本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年2月17日以書面、電子郵件方式發出，會議于2023年2月23日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長周桂華主持，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
公司董事就提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過如下議案：
1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對此事項發表了核查意見。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海起帆電纜股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公告編號：2023-008
債券代碼：111000 債券簡稱：起帆轉債
上海起帆電纜股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知及會議材料于2023年2月17日以書面、電子郵件方式向全體監事發出。本次會議于2023年2月23日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議由監事會主席周凱敏主持，經與會監事審議，通過如下決議：
1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司監事會認為：公司使用可轉換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監事會同意公司在確保不影響本次募集資金投資計劃正常進行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海起帆電纜股份有限公司監事會
2023年2月24日
證券代碼：605222 證券簡稱：起帆電纜 公告編號：2023-009
債券代碼：111000 債券簡稱：起帆轉債
上海起帆電纜股份有限公司
關于歸還募集資金并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 上海起帆電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸還“起帆轉債”募集資金金額10,000.00萬元，并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金總額不超過人民幣10,000.00萬元，自董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海起帆電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]667號）核準，上海起帆電纜股份有限公司向社會公開發行可轉換公司債券1,000萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣1,000,000,000.00元，扣除不含稅發行費用后的募集資金凈額為人民幣989,049,924.53元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于2021年5月28日出具了“信會師報字[2021]第ZG11642號”《驗資報告》。為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司已與保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對上述募集資金進行了專戶存儲。
二、募集資金投資項目的基本情況
本次發行募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：
單位：萬元
截止2022年12月31日，尚未投入使用募集資金余額為55,001.05萬元（包括累計收到的銀行存款利息），募集資金賬戶實際存放余額1,001.05萬元，閑置募集資金臨時補充流動資金金額為54,000.00萬元。
由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段公司可轉換公司債券的募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
三、前次閑置募集資金補充流動資金的情況
公司于2020年8月4日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分首次公開發行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2021年4月27日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用首次公開發行股票的部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2021年6月7日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過30,000.00萬元暫時補充 流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工 程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2022年3月4日歸還募集資金1,000萬元，5月10日歸還募集資金10,000萬元，5月30日歸還募集資金10,000萬元，6月1日歸還募集資金9,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2021年8月17日召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分首次公開發行股票的閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2021年11月24日歸還募集資金1,000萬元，2021年12月8日歸還募集資金7,000萬元，2022年7月25日歸還募集資金2,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2021年10月9日召開第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過15,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2022年8月8日歸還募集資金7,000萬元，9月19日歸還募集資金8,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2022年5月10日召開第二屆董事會第三十九次會議、第二屆監事會第二十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2023年1月9日歸還募集資金5,000萬元，2023年2月23日歸還募集資金5,000萬元。截至本公告日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為0萬元。
公司于2022年5月27日召開第二屆董事會第四十一次會議、第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2023年2月23日歸還募集資金5,000萬元，尚未歸還余額為5,000萬元。
公司于2022年5月30日召開第二屆董事會第四十二次會議、第二屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過10,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本公告日，已使用募資金10,000萬元。上述臨時補充流動資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。
公司于2022年6月1日召開第二屆董事會第四十三次會議、第二屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過16,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本公告日，已使用募資金16,000萬元。上述臨時補充流動資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。
公司于2022年9月19日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金不超過8,000.00萬元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本公告日，已使用募資金8,000萬元。上述臨時補充流動資金使用期限尚未到期，該筆資金尚未歸還。
前次閑置募集資金及本次閑置募集資金補充流動資金的具體情況如下：
單位；萬元
四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，在不影響本次募投項目的募集資金使用的情況下，公司將其中部分暫時閑置的可轉換公司債券的募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，并將根據工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。
公司承諾，本次使用公司可轉換公司債券的閑置募集資金補充的流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、公司履行的內部決策程序
公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金暫時補充流動資金，公司獨立董事對上述事項進行了認真審核，并發表明確的同意意見。
本次使用部分可轉換公司債券的閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審議、決策程序符合法律法規和規范性文件的規定，符合監管部門的相關監管要求。
六、專項意見說明
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在不影響本次可轉換公司債券募投項目的募集資金使用的情況下，將其中部分暫時閑置的募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，有利于提高公司可轉換公司債券募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司及全體股東和債權人的利益。
因此，我們一致同意公司使用可轉換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流動資金。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用可轉換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監事會同意公司在確保不影響本次募集資金投資計劃正常進行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部分閑置募集資金不超過10,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。
?。ㄈ┍Ｋ]機構意見
我們認為：起帆電纜本次使用可轉換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定及公司募集資金管理制度。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東和債權人利益的情形。
綜上，保薦機構對起帆電纜本次使用可轉換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。
特此公告。
上海起帆電纜股份有限公司董事會
2023年2月24日
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