證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2023-004
債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉債
上海百潤投資控股集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保額度的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保事項概述
（一）擔保情況概述
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司上海銳澳酒業營銷有限公司（以下簡稱“銳澳營銷”）因業務開展需要，與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行（以下簡稱“中行浦東開發區支行”）簽署《流動資金借款合同》，向中行浦東開發區支行借款人民幣1.5億元。鑒于上述情形，公司與中行浦東開發區支行簽訂了《保證合同》，編號：B022023PK（ZGK）08，為銳澳營銷承擔最高限額為1.5億元的連帶責任保證。
（二）擔保審議情況
公司經2022年4月22日第五屆董事會第五次會議及2022年5月18日2021年度股東大會審議通過了《關于公司未來十二個月對外擔保額度的議案》，擬對子公司以及子公司之間預計提供總計不超過12億元人民幣的擔保額度，擔保額度的有效期為股東大會審議通過之日起十二個月內。
公司于2022年9月23日召開第五屆董事會第八次會議、于2022年10月13日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整對外擔保額度的議案》，調整對子公司以及子公司之間預計提的擔保額度，調整后的擔保額度為人民幣18.5億元，擔保額度的有效期不變。其中預計為全資子公司上海銳澳酒業營銷有限公司銀行融資業務提供擔保，擔保金額不超過人民幣7億元。
為提高工作效率，保證業務辦理手續的及時性，該議案經股東大會審議通過后，董事會授權董事長劉曉東先生或其授權人在嚴格遵守國家法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及深圳證券交易所規定的前提下，全權代表公司審核并簽署上述擔保額度內的相關合同及文件。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：上海銳澳酒業營銷有限公司
2014年7月18日在上海市注冊成立，法定代表人：馬良，注冊資本：500萬元人民幣，公司全資子公司上海巴克斯酒業有限公司持有其100%的股權。經營范圍：一般項目：食品經營（僅銷售預包裝食品），餐飲企業管理，餐飲服務（僅限分支機構經營），電子商務（不得從事金融業務），日用百貨、五金交電、文化用品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
截至2021年12月31日，上海銳澳酒業營銷有限公司總資產1,423,674,985.24元，總負債1,327,643,988.99元，凈資產96,030,996.25元，2021年度實現凈利潤27,756,654.10元。
三、擔保協議的主要內容
1．擔保人：上海百潤投資控股集團股份有限公司
2．被擔保人：上海銳澳酒業營銷有限公司
3．債權人：中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行
4．擔保額度：人民幣壹億伍仟萬元整
5．擔保方式：連帶責任保證
6．擔保期間：本合同保證期間為主債權的清償期屆滿之日起三年。如主債權為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后三年。
四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔?？傤~為60,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.83%；無逾期擔保情形；無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十三日
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