證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公示序號：2023-003
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會《關于核準杭州巨星科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2019]2656號）審批，杭州市超級巨星科技發展有限公司（下稱“企業”）發行可轉換公司債券9,726,000張,每一張顏值為人民幣100.00元，按顏值發售，發售總額為rmb972,600,000.00元，扣減有關發行費后，具體募資凈收益為人民幣965,121,452.83元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對此次募資的實付狀況進行驗證，并且于2020年7月2日出示《驗證報告》（天健驗[2020]244號）。
二、監管協議簽署情況及募集資金專戶設立狀況
為加強募資的管理和應用，維護投資人的利益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規與公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司在2020年6月19日舉辦第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》，允許企業在募資到帳后快速與承銷商、募資重點銀行開戶金融機構簽定募資三方監管協議。前不久，企業、杭州市超級巨星能源有限公司與招商銀行股份有限責任公司杭州市支行、中信建投證券有限責任公司簽署了《募集資金四方監管協議》。
企業設立募集資金專戶情況如下：
三、《募集資金四方監管協議》具體內容
招標方一：杭州市超級巨星科技發展有限公司
招標方二：杭州市超級巨星能源有限公司
承包方：招商銀行股份有限責任公司杭州市支行
丙方：中信建投證券有限責任公司
本協議中，招標方二是招標方一的分公司，募集資金投資項目由甲方二執行，招標方一、招標方二以下統稱“招標方”
一、招標方二已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“資金”），賬戶為571918764510809，截至2023年2月8日，資金額度為0萬余元。該資金僅限于智能倉儲物流產業基地工程項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
在募集資金專戶內，招標方可以根據實際需要將資金里的部分資金以存款單或其它有效理財方式儲放。招標方應先存款單或其它有效理財方式儲放賬款的實際額度、儲放方法、儲放時限等相關信息及時聯系丙方。以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款不可設置質押貸款、不能轉讓。招標方不可從以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款立即取出資產。
二、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
三、丙方做為甲方的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其招標方制定的募資資金管理制度執行其督導職責，并可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。
四、招標方受權丙方指定保薦代表人付新雄、李華筠隨時都可以到承包方查看、打印招標方二資金的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方二資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標方二資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
六、招標方二一次或是十二個月內總計從資金中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的（以孰低為準則），承包方應當立即以發傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供資金的開支明細。承包方除執行本約定書的責任義務外，對招標方資金資產的經營應用不承擔任何監管職責。如招標方存有違規使用募資或其它重大風險時，承包方應相互配合丙方展開調查和核查。
七、丙方有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。本協議第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的受權由拆換后保薦代表人全自動繼受具有。
八、承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研資金情況的，招標方或是丙方有權要求招標方單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。
九、本協議自多方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產所有開支結束并按規定注銷或經多方協商一致停止本協議并注銷生效日無效。
丙方責任至持續督導期完畢之時消除。
十、本協議一切一方當事人違反本協議書，需向守約方承擔違約責任，并賠償守約方因而所遭遇的損害。
十一、本協議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、證監會浙江監管局各上報一份，其他留招標方預留。
特此公告。
杭州市超級巨星科技發展有限公司
股東會
二○二三年二月二十一日
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