本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票發行承銷總結及相關文件已經在中國證券監督管理委員會備案通過，公司將依據相關規定盡快辦理本次發行新增股份的登記托管事宜。
《中核華原鈦白股份有限公司非公開發行A股股票之發行情況報告書》及相關發行文件已于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布，敬請廣大投資者查閱。
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司
董事會
2023年2月24日
證券代碼：002145 證券簡稱：中核鈦白 公告編號：2023-009
中核華原鈦白股份有限公司
關于簽訂募集資金監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“中核鈦白”或“公司”）經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準中核華原鈦白股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】1734號）核準，向16名投資者非公開發行人民幣普通股（A股）893,200,000股，發行價格為每股人民幣5.92元，募集資金總額為5,287,744,000.00元，扣除發行費用人民幣38,300,037.72元后，實際募集資金凈額為人民幣5,249,443,962.28元。
公司已于2023年2月17日收到主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）轉入的本次非公開發行股票認購款扣除其相關承銷保薦及督導費后的余款人民幣5,256,305,280.00元。公司已委托立信會計師事務所（特殊普通合伙）對前述事項進行驗資，并由其出具了《驗資報告》（信會師報字【2023】第ZL10020號）。
二、募集資金專戶開立及募集資金存放情況
為規范公司募集資金的存放、使用和管理，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司于2023年2月7日召開第七屆董事會第八次（臨時）會議，審議通過了《關于開設非公開發行股票募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》，同意公司及本次部分募投項目實施主體甘肅東方鈦業有限公司（以下簡稱“東方鈦業”）分別在招商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司白銀分行以及中國民生銀行股份有限公司蘭州分行營業部、蘭州銀行股份有限公司德隆支行開設募集資金專項賬戶，用于本次非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用。同時授權公司經營管理層及其授權人士具體辦理募集資金專項賬戶開設及募集資金監管協議簽署等事宜。
近日，公司及本次部分募投項目實施主體東方鈦業與保薦機構中信證券、相關募集資金存放銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。
截止2023年2月17日，各募集資金專戶存儲情況如下：
三、監管協議主要條款
1、公司及東方鈦業已在招商銀行股份有限公司蘭州分行、蘭州銀行股份有限公司白銀分行、蘭州銀行股份有限公司德隆支行、中國民生銀行股份有限公司蘭州分行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于各項募投項目募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。
2、在專戶內，按照相關監管、自律規定履行內部程序并獲得保薦機構同意后，公司可在內部決議授權范圍內將專戶內的部分資金進行現金管理。公司承諾上述產品提前支取、到期或進行轉讓后將資金及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理。前述產品歸還至專戶并公告后，才可在授權的期限和額度內再次開展現金管理。上述產品不得質押。
3、各方應遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
4、中信證券作為公司的保薦機構，應當根據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。中信證券應當根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶銀行應當配合中信證券的調查與查詢。中信證券每半年對公司募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。
5、公司授權中信證券指定的保薦代表人鐘山、李婉璐可以隨時到專戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
6、專戶銀行每月（每月5日前）向公司出具對賬單，并抄送中信證券。專戶銀行應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
7、公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元或者募集資金凈額的20%的，專戶銀行應當在付款后1個工作日內及時以傳真方式通知中信證券，同時提供專戶的支出清單。
8、專戶銀行連續三次未及時向中信證券出具對賬單或向中信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信證券調查專戶情形的，公司有權或中信證券可以要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
9、本協議自各方法定代表人（負責人）或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且中信證券督導期結束后失效。
四、備查文件
1、募集資金監管協議。
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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