本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理到期贖回情況：浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）近期到期贖回部分自有資金現金管理產品本金人民幣10,000萬元，獲得收益人民幣55.81萬元。
● 繼續進行現金管理進展情況：現金管理金額人民幣10,000萬元，現金管理期限為103天。
● 履行的審議程序：公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現金管理授權額度不超過人民幣520,000萬元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用。
● 特別風險提示：公司及子公司購買的理財產品均為安全性高、流動性強的理財產品，總體風險可控。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除公司理財產品可能受到市場波動的影響。
一、本次現金管理產品到期贖回情況
公司于2024年5月23日購買中信銀行杭州天水支行信銀理財同盈象固收穩健七天持有期1號理財產品，使用自有資金人民幣10,000萬元。具體內容詳見公司于2024年5月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號： 2024-026）。上述理財產品已到期贖回，收回本金人民幣10,000萬元，實際獲得收益人民幣55.81萬元，本金及收益已至公司賬戶。具體情況如下：
單位：萬元
二、自有資金現金管理基本情況
?。ㄒ唬┈F金管理目的
根據公司資金余額預計情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
?。ǘ┈F金管理的金額
公司本次進行現金管理的金額為人民幣10,000萬元。
?。ㄈ┈F金管理資金來源
本次現金管理所使用的資金為公司及子公司部分閑置自有資金。
?。ㄋ模┈F金管理產品基本情況
三、本次現金管理的具體情況
?。ㄒ唬┖贤饕獥l款
蘇銀理財恒源季開放5號
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的相關財務數據如下：
單位：萬元
截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962,201.62萬元，本次使用自有資金進行現金管理金額10,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.04%。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響，公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》之規定，本次公司現金管理到期結算后計入資產負債表中貨幣資金，浮動利息收益計入利潤表中投資收益。最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。
五、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
公司購買的上述銀行理財產品收益率可能會產生波動，理財收益具有不確定性，不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起影響收益的情況。
?。ǘ┕緦ΜF金管理相關風險的內部控制
1.嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品。
2.公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
六、決策程序的履行
2024年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現金管理授權額度不超過人民幣520,000萬元，授權有效期自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的規定，公司本次授權使用部分閑置自有資金進行現金管理無需提交股東大會審議。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
浙江出版傳媒股份有限公司董事會
2024年9月11日
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