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證券代碼：002614股票簡稱：奧佳華公示序號：2023-03號

債卷編碼：128097債卷通稱：奧佳可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、“奧佳可轉債”將在2023年2月27日按顏值付款第三年貸款利息，每10張“奧佳可轉債”（顏值1,000元）貸款利息為10.00元（價稅合計）；

2、債權登記日：2023年2月24日；

3、除權除息日：2023年2月27日；

4、還息日：2023年2月27日；

5、“奧佳可轉債”息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

6、“奧佳可轉債”此次債卷還息的債權登記日為2023年2月24日，凡是在2023年2月24日（含）前買進并持有今天債券投資人具有此次發放利息；2023年2月24日售出今天債券投資人不具有此次發放利息。

7、下一還息期起息日：2023年2月27日；

8、下一還息期利率：1.50%。

奧佳華智能健康高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2020年2月25日發行了1,200.00引馬鎮可轉換公司債券（債卷通稱：奧佳可轉債，債卷編碼：128097）。依據《奧佳華智能健康科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關條款要求，在奧佳可轉債的計算利息時間段內，每一年還息一次，企業將在2023年2月27日付款2022年2月25日至2023年2月24日期內利息?，F就此次還息相關事項公布如下：

一、奧佳可轉債基本概況

1、債卷通稱：奧佳可轉債

2、債卷編碼：128097

3、可轉債發行總數：120,000.00萬余元（1,200.00引馬鎮）；

4、可轉債發行經營規模：120,000.00萬余元（1,200.00引馬鎮）；

5、轉債上市地址：深圳交易所；

6、轉債上市時長：2020年3月18日；

7、可轉換債券存續期的日期：2020年2月25日至2026年2月25日；

8、可轉換債券可轉股期的日期：2020年9月2日至2026年2月25日；

9、可轉換債券息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

10、還息期限和方法：

（1）“奧佳可轉債”選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。此次還息是“奧佳可轉債”第三年還息，期間為2022年2月25日至2023年2月24日，息票率為1.00%。

（2）年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售當日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權登記日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：可轉換公司債券的當初息票率。

（3）付息方式

①本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉換公司債券發售當日。

②還息日：每一年的還息日是本次發行的可轉換公司債券發售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延至下一個工作日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

11、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）；

12、承銷商（主承銷商）：方正證券承銷保薦有限公司；

13、可轉換公司債券的貸款擔保狀況：本次發行的可轉換債券未公司擔保；

14、可轉換公司債券信用等級及資信評級組織：上海新世紀資信評級服務有限公司（下稱“新時代”）對“奧佳可轉債”展開了資信評級，鑒定企業主體信譽等級為AA，“奧佳可轉債”信譽等級為AA。依據新時代于2020年6月24日開具的《奧佳華智能健康科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告》（序號：新時代追蹤（2020）100488），保持了企業主體信譽等級為AA，評級展望為平穩，保持“奧佳可轉債”信譽等級為AA。

新時代于2021年5月27日開具的《奧佳華智能健康科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告》（序號：新時代追蹤（2021）100089），保持了企業主體信譽等級為AA，評級展望為平穩，保持“奧佳可轉債”信譽等級為AA。新時代于2021年10月22日決定把企業主體信譽等級由AA/平穩調降到AA-/消極；并將“奧佳可轉債”的債項信譽等級調到AA-。

新時代于2022年6月27日開具的《奧佳華智能健康科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券跟蹤評級報告》（序號：新時代追蹤（2022）100749），鑒定企業主體信譽等級為AA-，評級展望為消極，“奧佳可轉債”信譽等級為AA-。

二、此次還息計劃方案

依據《募集說明書》的相關規定，今天為“奧佳可轉債”第三年還息，計算利息期間為2022年2月25日至2023年2月24日期內利息，本期息票率為1.00%，此次還息每10張（顏值1,000元）債卷發放貸款利息rmb10.00元（價稅合計）。

針對擁有“奧佳可轉債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現發放組織按20%的稅率代收代繳，公司不代收代繳企業所得稅，具體每10張發放貸款利息為8.00元；針對擁有“奧佳可轉債”的達標境外投資者（QFII和RQFII），依據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（稅務總局〔2018〕108號）要求，暫免征繳所得稅和增值稅，具體每10張發放貸款利息10.00元；針對擁有“奧佳可轉債”的許多債卷持有人，每10張發放貸款利息10.00元，別的債卷持有人自主交納債卷利息所得稅，公司不代收代繳企業所得稅。

三、此次還息權益登記日、除權除息日及還息日

1、債權登記日：2023年2月24日（星期五）

2、除權除息日：2023年2月27日（星期一）

3、還息日：2023年2月27日（星期一）

四、此次還息目標

此次還息對象是截止到2023年2月24日（該日期為債權登記日）在下午深圳交易所收盤后，在我國清算深圳分公司在冊的整體“奧佳可轉債”持有者。

五、債卷還息方式

企業將授權委托中國結算深圳分公司開展此次還息，同時向中國結算深圳分公司指定銀行帳戶劃付用以計提利息資金。中國結算深圳分公司接到賬款后，根據資金清算將自動“奧佳可轉債”此次貸款利息劃交給對應的還息營業網點（由債券投資者指定證劵公司業務部或中國結算深圳分公司承認的其他機構）。

六、有關此次還息目標交納企業債券利息所得稅的解釋

1、自己交企業債券利息所得稅的解釋

依據《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他相關稅收法律和文件信息要求，今天債卷本人（包含證券基金）債卷持有人應交納公司債券利息個稅，繳稅稅率為利息額的20%。依據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅發[2003]612號）要求，今天債券利息個稅統一由相關還息營業網點向債券投資者計提利息時承擔代收代繳，就近進庫。

2、非居民企業交納企業債券利息所得稅的解釋

依據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（稅務[2018]108號）要求，自2018年11月7日至2021年11月6日止，對境外企業項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅；依據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部、國家稅務總局公示2021年34號），境外企業投資人項目投資地區證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅政策執行時限延至2025年12月31日。因而，今天債卷非居民企業（包含QFII、RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息暫免稅所得稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業在境內設立組織、場地所取得的與這家機構、地方有具體關聯的債券利息。

3、別的債卷持有人交納企業債券利息所得稅的解釋

別的債卷持有人的債卷利息所得稅需自主交納。

六、聯系電話

咨詢部門：企業證券部

熱線電話：0592-3795739

發傳真：0592-3795724

電子郵件：[email protected]

七、備查簿文檔

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確定相關還息準確時間布置的文檔。

特此公告。

奧佳華智能健康高新科技集團股份有限公司

股東會

2023年2月20日