并由考生本人簽名的各種《風險提示書》；

（10）最新法律法規及基金登記機構標準的資料。

3.投資者的銀行開戶與申購

投資者在企業銷售核心申請辦理本基金開戶與申購辦理手續，還需提供下列材料：

（1）填妥并加蓋公章和法人代表（非法人單位乃為責任人）人名章的《機構投資者基金賬戶業務申請表》；

（2）給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者基金業務授權委托書》；

（3）給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者傳真交易協議書》一式兩份；

（4）給予有受權經辦人員簽名并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者風險調查問卷》；

（5）給予填妥的《機構投資者預留印鑒卡》一式兩份；

（6）給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者受益所有人信息收集表》及其隨附給予的相關證明材料材料；

（7）提供工商行政管理部門授予的全新企業營業執照正、團本或民政等授予的工商登記注冊書正本，給予加蓋公章復印件；

（8）給予加蓋公章的法人代表合理身份證正面照影印件；

（9）提供經辦人員的高效身份證戶口本，同時提供加蓋公章的正反面復印件；

（10）給予加蓋公章的由特定金融機構開具的銀行帳戶證實影印件或銀行帳戶的相關證明材料文檔（該特定銀行帳戶為資金流動的唯一賬戶）；

（11）如果是金融企業，給予加蓋公章的信貸業務許可證書或金融業業務資格證明等；

（12）如果是金融企業以產品為名銀行開戶，請提供產品創立公示、辦理備案證明材料（如辦理備案審批函）等；

（13）如果是社保賬號，請提供社?；鹇摵蠒鞔_管理員及相關資產配置的確認書等及托管行材料；

（14）如果是年金類帳戶，請提供企業年金計劃確認書、分紅保險管理方法職業資格證等及托管行材料；

（15）如果是QFII帳戶，請提供QFII證券投資業務許可證書、國家外匯局有關準許QFII的投入信用額度及其設立有關賬戶審批函、達標境外企業投資人資質等及托管行材料；

（16）如由基金托管人承擔銀行開戶，需此外給予基金托管人的《基金業務授權委托書》、《機構投資者預留印鑒卡》、基金托管人企業營業執照、上傳營業執照及其經辦人員身份證等；

（17）給予填妥并加蓋公章的《投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函》的回執表；

（18）組織稅收居民身份聲明文件（非該國稅收居民給予）；

（19）控制人稅收居民身份聲明文件（消級非銀行給予）；

（20）申請辦理申購還須提供已填妥加蓋銀行預留印鑒的《機構投資者基金交易業務申請表》；

（21）申請辦理申購還須提供蓋上金融機構審理章金融機構支付憑證回單控或蓋上銀行預留印鑒的網上銀行付款憑證或劃賬命令或資金劃撥內部結構審批單復印件；

（22）申請辦理申購還須提供填妥加蓋銀行預留印鑒的各種《風險提示書》；

（23）最新法律法規及基金登記機構標準的資料。

依據證監會有關規定，投資人在銀行開戶及申購前要接納市場銷售適用范圍風險測試。

4.資金劃撥

投資人申購本基金時，需將全額的申購資產，自與投資人同一身份銀行帳戶，匯到我們公司以下指定銷售核心資金，并在所填好單據的匯款用途中標明“投資人姓名申購的基金名稱”。我們公司銷售核心帳戶如下所示：

賬戶名稱：永贏基金管理有限公司

賬戶：30010122000582559

開戶銀行：寧波銀行鄞州區核心區分行

大額支付號：313332082060

投資人如果因未與以上指定賬戶全額劃付申購資產，導致其申購失敗的，我們公司及本公司銷售核心賬戶開戶行不承擔任何責任。

（二）常見問題

1.在基金募集期內，本公司的銷售中心將面對申購額度不少于10,000元（含認購費）人民幣個人或投資者開售，增加申購每筆最少總金額rmb1,000元（含認購費），網上直銷渠道以外，明確的規定請至基金托管人官網查詢。

2.申購時應標明所選購的股票基金通稱或基金代碼。在其中，本基金通稱：永贏恒欣穩定養老服務總體目標三年擁有混和（FOF），本基金基金代碼：017146。

3.申購申請辦理當日17:00以前，若投資人的申購資產未抵達本公司的指定賬戶，當日遞交的申購申請辦理失效。申請辦理審理日期（即合理申請辦理日）以資產到帳日為標準。

4.在基金募集期完成后，以下情形將被認定失效申購：

（1）投資人劃來資產，但逾期不申請辦理開戶手續或銀行開戶失敗的；

（2）投資人劃來資產，但逾期不申請辦理申購相關手續；

（3）投資人劃的申購資產低于其辦理的申購金額的；

（4）投資人劃的申購資金募集期最后一日在下午17:00以前未全額劃入特定股票基金銷售核心帳戶；

（5）我們公司確定的其他失效申購情況。

二、別的銷售機構開戶及申購程序流程

投資者和機構投資者在別的銷售機構的銀行開戶及申購辦理手續，以各銷售機構的相關規定為標準。

第四一部分結算與交收

一、本基金基金合同生效前，所有申購資產將凍結在基金募資資金中，投資人的合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的實際金額以登記機構記錄為標準。

二、投資人失效申購資產或沒有獲得確定的申購資產將在股票基金登記機構確定是無效后3個工作日內劃往投資人指定賬戶。

三、基金募集完成后，股票基金登記機構將根據法律法規及其交易規則及基金合同約定，進行基金份額持有人的權益備案。

第五部分基金驗資報告與辦理備案

本基金自基金認購開售之日起3個月內，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或是基金托管人根據法規和募集說明書可以決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監會申請辦理股票基金備案手續。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金備案手續并獲得證監會書面確認之日起，股票基金合同生效；不然基金合同不生效。基金托管人在接到證監會確定文件信息次日對股票基金合同生效事項予以公告?；鹜泄苋藨然鹉技陂g募資資金存進專業帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

2、在基金募集屆滿后30日內退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構不可要求酬勞?；鹜泄苋恕⒒鸸芾砣撕弯N售機構為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

第六一部分本基金募集被告方或中介服務

一、基金托管人

名字：永贏基金管理有限公司

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈21、22、23、27層

法人代表：馬宇暉

手機聯系人：沈望琦

聯系方式：（021）51690188

發傳真：（021）51690177

網站地址：www.maxwealthfund.com

二、基金管理人

名字：農業銀行有限責任公司（通稱農業銀行）

居所：北京東城區建國門內大街69號

辦公地點：北京西城復興門內大街28號凱晨世貿中心東座九層

法人代表：谷澍

創立日期：2009年1月15日

批準成立機關和批準成立批準文號：銀監會銀監復[2009]13號

基金托管資格批件及批準文號：證監會證監基字[1998]23號

注冊資金：34,998,303.4萬人民幣

婚姻存續期間：長期運營

聯系方式：010-66060069

發傳真：010-68121816

手機聯系人：秦一楠

三、基金認購銷售機構

銷售機構名冊詳細本公告“第一部分此次募資的相關情況“十三、銷售機構””及其基金托管人網址。

四、登記機構

名字：永贏基金管理有限公司

公司注冊地址：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層

法人代表：馬宇暉

聯系方式：（021）51690188

發傳真：（021）51690179

手機聯系人：劉沁宇

五、出示法律意見書的法律事務所

名字：上海市源泰法律事務所

居所：上海浦東新區浦東南路256號光大銀行商務大廈14樓

辦公地點：上海浦東新區浦東南路256號光大銀行商務大廈14樓

責任人：廖海

手機：（021）51150298

發傳真：（021）51150398

手機聯系人：李奕

經辦人員侓師：李奕、張雯倩

六、財務審計基金資產的會計事務所

名字：安永華明會計事務所(特殊普通合伙)

居所：北京東城區東長安街1號東方廣場安永大廈16層

辦公地點：上海世紀大道100號環球金融中心50樓

執行事務合伙人：毛鞍寧

手機：（021）22288888

發傳真：（021）22280000

手機聯系人：石靜筠

經辦人員注冊會計：石靜筠、費澤旭

七、開售花費

此次股票基金開售中所發生的與股票基金相關的法律規定信息公開費、會計費和律師代理費等發行費，不在基金資產中付款。

永贏基金管理有限公司

2023年2月16日