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證券代碼：002863證券簡稱：今飛凱達公示序號：2023-006

債卷編碼：128056債卷通稱：今飛可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

“今飛可轉債”將在2023年2月28日按顏值付款第四年貸款利息，每10張今飛可轉債（顏值1,000元）貸款利息為18.00元（價稅合計）；

2、債權登記日：2023年2月27日；

3、除權除息日：2023年2月28日；

4、還息日：2023年2月28日；

5、“今飛可轉債”息票率：第一年為0.60%，第二年為0.80%，第三年為1.20%，第四年為1.80%，第五年為2.20%，第六年為2.50%；

6、“今飛可轉債”此次還息的債權登記日為2023年2月27日，凡是在2023年2月27日（含）前買進并持有今天債券投資人具有此次發放利息；2023年2月27日售出今天債券投資人不具有此次發放利息；

7、下一還息期起息日：2023年2月28日；

8、下一還息期利率：2.20%。

浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司（下稱“企業”）于2019年2月28日發行了368引馬鎮可轉換公司債券（債卷通稱：今飛可轉債，債卷編碼：128056），依據《浙江今飛凱達輪轂股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）和《浙江今飛凱達輪轂股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告書》（下稱“《上市公告書》”）等相關條文要求，在“今飛可轉債”計算利息時間段內，每一年還息一次，現就“今飛可轉債”2022年2月28日至2023年2月27日階段的還息事宜公告如下：

一、“今飛可轉債”基本概況

1、可轉換公司債券名字：今飛可轉債

2、可轉換公司債券編碼：128056

3、可轉債發行量：36,800.00萬余元（368.00引馬鎮）

4、轉債上市量：36,800.00萬余元（368.00引馬鎮）

5、可轉換公司債券上市地點：深圳交易所

6、轉債上市時長：2019年3月22日

7、可轉換公司債券存續期的日期：2019年2月28日至2025年2月28日

8、可轉換公司債券轉股期的日期：2019年9月6日至2025年2月28日

9、可轉換債券息票率為：第一年為0.60%，第二年為0.80%，第三年為1.20%，第四年為1.80%，第五年為2.20%，第六年為2.50%。

10、還息期限和方法：

（1）年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售當日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。年息的計算公式：

I=B×i

I：指年利息額

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”

或“每一年”）付息債權登記日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：可轉換公司債券的當初息票率。

（2）付息方式

①本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉換公司債券發售當日。

②還息日：每一年的還息日是本次發行的可轉換公司債券發售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延至下一個工作日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的5個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

11、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

12、承銷商（主承銷商）：財通證券有限責任公司

13、可轉換公司債券的貸款擔保狀況：此次可轉換債券選用保障的合同類型，由富源今飛房地產開發有限公司為本次可轉換債券給予保證擔保，擔負連帶保證責任，擔保范圍為我們公司經證監會審批公開發行的可轉換債券本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉換債券的利息按照合同約定按期全額兌現。

14、可轉換公司債券信用等級及資信評級組織：企業請來了中證鵬元資信評級有限責任公司（下稱“鵬元資信評估”）對“今飛可轉債”開展企業信用評級。

依據鵬元資信評估于2018年8月23日開具的《浙江今飛凱達輪轂股份有限公司2018年公開發行可轉換公司債券信用評級報告》（鵬信評[2018]第Z[1451]號01），企業主體信譽等級為A+，評級展望“平穩”，“今飛可轉債”的信用評級為A+。

依據鵬元資信評估于2019年6月17日開具的《浙江今飛凱達輪轂股份有限公司可轉換公司債券2019年跟蹤信用評級報告》（中鵬信評[2019]追蹤第[319]號01），企業主體信譽等級為A+，評級展望“平穩”，“今飛可轉債”的信用評級為A+。

依據鵬元資信評估于2020年4月26日開具的《2019年浙江今飛凱達輪轂股份有限公司可轉換公司債券2020年跟蹤信用評級報告》（中鵬信評[2020]追蹤第[24]號01），企業主體信譽等級為A+，評級展望“平穩”，“今飛可轉債”的信用評級為A+。

依據鵬元資信評估于2021年6月30日開具的《2019年浙江今飛凱達輪轂股份有限公司可轉換公司債券2021年跟蹤信用評級報告》（中鵬信評[2021]追蹤第[1037]號01），企業主體信譽等級為A+，評級展望“平穩”，“今飛可轉債”的信用評級為A+。

依據鵬元資信評估于2022年6月25日開具的《2019年浙江今飛凱達輪轂股份有限公司可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告》（中鵬信評[2022]追蹤第[561]號01），企業主體信譽等級為A+，評級展望“平穩”，“今飛可轉債”的信用評級為A+。

二、此次債卷還息計劃方案

此次依據《募集說明書》的相關規定，今天為“今飛可轉債”第四年還息，計算利息期間為2022年2月28日至2023年2月27日，息票率為1.80%，每10張“今飛可轉債”（一張面額100元，10張顏值1,000元）發放貸款利息為人民幣：18.00元（價稅合計）。針對擁有“今飛可轉債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現發放組織按20%的稅率代收代繳，公司不代收代繳企業所得稅，具體每10張發放貸款利息為：14.40元；針對擁有“今飛可轉債”的達標境外投資者（QFII和RQFII），依據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（稅務總局〔2018〕108號）要求，暫免征繳所得稅和增值稅，具體每10張發放貸款利息18.00元；針對擁有“今飛可轉債”的許多債卷持有人，公司不代收代繳企業所得稅，每10張發放貸款利息18.00元，別的債卷持有人自主交納債卷利息所得稅。

三、債卷還息權益登記日、除權除息日及還息日

依據《募集說明書》和《上市公告書》等相關條款要求，此次可轉換債券還息的債權登記日、除權除息日及還息日如下所示：

1、債權登記日：2023年2月27日（星期一）；

2、除權除息日：2023年2月28日（星期二）；

3、還息日：2023年2月28日（星期二）。

四、債卷還息目標

此次還息對象是：截至2023年2月27日（該日期為債權登記日）在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的整體“今飛可轉債”持有者。

五、債卷還息方式

企業將授權委托中國結算深圳分公司開展此次還息，同時向中國結算深圳分公司指定銀行帳戶劃付用以計提利息資金。中國結算深圳分公司接到賬款后，根據資金清算將自動“今飛可轉債”此次貸款利息劃交給對應的還息營業網點（由債券投資者指定證劵公司業務部或中國結算深圳分公司承認的其他機構）。

六、有關此次還息目標交納企業債券利息所得稅的解釋

1、本人（含證券基金）

依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他相關稅收法律和文件信息要求，今天債卷本人（包含證券基金）債卷持有人應交納公司債券利息個稅，繳稅稅率為利息額的20%。依據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅發〔2003〕612號）要求，今天債券利息個稅統一由相關還息營業網點向債券投資者計提利息時承擔代收代繳，就近進庫。

2、非居民企業（包含QFII、RQFII）

依據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（稅務總局〔2018〕108號）要求，自2018年11月7日至2021年11月6日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。依據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部、國家稅務總局通告2021年34號），境外企業投資人項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅政策執行時限延至2025年12月31日。因而，對當期債卷非居民企業（包含QFII、RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅和增值稅。

3、別的債卷持有人

對于一般債卷持有人，其債卷利息所得稅需自主交納。

七、聯系電話

咨詢管理公司：企業證券部

資詢詳細地址：我國浙江省東陽市夾溪路888號

資詢手機聯系人：胡希翔

熱線電話：0579-82239001

八、備查簿文檔

中國結算深圳分公司確定相關還息準確時間布置的文檔。

特此公告。

浙江省今飛凱達輪圈有限責任公司股東會

2023年2月21日