證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2023-005
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會通知時間、方式：2023年2月17日以微信、電話、當面送達等方式通知全體董事。
2、董事會召開時間：2023年2月22日。
3、董事會召開地點、方式：公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
4、董事會出席人員：會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中：董事吳亞梅、劉玉強，獨立董事廖中新、李嘉巖、尹瑩瑩以通訊的方式參會）。
5、董事會主持人：羅陽勇先生。
6、董事會列席人員：部分高級管理人員、監事。
7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的議案》。
同意公司及全資子公司向中國民生銀行股份有限公司成都分行申請集團最高授信總額40億元人民幣，期限1年。在6億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司攀枝花安寧礦業有限公司（以下簡稱“安寧礦業”）授信2億元人民幣提供擔保、為成都安寧鐵鈦技術發展有限公司授信1億元人民幣提供擔保。
擔保方式及額度要求：上述所有授信均以安寧礦業持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權（采礦權證編號：C5100002010122120102518）作抵押擔保。
授權公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，簽署相關合同及文件。
經審議，上述議案有利于滿足各單位生產經營資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項審批符合相關法律、法規以及公司章程的規定，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益。
具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的公告》。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2023年2月22日
證券代碼：002978 股票簡稱：安寧股份 公告編號：2023-004
四川安寧鐵鈦股份有限公司
關于公司及全資子公司申請授信
并提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為進一步促進四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及全資子公司攀枝花安寧礦業有限公司（以下簡稱“安寧礦業”）、成都安寧鐵鈦技術發展有限公司（以下簡稱“成都安寧”）的業務發展，滿足各單位生產經營資金需要，公司及全資子公司擬向中國民生銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“銀行”）申請集團最高授信總額40億元人民幣，期限1年。
公司于2023年2月22日召開的第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司申請授信并提供擔保的議案》。
一、授信與擔保情況概述
公司及全資子公司計劃申請集團授信總額度不超過40億元人民幣，授信額度有效期不超過1年。其中：綜合授信6億元，包括但不限于：經營性中短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票貼現、非融資性保函。
擔保方式及額度要求：上述所有授信均以安寧礦業持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權（采礦權證編號：C5100002010122120102518）作抵押擔保。
在6億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業授信2億元人民幣提供連帶責任保證擔保、為成都安寧授信1億元人民幣提供連帶責任保證擔保。
以上申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，銀行授信用途包括但不限于短期流動資金貸款、中期流動資金貸款、銀行承兌匯票、融資性和非融資性保函等，具體授信金額將視公司運營資金的實際需求確定，以銀行與公司、安寧礦業、成都安寧實際發生的授信金額為準。
董事會授權公司董事長羅陽勇先生在上述授信額度內代表公司辦理相關手續，簽署相關合同及文件。
二、具體擔保情況
單位：萬元
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三、被擔保人基本情況
1、攀枝花安寧礦業有限公司
（1）住所：米易縣埡口鎮回箐村潘家田組93號
（2）法定代表人：龔發祥
（3）注冊資本：人民幣5,000萬元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）經營范圍：礦產資源（非煤礦山）開采；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦；礦物洗選加工；金屬礦石銷售；土石方工程施工；工程管理服務；建筑工程機械與設備租賃；機械設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（6）財務狀況：截止2022年09月30日，未經審計的總資產157,701.22萬元、總負債22,245.20萬元、凈資產135,456.02萬元、營業收入36,799.71萬元。
（7）與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。
（8）不是失信被執行人。
（9）信用等級：AA
2、成都安寧鐵鈦技術發展有限公司
（1）住所： 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府一街535號2棟42樓3號
（2）法定代表人：羅陽勇
（3）注冊資本：人民幣5,000萬元整
（4）成立日期： 2020年08月19日
（5）經營范圍： 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資源循環利用服務技術咨詢；新材料技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；計算機系統服務；軟件開發；金屬礦石銷售；銷售代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
（6）財務狀況：截止2022年09月30日，該公司未發生實際業務，未經審計的總資產321.13萬元、總負債5.16萬元、凈資產315.97元。
（7）與上市公司關聯關系：公司持有其100%的股權，該公司為公司的全資子公司。
（8）不是失信被執行人。
（9）信用等級：A-
四、擔保協議的主要內容
本次擔保為公司擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司及全資子公司安寧礦業、成都安寧與銀行共同協商確定，最終實際擔?？傤~將不超過本次授予的擔保額度。
五、董事會意見
經審議，上述議案有利于滿足各單位生產經營資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項審批符合相關法律、法規以及公司章程的規定，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不會損害本公司及中小股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、截至本公告披露日，公司及全資子公司累計對納入合并財務報表范圍以外的擔保為0.00元。
2、截至本公告披露日，納入合并財務報表范圍內的公司與全資子公司之間的擔保余額為4,169.34萬元。本次公司對全資子公司授信3億元人民幣提供擔保，與上述擔保余額合計占2021年經審計凈資產的7.11%。
3、公司無違規擔保和逾期擔保事項，也不存在擔保訴訟。
七、備查文件
1、《第五屆董事會第二十八次會議決議》。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會
2023年2月22日
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