依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規及中海國際純債純債證券基金(下稱“本基金”)股票基金合同約定，經與本基金基金管理人工商銀行有限責任公司協商一致，也證監會辦理備案，中海國際基金管理有限公司(下稱“我們公司”)決定自2023年3月1日起，對該基金的管理費率及托管費率作出調整，實際調節內容如下：
一、調整方案
自2023年3月1日起，本基金管理費率由0.7%/年調整至0.3%/年，托管費率由0.2%/年調整至0.1%/年。
二、《基金合同》的修改內容
將該基金基金協議中“第十五一部分基金費用與稅款”的“二、股票基金費用計提方式、記提標準及付款方式”里的：
“1、基金托管人的管理費用
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.70%年費率記提。管理費用計算方法如下所示:
H=E×0.70%÷當初日數
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產中一次性支付給基金托管人。如遇到國家法定假日、公休假等，繳納時間延期。
2、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率記提。管理費計算方法如下所示：
H=E×0.20%÷當初日數
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產中一次性取出。如遇到國家法定假日、雙休日等，繳納時間延期?！?/p>
調整為：
“1、基金托管人的管理費用
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率記提。管理費用計算方法如下所示:
H=E×0.30%÷當初日數
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產中一次性支付給基金托管人。如遇到國家法定假日、公休假等，繳納時間延期。
2、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率記提。管理費計算方法如下所示：
H=E×0.10%÷當初日數
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金托管費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前5個工作日后從基金資產中一次性取出。如遇到國家法定假日、雙休日等，繳納時間延期。”
三、《托管協議》的修改內容
將該基金托管協議中“十一、基金費用”里的：
“（一）基金管理費的計提比例和記提方式
基金管理費按基金資產凈值的0.7%年費率記提。
通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.7%÷當初日數
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
（二）基金托管費的計提比例和記提方式
基金托管費按基金資產凈值的0.20%年費率記提。
通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.20%÷當初日數
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產凈值”
調整為：
“（一）基金管理費的計提比例和記提方式
基金管理費按基金資產凈值的0.3%年費率記提。
通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值0.3%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.3%÷當初日數
H為每天應計提基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
（二）基金托管費的計提比例和記提方式
基金托管費按基金資產凈值的0.10%年費率記提。
通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.10%÷當初日數
H為每天應計提基金托管費
E為前一日的基金資產凈值”
四、重要提醒
1、以上基金管理費率和托管費率的變化，自2023年3月1日起起效，本基金《基金合同》及《托管協議》相匹配具體內容相對應改動。
2、依據本基金基金合同“第八一部分基金份額持有人大會”的“一、舉辦理由”的“2、以下情形可以由基金托管人和基金管理人溝通后改動，無需要舉辦基金份額持有人大會：（1）降低基金管理費、基金托管費或基金銷售服務費；”的相關規定,本基金減少管理費率和托管費率無需要舉辦基金份額持有人大會。
3、本公司將在官方網站上發布經修訂后的本基金基金合同及租賃協議書，募集說明書將于及時更新時相對應改動。投資人可以通過我們公司客服中心或官網資詢相關詳細信息。
客戶服務熱線：400-888-9788或021-38789788
企業官網：www.zhfund.com
四、風險防范
本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績表現，投資人投向本基金時要仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書等相關資料。歡迎投資人注意創業風險。
特此公告。
中海國際基金管理有限公司
二二三年二月二十一日
附：中海國際純債純債證券基金基金合同和租賃協議書改動一覽表
1.《中海純債債券型證券投資基金基金合同》改動一覽表
2.《中海純債債券型證券投資基金托管協議》改動一覽表
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