1.公告基本信息
注：-
2.日常申購（定期定額投資）業務的辦理時間
英大延福養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）自2023年2月27日起（含當日）開放日常申購和定期定額投資業務。
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購。申購的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購業務），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場，證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日基金份額申購的價格。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資人通過基金管理人網上交易系統和代銷機構銷售網點首次申購本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。投資人通過直銷柜臺首次申購單筆最低金額為人民幣100元（含申購費），追加申購單筆最低金額為人民幣100元（含申購費），已在直銷柜臺有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。投資人將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。
投資人可多次申購，對單個投資人累計持有基金份額不設上限限制。但對于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或超過50%，或者變相規避50%集中度的情形，基金管理人有權采取控制措施。
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
3.2申購費率
投資人在申購時支付申購費用。投資人在一天內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金的申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
本基金對通過直銷柜臺申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險等產品、職業年金計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
目標日期到達后（不含該日），基金的申購費率將在招募說明書或相關公告中載明。
3.2.1前端收費
-
3.2.2后端收費
-
3.3其他與申購相關的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；在當日業務辦理時間結束后不得撤銷；
4、辦理申購業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
5、投資者辦理申購業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.定期定額投資業務
1、開通定期定額投資業務的銷售機構
基金管理人直銷渠道開放本基金的定期定額投資業務。其他銷售機構開通本基金定投業務的時間以銷售機構為準，基金管理人可不再特別公告，敬請廣大投資者關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。
2、辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可申請辦理本基金的基金定期定額投資業務，具體安排請遵循銷售機構的相關規定。
3、辦理時間
基金定期定額投資業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。
4、申購金額
通過英大基金管理有限公司網上交易系統辦理定期定額申購業務，申購起點金額是100元人民幣。通過代銷機構交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額以代銷機構發布的相關業務公告為準。
5、申購費率
基金定期定額投資業務的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。如有費率優惠以銷售機構相關公告為準。
6、扣款方式
投資者簽訂定期定額申購協議后，若協議指定扣款日非申購基金的開放日時，則順延至下一開放日。如果本期協議指定扣款日為節假日，且無法補扣時，該筆定期定額申購交易將順延至下期的第一個開放日執行。
投資者簽訂定期定額申購協議后，投資者需保證指定賬戶在指定扣款日全天的賬戶余額足額且賬戶狀態正常。如投資者賬戶余額不足的，具體辦理程序請遵循各銷售機構的規定。
7、扣款和交易確認
基金的登記機構按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+3日內進行確認，投資者可自T+4日起（包括該日）查詢申購成交情況。
8、變更與解約
如果投資者變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業務，請遵循銷售機構的相關規定。
5.基金銷售機構
5.1場外銷售機構
5.1.1直銷機構
英大基金管理有限公司
公司住所：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路1號環球金融中心西塔22樓2201
郵政編碼：100020
法定代表人：范育暉
成立時間：2012年8月17日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2012〕759號
組織形式：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：11.46億元
存續期間：持續經營
客戶服務電話：（010）57835666，400-890-5288
傳真：（010）59112222
聯系人：顧詩
網址：www.ydamc.com
7.1.2 場外代銷機構
1.中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：陳亮
客戶服務電話：95551
網址：www.yhzq.cn
2.中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈/北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
客戶服務電話：95548
網址：www.cs.ecitic.com
3.中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：王常青
客戶服務電話：95587
網址：www.csc108.com
4.招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客戶服務電話：95565
網址：www.cmschina.com.cn
5.中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層
法定代表人：陳佳春
客戶服務電話：95548
網址：sd.citics.com
6.開源證券股份有限公司
注冊地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：李剛
客戶服務電話：95325
網址：www.kysec.cn
7.中信期貨有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
8.中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編：01號）1001室（部位：自編：01號）
辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號501房
法定代表人：胡伏云
客戶服務電話：（020）95396
網址：www.gzs.com.cn
9.上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2樓二層
辦公地址：上海市徐匯區龍田路190號2樓二層
法定代表人：其實
客戶服務電話：400-181-8188
網址：www.1234567.com.cn
10.度小滿科技(北京)有限公司
注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓6層606室
辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓6層606室
法定代表人：許冬亮
客戶服務電話：95055
網址：www.duxiaoman.com
11.一路財富(北京)基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區寶盛南路1號院20號樓9層101-14
辦公地址：北京市海淀區寶盛南路1號院20號樓9層101-14
法定代表人：吳雪秀
客戶服務電話：400-001-1566
網址：www.yilucaifu.com
12.北京中植基金銷售有限公司
注冊地址：北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址：北京市朝陽區建國路91號金地中心A座28層
法定代表人：武建華
客戶服務電話：400-8180-888
網址：www.zzfund.com
13.深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
客戶服務電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn
14.珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客戶服務電話：020-89629066
官網：www.qieman.com
15.北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
客戶服務電話：400-159-9288
網址：www.danjuanapp.com
16.上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室
法定代表人：李興春
客戶服務電話：400-032-5885
網址：www.leadfund.com.cn
17.北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客戶服務電話：400-619-9059
網址：www.hcfunds.com
18.泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206
法定代表人：彭浩
客戶服務電話：400-004-8821
網址：www.taixincf.com
19.北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座
法定代表人：梁蓉
客戶服務電話:010-66154828
網址：www.5irich.com
20.上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
客戶服務電話：400-700-9665
網址：www.ehowbuy.com
21.上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503
法定代表人：王翔
客戶服務電話：400-820-5369
網址：www.jiyufund.com.cn
22.中證金牛（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址：北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
法定代表人：吳志堅
客戶服務電話：4008-909-998
網址：www.jnlc.com
23.江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊地址：南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號
辦公地址：南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室
法定代表人：吳言林
客戶服務電話：025-66046166轉849
網址：www.huilinbd.com
24.宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406
辦公地址：北京市朝陽區光華路7號樓20層20A1、20A2單元
法定代表人：胡雄征
客戶服務電話：400-6099-200
網址：www.yixinfund.com
25.北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓
法定代表人：李柳娜
客服電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
26.上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張躍偉
客服電話：400-089-1289
網址：www.erichfund.com
基金管理人可根據有關法律法規的規定，增加其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
5.2場內銷售機構
無。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日后的3個工作日內，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日后的第3個工作日內，在規定網站公告半年度和年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
7.其他需要提示的事項
在目標日期到達前即2040年12月31日前（含該日），本基金每筆份額的最短持有期為3年，在基金份額的最短持有期到期日之前（含最短持有期到期日當日），投資者不能提出贖回申請，自每份基金份額的最短持有期到期日的下一個工作日（含該日）起投資者可提出贖回申請。
每份認購份額的最短持有期起始日為基金合同生效日（含該日），每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申購申請的確認日（含該日）。紅利再投資所得份額的持有期，按原份額的持有期計算。
每份基金份額的最短持有期到期日為該基金份額最短持有期起始日三年后的年度對應日的前一日（即最短持有期到期日），如三年后的年度對應日不存在對應日期或該日為非工作日，則順延至下一個工作日。若某一基金份額三年持有期起始日起至目標日期的時間間隔不足三年，則在轉型日之后（含轉型日）可以提出贖回申請，不受三年持有期限制。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的最短持有期期滿后按時開放辦理該基金份額的贖回業務的，則順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
在目標日期到達后即2040年12月31日次日（即2041年1月1日），在不違反屆時有效的法律法規或監管規定的情況下，本基金將轉型為“英大穩惠核心混合型基金中基金（FOF）”，屆時本基金將變更基金名稱，同時轉為每個開放日開放申購贖回的運作模式，至轉型日持有基金份額不足三年的，在轉型日之后（含轉型日）可以提出贖回申請，并不再受3年最短持有期的限制，無需召開基金份額持有人大會。轉型后基金的投資、申贖、費率等也將做相應的調整，有關基金轉型的相關事項屆時將另行公告。
本基金暫不開通轉換業務。若后續運作過程中本基金開通轉換業務，本基金管理人將另行公告。
本公告僅對本基金的申購、定期定額投資業務予以說明，投資者欲了解基金的詳細情況，請詳細閱讀《英大延福養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》、《英大延福養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》及其更新（如有）、《英大延福養老目標日期2040三年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金產品資料概要》及其更新（如有）等。投資者亦可通過基金管理人網站或到本基金的基金份額發售機構查閱相關文件。
投資者可撥打本基金管理人客戶服務電話400-890-5288或登錄本基金管理人網站www.ydamc.com咨詢、了解相關情況。
由于各代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。
上述業務的解釋權歸本基金管理人。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2023年2月24日
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