2024年11月25日發布公告日期
1. 公告基本信息
注：基金收益分配分為現金股息和股息再投資兩種方式，投資者可選擇現金股息或自動將現金股息轉換為基金股份進行再投資；投資者不選擇的，基金默認收益分配為現金股息。
2. 其他與股息相關的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規定的開放運營期內贖回。
3、凍結基金股份的分紅按照《工行瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業務規則》的有關規定辦理。
3. 其他需要提示的事項
1、在權益登記日申請認購的基金份額不享有本次分紅權益，在權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現金方式。
3、本次股息確認的方式以投資者權益登記當日在登記機關登記的股息方式為準。請通過公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務必在股權登記日前一天的交易時間結束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網點辦理變更手續，投資者在股權登記日前一個工作日內超過交易時間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金的投資風險或增加基金的投資回報。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經理客戶服務電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網站查詢基金銷售機構的相關信息。
8、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和使用基金財產，但不能保證基金的一定利潤或最低回報。由于基金股息導致基金份額凈值發生變化，基金的風險回報特征不會發生變化，基金的投資風險不會降低或基金的投資回報率不會增加?；疬^去的表現并不代表未來的表現。請注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
工銀瑞信瑞豐半年定期開放純債券
債券發起式證券投資基金股息公告
2024年11月25日發布公告日期
1.公布基本信息
注：在滿足相關基金股息條件的前提下，基金年收入分配次數最多為12次，每個基金份額的每個收入分配比例不得低于每個基金份額在收入分配基準日可分配利潤的30%。
2. 其他與股息相關的信息
注：1、2024年11月28日，選擇現金分紅方式的投資者分紅將從基金托管賬戶中劃出。
2、選擇股息再投資方式的投資者股息再投資份額將于2024年11月28日直接計入其基金賬戶，可于2024年11月29日起查詢，并可在基金規定的開放運營期內贖回。
3、根據《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金登記業務規則》的有關規定，凍結基金份額的紅利發放。
3. 其他需要提示的事項
1、股權登記日申請認購的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回的基金份額享有股息權益。
2、對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現金方式。
3、股息確認方式以投資者權益登記日在登記機構登記的股息方式為準。請通過公司客戶服務中心(400-811-9999)查詢股息方式。如需修改股息方式，請務必在股權登記日前一天的交易時間結束前(即2024年11月26日15日)：00前)到銷售網點辦理變更手續，投資者在股權登記日前一個工作日內超過交易時間提交的修改分紅申請無效。
4、股息不會改變基金的風險回報特征，也不會降低基金的投資風險或增加基金的投資回報。
5、在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1)基金管理人網站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金經理客戶服務電話:400-811-9999。
7、投資者可以登錄公司網站查詢基金銷售機構的相關信息。
8、風險提示：基金管理人承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金財產，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；鸸上е禄鸸煞輧糁底兓粫淖兓鸬娘L險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；疬^去的表現并不代表未來的表現。請注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年11月25日
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