證券代碼：603195證券簡稱：公牛集團公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：券商理財商品
●投資額：10,000萬余元
●履行決議程序流程：2022年12月21日，公司召開第二屆股東會第十六次大會、第二屆職工監事第十六次大會，表決通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募投項目建設與募集資金使用的情形下，應用不超過人民幣12億人民幣臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用以項目投資安全系數高、流動性好的保本理財、大額存款、收益憑證等保本型理財產品，現金管理業務時限自企業第二屆股東會第九次大會受權期滿生效日12個月合理，即2023年2月6日至2024年2月5日，商品時限不得超過12月，在決定有效期及信用額度內能夠翻轉應用。股東會受權高管在審核批準額度、投入的產品種類和決定有效期內確定擬選購的實際商品并簽署有關合同文本，實際實行事宜由企業財務管理中心承擔實施。
●尤其風險防范：此次選購的投資理財產品為保本型理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除相關投資可能受到市場變化產生的影響，存有難以獲得預期收益率風險。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
在保證企業募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下，合理安排臨時閑置募集資金，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
（二）投資額
公司本次開展委托理財的投資額10,000萬余元。
（三）自有資金
1.自有資金：臨時閑置募集資金
2.募資的相關情況
依據中國保險監督管理委員會開具的《關于核準公牛集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2019〕3001號），企業首次公開發行股票6,000億港元人民幣普通股（A股）個股，發行價為59.45元/股，募資總額為rmb3,567,000,000.00元，扣減各類新股上市費后，具體募資凈收益為人民幣3,503,208,500.00元。以上募資已存進募集資金專戶。之上募資已經從天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年1月23日開具的《公牛集團股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2020〕13號）驗證確認。企業對募資實施了資金存儲的管理模式，設立了募資重點帳戶，募資所有存放于募資重點賬戶中。
（四）投資方法
1.委托理財商品的相關情況
2.委托理財合同主要條款
3.應用募資委托理財的解釋
此次應用臨時閑置不用募資開展委托理財，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的正常進行。
（五）投資周期
此次選購的方正證券收益憑證金添利F23002號投資周期為343天。
二、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議
2022年12月21日，公司召開第二屆股東會第十六次大會、第二屆職工監事第十六次大會，表決通過《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募投項目建設與募集資金使用的情形下，應用不超過人民幣12億人民幣臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用以項目投資安全系數高、流動性好的保本理財、大額存款、收益憑證等保本型理財產品，現金管理業務時限自企業第二屆股東會第九次大會受權期滿生效日12個月合理，即2023年2月6日至2024年2月5日，商品時限不得超過12月，在決定有效期及信用額度內能夠翻轉應用。股東會受權高管在審核批準額度、投入的產品種類和決定有效期內確定擬選購的實際商品并簽署有關合同文本，實際實行事宜由企業財務管理中心承擔實施。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了同意意見。主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《公牛集團股份有限公司關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-124）。
三、投資風險分析及風控措施
（一）經營風險
雖然保本型理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除相關投資可能受到市場變化產生的影響，存有難以獲得預期收益率風險。
（二）風險管控措施
1.企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選安全系數高、流動性好、商品發售行為主體可以提供保底約定的投資理財產品；企業財務管理中心將及時了解與分析投資理財產品看向以及進度，一旦發現或分辨存有危害理財收益的影響因素產生，將及時采取相應保全措施，最大程度地操縱經營風險。
2.公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
3.企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定辦理現金管理業務業務流程，正確使用募資。
四、對企業的危害
企業最近一年又一期的主要財務指標如下所示：
企業：萬余元
截止到2022年9月30日，企業流動資產為474,282.63萬余元，此次應用閑置募集資金開展委托理財總金額10,000萬余元，占公司最近一期期終流動資產的比例為2.11%。公司本次應用一部分閑置募集資金開展委托理財要在保證企業募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下，合理安排臨時閑置募集資金，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
依據政府會計準則，公司使用閑置募集資金開展委托理財本錢記入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，期滿獲得盈利記入本年利潤中長期投資。實際賬務處理以審計公司年度審計報告確定后的結果為標準。
五、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象
額度：萬余元
注：企業翻轉選購短期理財產品，具體投放額度和實際取回本錢均指期內單天最大資金投入或回收處理賬戶余額。
特此公告。
小牛集團股份有限公司股東會
二二三年二月二十二日
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