公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 召開監事會會議
2024年11月15日，中科微至科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆監事會第十四次會議(以下簡稱“本次會議”)。會議于2024年11月11日通知全體監事。會議應由公司監事會主席杜薇女士主持，監事3人，實際監事3人。本次會議的召開、召開程序和方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中科微至科技有限公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、 監事會會議審議
全體監事對本次監事會議議案進行了審議，經表決形成以下決議：
(一)審議通過《關于使用超募資金和部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
監事會認為，公司使用不超過6萬元（含）超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求的金融產品，在確保公司募集項目所需資金和臨時閑置募集資金安全的前提下，不影響公司日常資金周轉需求和募集資金項目的正常運行，同時也不會影響公司主營業務的正常發展，并能提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益。暫時閑置募集資金的現金管理符合有關法律法規的要求，不改變募集資金的使用，損害股東利益。
綜上所述，監事會一致同意公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理。
經表決，3票同意，0票反對，0票棄權，本議案通過。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《中科微關于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2024-058)。
特此公告。
中科微科技有限公司監事會
2024年11月18日
證券代碼：688211 證券簡稱:中科微至 公告編號：2024-058
關于中科微至科技有限公司
使用超額募集資金和部分閑置募集資金
公告現金管理
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資類型:安全性高、流動性好、保本型低風險理財產品
● 投資金額：中科微至科技有限公司（以下簡稱“公司”）及其全資子公司計劃使用不超過6萬元（含）的超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理。
● 已完成的審查程序：公司于2024年11月15日召開了第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。中信證券有限公司（以下簡稱“贊助商”）對此事發表了明確的無異議驗證意見。本事項不需要提交股東大會審議。
● 特殊風險提示：公司使用過度籌集資金和部分閑置籌集資金進行現金管理將選擇高安全性、流動性、資本保護低風險金融產品，但宏觀經濟影響金融市場，公司將根據經濟形勢和金融市場變化，及時采取相關風險控制措施，適當干預，但不排除市場波動導致投資回報未達到預期風險的影響。
一、 籌集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會發布的《關于同意中科微智能制造科技江蘇股份有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2021〕2451號)，公司向社會公開發行人民幣普通股(a股)3.3萬股，每股發行價格90.20元，募集資金總額2.976.6萬.0萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為2.748、557、661.34元，其中超額募集資金凈額為1.409、128、589.34元。上述資金已全部到位，驗資報告已于2021年10月22日由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審核發布(畢馬威華振驗字第一) 2101048號）。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到達后，全部存入公司董事會批準的募集資金專項賬戶。公司與發起人和存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
二、 募集資金投資項目情況
根據《中科微智能制造科技江蘇有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股說明書》，公司募集資金投資項目的基本情況如下:
單位：萬元
注：公司于2023年10月24日召開第二屆董事會第四次會議，第二屆監事會第四次會議，2023年11月10日召開第一次臨時股東大會審議通過了《關于南陵制造基地數字車間建設項目竣工并將節約募集資金永久補充營運資金的議案》同意完成“南陵制造基地數字車間建設項目”，永久補充公司營運資金825.35萬元（實際金額以轉出當日募集資金專用賬戶余額為準）。補充營運資金的實際金額為節余募集資金及其相應利息收入的8000元，274.74萬元。
三、 使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
?。ㄒ唬?投資目的
由于募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目的建設進度，現階段募集資金在短期內部分閑置。公司及其全資子公司本著股東利益最大化的原則，計劃對超額募集資金及部分閑置募集資金進行現金管理，以提高超額募集資金和部分閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金。
?。ǘ?投資金額
公司及其全資子公司計劃使用不超過6000萬元人民幣（含6000萬元人民幣）的超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理。
?。ㄈ?資金來源
公司首次公開發行的超額募集資金和部分暫時閑置募集資金。
?。ㄋ模?投資方式
公司將嚴格按照有關規定控制風險，計劃投資安全性高、流動性好、資本保全的低風險金融產品，現金管理產品不得用于質押或證券投資。
?。ㄎ澹?投資期限
使用期限自第二屆董事會第十八次會議審議通過之日起12個月內有效。
?。?實施方式
董事會授權公司總經理行使相關決策權，在限額內簽訂相關合同文件，財務部負責組織具體事項的實施。
（七） 信息披露
公司將按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務，不變相改變募集資金的使用。
?。ò耍?現金管理收入的分配
公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金現金管理收入將優先募集資金投資項目，嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所募集資金管理和使用資金監管措施的要求，現金管理到期后及時募集資金到募集資金賬戶。
(九)前次現金管理計劃的后續安排
根據董事會審議的范圍，董事會審議生效后，前現金管理計劃提前到期，未贖回的閑置募集資金自動投入現金管理計劃，未贖回的閑置募集資金金額不得超過現金管理計劃的金額。
四、 審議程序
2024年11月15日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理的議案》此外，現金管理產品不得用于質押或以證券投資為目的的投資行為。使用期限自第二屆董事會第十八次會議批準之日起12個月內有效。同時，董事會授權公司總經理行使相關決策權，在限額內簽署相關合同文件，財務部負責組織具體事項的實施。同時，董事會授權公司總經理在限額內行使相關決策權，簽署相關合同文件，財務部負責組織具體事項的實施。贊助商對此事發表了明確的無異議的驗證意見。在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
五、 投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
公司將使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理，選擇安全性高、流動性好、資本保護低風險金融產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢和金融市場變化，及時采取相關風險控制措施，適當干預，但不排除投資回報未達到預期的風險。
(二)風險控制措施
1、公司及其全資子公司將嚴格按照《上市公司監管指引第二號上市公司募集資金管理及使用監管要求》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號一一規范運營》等相關規定辦理相關現金管理業務。
2、公司及其全資子公司應當按照決策、執行和監督職能分離的原則，建立和完善現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范現金管理投資產品的購買，確保資金安全。
3、公司及其全資子公司將嚴格遵循謹慎投資的原則，篩選投資對象，主要選擇信譽良好、規模大、能夠確保資金安全的發行人發行的產品。購買安全性高、流動性好的銀行金融產品或存款產品或經紀收入憑證（包括但不限于資本保全金融產品、協議存款、結構性存款、定期存款、大額可轉讓存單、經紀收入憑證等）。
4、公司及其全資子公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投資方向和項目進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應的安全措施，控制財務風險。
5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并按照謹慎的原則，定期向公司董事會審計委員會報告可能的風險和收益。
6、公司將嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
六、 對公司日常生產經營的影響
公司及其全資子公司計劃在保證公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下，使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理。募集資金用途無變相變更，不影響募集資金項目的正常進行，也不影響公司主營業務的正常發展，不損害公司和股東的利益。同時，及時管理超額募集資金和部分閑置募集資金，可以提高募集資金的使用效率，有利于進一步增加公司收入，為公司和股東尋求更好的投資回報。
公司將按照《企業會計準則第22號金融工具確認計量》、《企業會計準則第23號金融資產轉讓》、《企業會計準則第37號金融工具清單》等有關規定對金融產品進行相應的會計核算。
七、 專項意見
(一)監事會意見
監事會認為，公司使用不超過6萬元（含）的超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、符合資本保護要求的金融產品在保證公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下，及時管理暫時閑置募集資金，不影響公司日常資金周轉需求和募集資金項目的正常運行，也不影響公司主營業務的正常發展，提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益。暫時閑置募集資金的現金管理符合有關法律法規的要求，不改變募集資金的使用，損害股東利益。
綜上所述，監事會一致同意公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理。
(二)保薦機構核查意見
發起人中信證券有限公司認為，公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理已經董事會和監事會審議通過，并履行了必要的審批程序。發起人對公司使用超額募集資金和部分閑置募集資金進行現金管理無異議。
特此公告。
中科微科技有限公司董事會
2024年11月18日
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