證券代碼：格力博證券簡稱：301260公示序號：2023-001
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一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會《關于同意格力博（江蘇）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2022]2348號）允許申請注冊，并且經過深圳交易所允許，格力博（江蘇?。┯邢挢熑喂荆ㄏ路Q“企業”）初次向公眾發行人民幣普通股（A股）12,154.00億港元，每一股的發行價為人民幣30.85元，募資總額為rmb374,950.90萬余元，扣減發行費rmb20,511.24萬余元（沒有企業增值稅）后，募資凈收益為人民幣354,439.66萬余元。
以上募資已經在2023年1月31日劃至企業募資重點帳戶（下稱“募集資金專戶”或“資金”），安永華明會計事務所（特殊普通合伙）已經在2023年2月1日對募資的及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（安永華明（2023）驗字第61457418_B01號）。
二、《募集資金三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
為加強企業募資管理與應用，維護投資人的利益，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及《格力博（江蘇）股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《募集資金管理制度》”）的相關規定，成立公司了募集資金專戶，并和工商銀行有限責任公司常州市廣化分行、我國銀行股份有限公司常州鐘樓分行、建設銀行股份有限公司江蘇支行、大華銀行（我國）有限責任公司上海分行、興業銀行銀行股份有限公司常州市支行、農業銀行有限責任公司常州鐘樓分行、招商銀行股份有限責任公司常州市支行、中信銀行銀行股份有限公司常州市支行、中國民生銀行股份有限責任公司南京分行、中華銀行股份有限公司常州市支行和江蘇銀行股份有限公司常州市支行（下稱“承包方”）及承銷商中信建投證券有限責任公司（下稱“丙方”）各自簽署了《募集資金三方監管協議》。
有關募集資金專戶情況如下：
企業：人民幣元
注1：“建設銀行股份有限公司常州市博愛路分行”為“建設銀行股份有限公司江蘇支行”的下級分行，其向外簽署三方監管協議都以“建設銀行股份有限公司江蘇支行”為名簽定。
注2：“江蘇省銀行股份有限公司常州鐘樓分行”為“江蘇省銀行股份有限公司常州市支行”的下級分行，其向外簽署三方監管協議都以“江蘇省銀行股份有限公司常州市支行”為名簽定。
注3：“中國民生銀行股份有限責任公司常州天寧分行”為“中國民生銀行股份有限責任公司南京分行”的下級分行，其向外簽署三方監管協議都以“中國民生銀行股份有限責任公司南京分行”為名簽定。
注4：“農業銀行有限責任公司常州市都市桃源分行”為“農業銀行有限責任公司常州鐘樓分行”的下級分行，其向外簽署三方監管協議都以“農業銀行有限責任公司常州鐘樓分行”為名簽定。
注5：余額為截止到2023年2月10日數據信息，以上募集資金專戶儲放額度合計數超過募資凈收益，主要系并未支付和尚未更換的那一部分發行費。
三、《募集資金三方監管協議》主要內容
1、企業（下稱“招標方”）已經在承包方設立募集資金專戶，該資金僅限于招標方首次公開發行股票募集資金投資項目資金存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
在募集資金專戶內，招標方可以根據實際需要將資金里的部分資金以存款單或其它有效理財方式儲放。招標方應先存款單或其它有效理財方式儲放賬款的實際額度、儲放方法、儲放時限等相關信息及時聯系丙方。以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款不可設置質押貸款、不能轉讓。招標方不可從以上存款單或其它有效理財方式儲存的賬款立即取出資產。
2、招標方、承包方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及其招標方制定的《募集資金管理制度》執行其督導職責，并有權利采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每個季度對招標方現場勘察時要與此同時查驗募集資金專戶存放狀況。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人劉新浩、黃建飛隨時都可以到承包方查看、復制招標方資金的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
6、業主一次或十二個月之內總計從資金中取出的金額超過5,000萬余元（依照孰低原則在5,000萬余元或募資凈收益的20%中間明確）的，承包方應當立即以發傳真及/或電子郵件形式通告丙方，并提供資金的開支明細。
7、如招標方存有違規使用募資或其它重大風險時，承包方應相互配合丙方展開調查和核查。
8、丙方有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時向乙方通告拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力，本協議第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的受權由拆換后保薦代表人繼受具有。
9、承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研資金情況的，業主或丙方有權要求招標方單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。
10、本協議一切一方當事人違反本協議書，需向守約方承擔違約責任，并賠償守約方因而所遭遇的損害。
11、本協議自甲、乙、丙三方法人代表（責任人）或者其法定代理人簽定(簽名或蓋上名章)加蓋分別公司公章或合同章生效日起效，至資金資產所有開支結束且丙方督查期結束后無效。
四、備查簿文檔
1、《募集資金三方監管協議》
特此公告。
格力博（江蘇?。┯邢挢熑喂?/p>
股東會
2023年2月20日
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