證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●公司擬提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。
一、募資的相關情況
經中國保險監督管理委員會《關于核準山東步長制藥股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2016]2385號）審批，山東省步長制藥有限責任公司（下稱“企業”）向社會公布發行人民幣普通股票（A股）6,980億港元（每股面值1元）。截止到2016年11月14日，企業具體已發售人民幣普通股6,980億港元，募資總額為rmb3,900,424,000.00元，扣減各類發行費rmb228,988,264.00元，具體募資凈收益為人民幣3,671,435,736.00元。以上募資已經在2016年11月14日所有及時，并且經過信永中和會計事務所（特殊普通合伙）出示XYZH/2016CDA30433號匯算清繳報告認證。
2016年11月23日，企業以及相關分公司（山東省康愛制藥有限公司、山東省步幅九州制藥有限公司、山東省丹紅制藥有限公司、陜西省步長制藥有限責任公司、楊凌步長制藥有限責任公司）、承銷商中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”）分別向中國民生銀行股份有限責任公司濟南分行、招商銀行股份有限責任公司濟南分行、建設銀行股份有限公司菏澤市西城支行、工商銀行有限責任公司咸陽市人民中路分行、上海浦東發展銀行有限責任公司西安分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
為加強企業募資的監管和使用，維護債權人權益，依據證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規標準及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》有關規定，2016年12月13日，企業以及相關分公司（山東省康愛制藥有限公司、山東省步幅九州制藥有限公司、山東省丹紅制藥有限公司、陜西省步長制藥有限責任公司、楊凌步長制藥有限責任公司）、承銷商廣發證券分別向中國民生銀行股份有限責任公司濟南分行、招商銀行股份有限責任公司濟南分行、中國民生銀行股份有限責任公司濟南分行、工商銀行有限責任公司咸陽市人民中路分行、上海浦東發展銀行有限責任公司西安分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
二、上次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現象
2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年2月17日各自召開第二屆股東會第二十三次（臨時性）、第二十四次（臨時性）、第二十六次（臨時性）、第三十四次（臨時性）大會，第三屆股東會第二次（臨時性）、第四次（臨時性）、第十四次（臨時性）、第十六次（臨時性）、第十七次（臨時性）、第十八次（臨時性）、第二十五次（臨時性）、第二十七次（臨時性）、第二十九次（臨時性）、第三十次（臨時性）、第三十一次（臨時性）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次、第四十七次會議，第四屆董事會第十四次大會各自審議通過了2個《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》及十九個《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用閑置募集資金總共683,970.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業相對應股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。截止到本公告日，這部分用以臨時性補充流動資金的募資已經全部按時償還。
2022年3月9日，企業第四屆董事會第十五次大會審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金25,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第十五次會議審議根據起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。
2022年4月13日，企業第四屆董事會第十七次大會審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金24,900.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第十七次會議審議根據起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。
2022年5月17日，企業第四屆董事會第二十次大會審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金18,880.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第二十次會議審議根據起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。
2022年6月9日，企業第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業提升閑置募集資金33,200.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第二十二次會議審議根據起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。
截止到本公告日，以上臨時補充流動資金的募資101,980.00萬余元并未期滿。并未到期臨時補充流動資金主要運用于還款貸款本息、貸款利息及購買固定資產、銷售市場資金投入、研發項目等其它營業性開支。企業不會有期滿未償還募資的現象，不存在期滿不可以償還募資風險，若募集資金投資項目實施進度超出現階段的預估進展，企業將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進度。
三、募集資金投資項目的現象
截止到2023年2月17日，企業首次公開發行股票募集資金投資項目的相關情況如下所示：
企業：萬余元
注：1、數據加總后與合計數存有尾差，系數值計算時四舍五入導致；2、募投項目資金分配進展超出100%系因為募資以及造成利息均資金投入該募投項目而致。
四、此次提升閑置募集資金臨時補充流動資金狀況
根據企業生產運營需求及經營情況，為提升募集資金使用高效率，降低銷售費用，減少公司運營成本，維護保養公司與股東權益，達到企業業務發展對周轉資金的需要，在確保首次公開發行股票之募集資金投資項目融資需求前提下，秉著公司股東利潤最大化標準，公司擬提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超出現階段的預估進展，企業將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進度。
此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，合乎證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和行政規章的需求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。此次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進行，不容易根據直接和間接分配將上述募資用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣。
五、此次增大的閑置募集資金臨時補充流動資金規劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監管政策
公司在2023年2月14日傳出第四屆董事會第三十次大會工作的通知，并且于2023年2月20日13時以通信方式舉辦，大會以允許15票、抵制0票、放棄0票的決議結論審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬提升閑置募集資金20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自企業第四屆董事會第三十次會議審議根據之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。公司獨立董事和職工監事對此該事項發布確立贊同的建議。
此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項決議、決策制定合乎法律法規及行政規章的相關規定，合乎監管部門的有關監管政策。
六、重點建議表明
（一）獨董建議
公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金的舉動，合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和行政規章的需求及《山東步長制藥股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定，此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限與主營有關的生產運營應用，不容易變向更改募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進行，不容易根據直接和間接分配將上述募資用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時補充流動資金已執行必須的決策制定，有利于提高募集資金使用高效率，降低企業銷售費用，減少運營成本。
總的來說，允許企業提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超出現階段的預估進展，企業將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進度。
（二）職工監事建議
允許企業提升閑置募集資金rmb20,000.00萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。
（三）承銷商建議
廣發證券對公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜進行了全面審查，查看了股東會文檔、職工監事文檔、獨董建議等相關資料。
經核實，廣發證券覺得：
公司本次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資金使用效益、減少公司運營成本，符合公司業務流程發展的需求。找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。此次應用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金早已董事會、職工監事決議準許，獨董亦發布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及其上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。允許公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金。
特此公告。
山東省步長制藥有限責任公司股東會
2023年2月21日
證券代碼：603858證券簡稱：步長制藥公示序號：2023-016
山東省步長制藥有限責任公司
第四屆職工監事第十四次會議決議公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
山東省步長制藥有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十四次大會工作的通知于2023年2月14日傳出，大會于2023年2月20日9時以通信方式舉辦，需到公司監事4人，實到4人，會議由監事長呂宏強老先生組織。會議的參加總數、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國公司法》等法規和《山東步長制藥股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
參會公司監事經仔細決議，根據如下所示提案：
《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
根據企業生產運營需求及經營情況，為提升募集資金使用高效率，降低銷售費用，減少公司運營成本，維護保養公司與股東權益，達到企業業務發展對周轉資金的需要，在確保首次公開發行股票之募集資金投資項目融資需求前提下，秉著公司股東利潤最大化標準，公司擬提升閑置募集資金20,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自公司本次股東會表決通過之日起不得超過12個月，期滿償還至相對應募資專用賬戶。若募集資金投資項目實施進度超出現階段的預估進展，企業將隨時隨地運用自籌資金或銀行借款將這個部分資金及時歸還至募集資金專戶，以保證項目進度。
主要內容詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-015）。
決議結論：允許4票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
山東省步長制藥有限責任公司職工監事
2023年2月21日
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