股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-001
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年2月16日舉辦第一屆股東會第十三次會議和第一屆職工監事第十二次大會，大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度的情形下，應用不超過人民幣12,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶，并將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及市場需求狀況迅速將臨時用以補充流動資金的募資償還至募集資金專戶。具體情況如下：
一、募資的相關情況
經中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）《關于核準潤貝航空科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2022]978號）審批，企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）2,000億港元，每股面值rmb1.00元，發行價為人民幣29.20元/股，募資總額為rmb58,400.00萬余元，扣減發行費（沒有企業增值稅）rmb11,091.98萬余元后，募資凈收益為人民幣47,308.02萬余元。為加強募資管理方法，公司及控股子公司已開設了募資重點帳戶，我們公司對募資實施了資金存放。募資已經在2022年6月21日劃至企業指定賬戶。
天職國際會計事務所（特殊普通合伙）已經在2022年6月21日對企業首次公開發行股票的資金到位情況進行檢審，并提交了天崗位字[2022]35214號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目與應用情況
依據《潤貝航空科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》公布，企業本次發行的募資扣減發行費后將投資于廣東潤和新材料公司航空公司非金屬材質、復合材質、航空公司清潔用具生產地新建工程，潤貝信息化管理更新工程項目，航空公司新材料研發核心工程項目，及其補充流動資金。
截止到2023年1月31日，企業募集資金使用情況如下（并未應用募資賬戶余額數據信息沒經財務審計）：
企業：萬余元
因為募集資金投資項目的建立需要一定周期時間，依據募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間發生一部分臨時閑置不用狀況。企業不會有上次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的情況。
三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現象
在投資項目的執行過程中，公司可以根據項目的開展計劃及實施進度階段性資金投入募資，因而，存有一部分募資臨時閑置不用情況。截止到2023年1月31日，首次公開發行股票募集資金投資項目里的補充流動資金新項目共13,600.00萬余元已全部資金投入與主營有關的生產運營應用。根據行業發展趨勢、生產運營的需求，企業補貨需求強烈，進而對流動資金需求提升。綜上所述，為提升募資的使用效率，減少企業銷售費用，在保證不受影響募集資金投資項目基本建設前提下，公司擬應用不超過人民幣12,000.00萬余元首次公開發行股票閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，此筆資產僅限與公司主要業務有關的生產運營應用。應用屆滿以前，企業將及時把資金償還至募資專用賬戶。此次募資臨時補充流動資金，按同時期金融機構一年期貨款利率4.35%測算，預計給企業節省銷售費用約rmb522.00萬余元。
此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金不會有變向更改募資看向的舉動，始終不變募集資金用途，也不會影響募資融資計劃的正常進行。募資補充流動資金到期時或募集資金投資項目進展加速時，企業將及時、全額償還有關資產至募集資金專戶。公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限與主營有關的生產運營應用，不容易根據直接和間接分配用以新股配售、認購，或用于個股以及衍化種類、可轉換公司債券等交易，不能使用閑置募集資金直接或間接性開展股票投資、衍生品交易等高風險投資。
公司承諾嚴格執行《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，搞好募資的儲放、管理方法和應用工作中。若募集資金投資項目因基本建設必須，實際投資進展超出預算，企業將及時應用自籌資金或銀行貸款提前償還，以保證募集資金投資項目的正常進行。
四、獨董、職工監事、證券承銷部門出具的建議
1、獨董建議
在保證企業募集資金投資項目基本建設正常進行的情形下，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資產的使用效率，減少公司財務花費，符合公司公司股東利益。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，企業依照項目建設方案應用資產，也不會影響投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。因而，大家允許公司使用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置不用首次公開發行股票募資臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，到期后償還至募資專用賬戶。
2、職工監事建議
企業募資的應用合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項決議程序流程依法依規，有利于提高閑置募集資金的使用效率，減少企業銷售費用，符合公司和股東個人利益。允許公司使用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置不用首次公開發行股票募資臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，到期后償還至募資專用賬戶。
3、承銷商審查建議
經核實，承銷商覺得：潤貝航科此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已股東會、職工監事表決通過，獨董發布了贊同的單獨建議，不用遞交股東大會審議，依法履行必須的審批流程，相關程序合乎中國保險監督管理委員會及其深圳交易所的有關規定?？偟膩碚f，承銷商對潤貝航科應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。
五、備查簿文檔
（一）潤貝航空公司科技發展有限公司第一屆股東會第十三次會議決議；
（二）潤貝航空公司科技發展有限公司第一屆職工監事第十二次會議決議；
（三）獨董關于公司第一屆股東會第十三次大會相關事宜自主的建議；
（四）國信證券股份有限公司有關潤貝航空公司科技發展有限公司應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議。
特此公告。
潤貝航空公司科技發展有限公司股東會
二二三年二月十九日
股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-002
潤貝航空公司科技發展有限公司
第一屆股東會第十三次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十三次會議的會議報告于2023年2月13日以專人送達、通信等方式送到至整體執行董事，大會于2023年2月16日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議由老總劉俊鋒老先生集結并組織，公司現有執行董事7名，列席會議并決議的執行董事7名，監事、高管人員等出席了此次會議。會議的集結、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《潤貝航空科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，此次會議的舉辦合法有效。
經與會董事決議，產生決定如下所示：
（一）表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
允許企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度的情形下，應用不超過人民幣12,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶，并將隨時隨地依據募集資金投資項目的進展及市場需求狀況迅速將臨時用以補充流動資金的募資償還至募集資金專戶。
公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議。承銷商對該事項發布了無異議的審查建議。
主要內容詳細企業公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》以及相關公示。
決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
潤貝航空公司科技發展有限公司股東會
二二三年二月十九日
股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-003
潤貝航空公司科技發展有限公司
第一屆職工監事第十二次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）第一屆職工監事第十二次會議的會議報告于2023年2月13日以專人送達、通信等方式送到至整體公司監事，大會于2022年2月16日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議由監事長李云云集結并組織，公司現有公司監事3名，列席會議并決議的公司監事3名，合乎《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的相關規定，此次會議的舉辦合法有效。
經參會公司監事決議，決議一致通過下列決定：
一、表決通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
企業募資的應用合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項決議程序流程依法依規，有利于提高閑置募集資金的使用效率，減少企業銷售費用，符合公司和股東個人利益。允許公司使用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置不用首次公開發行股票募資臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過生效日不得超過12月，到期后償還至募資專用賬戶。
主要內容詳細企業公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》以及相關公示。
決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
潤貝航空公司科技發展有限公司職工監事
二二三年二月十九日
股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-004
潤貝航空公司科技發展有限公司
有關證券事務代表離職的公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于近期接到企業證券事務代表陳曉宇女性提交書面離職報告。陳曉宇女性個人原因向董事會申請辦理辭掉證券事務代表職位，其辭職申請自送到董事會之日起起效。陳曉宇女性離職后，將辭去企業一切職位，其離職也不會影響企業相關工作正常開展。
陳曉宇女士在出任企業證券事務代表期內盡職盡責、勤勉盡責，公司及董事會對陳曉宇女性任職期為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
董事會將依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，盡早聘用合乎任職要求工作的人員出任證券事務代表職位，幫助企業董事長助理做好工作。
特此公告。
潤貝航空公司科技發展有限公司股東會
二二三年二月十九日
國信證券股份有限公司
有關潤貝航空公司科技發展有限公司應用一部分
閑置募集資金臨時補充流動資金的審查建議
國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”、“承銷商”）做為潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“潤貝航科”、“企業”）首次公開發行股票并上市承銷商，依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關資料的相關規定，對潤貝航科應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了謹慎審查。審查情況如下:
一、募資基本概況
經證監會《關于核準潤貝航空科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2022]978號）審批，并且經過深圳交易所允許，企業具體發售人民幣普通股2,000.00億港元，每股面值rmb1.00元，發行價為人民幣29.20元/股，募資總金額rmb58,400.00萬余元元，扣減發行費后，募資凈收益為人民幣47,308.02萬余元。為加強募資管理方法，公司及控股子公司已開設了募資重點帳戶，對募資實施了資金存放，募資已經在2022年6月21日劃至企業募資重點帳戶。
以上融資資金到位狀況早已天職國際會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了天崗位字[2022]35214號《驗資報告》。
二、募集資金投資項目狀況
企業《首次公開發行股票招股說明書》公布的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：
企業：萬余元
現階段，企業正依照募集資金使用方案，穩步推進募集資金投資項目基本建設。因為募集資金投資項目需要一定經營期，依據募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間發生一部分臨時閑置不用狀況。
三、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的現象
為提升募資的使用效率，在保證不受影響募集資金投資項目基本建設前提下，公司擬應用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月，應用屆滿以前，企業將及時歸還資產至募資專用賬戶。
公司承諾嚴格執行《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定的需求，搞好募資的儲放、管理方法和應用工作中。臨時補充流動資金的閑置募集資金僅限于與主營有關的生產運營，沒有改變募資的用處，不用以股票投資、衍生品交易等高風險投資。若募集資金投資項目因基本建設必須或實際投資進展超出預算，企業將及時應用自籌資金或銀行貸款提前償還，以保證募集資金投資項目的正常進行。
四、此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金履行相應決議程序流程
2023年2月16日，公司召開了第一屆股東會第十三次會議和第一屆職工監事第十二次大會，大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目項目建設進度的情形下，應用不超過人民幣12,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月，公司承諾期滿及時歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案不用提交公司股東大會審議。
五、單獨董事和監事會開具的建議
（一）獨董建議
經核實，公司獨立董事覺得：在保證企業募集資金投資項目正常進行的情形下，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資產的使用效率，減少公司財務花費，符合公司公司股東利益。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，企業依照項目建設方案應用資產，也不會影響投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。允許企業將不超過人民幣12,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。
（二）職工監事建議
經決議，公司監事會覺得：企業募資的應用合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項決議程序流程依法依規，有利于提高閑置募集資金的使用效率，減少企業銷售費用，符合公司和股東個人利益。允許公司使用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月。
六、承銷商審查建議
經核實，承銷商覺得：潤貝航科此次應用閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已股東會、職工監事表決通過，獨董發布了贊同的單獨建議，不用遞交股東大會審議，依法履行必須的審批流程，相關程序合乎中國保險監督管理委員會及其深圳交易所的有關規定。
總的來說，承銷商對潤貝航科應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。
保薦代表人：
于松松垮垮程久君
國信證券股份有限公司
年月日
潤貝航空公司科技發展有限公司
獨董有關第一屆股東會第十三次
大會相關事宜自主的建議
潤貝航空公司科技發展有限公司（下稱“企業”）依據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、法規和行政規章及《公司章程》《獨立董事工作制度》等內部治理規章制度的需求，大家作為公司的獨董，就企業第一屆股東會第十三次會議審議的應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金相關事宜發布單獨建議如下所示：
在保證企業募集資金投資項目基本建設正常進行的情形下，公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高資產的使用效率，減少公司財務花費，符合公司公司股東利益。此次應用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，企業依照項目建設方案應用資產，也不會影響投資項目的正常進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。
因而，大家允許公司使用不超過人民幣12,000.00萬余元閑置不用首次公開發行股票募資臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過12個月，到期后償還至募資專用賬戶。
獨董簽名：陳杰
年月日
獨董簽名：劉迅
年月日
獨董簽名：楊槐
年月日
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