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公示送出去日期：2023年2月18日

1、公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外投資者及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。

2、日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業務辦理時間

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，實際辦理時間為上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間。但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現一個新的證劵/期貨交易市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變動、新的業務發展趨勢或其它突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

3、日常認購業務流程

3.1申購金額限定

正常情況下，投資人根據各銷售機構營業網點與本基金托管人官方網站交易網站初次認購和增加認購的每筆最少額度均是1元（含申購費）；根據本基金托管人銷售銀行柜臺認購，初次每筆最少申購金額為50萬余元（含申購費），增加申購單筆最少總金額1元（含申購費）。操作過程中，各銷售機構在同時符合要求前提下，可根據實際情況提高初次認購和增加認購最低額度，具體看銷售機構發布的為標準，投資者需遵照銷售機構的有關規定。

投資者將本期分配基金收益率追加投資時，不會受到最少申購金額限制。

3.2基金申購費率

本基金分為A、C兩大類基金認購，當中A類基金認購扣除申購費，C類基金認購免收申購費。本基金A類基金份額的基金申購費率按申購金額開展劃檔。投資者在一天之內若是有幾筆認購，可用利率按每筆各自測算。

本基金A類基金份額的基金申購費率見下表：

3.2.1前端收費

3.2.2后端收費

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3.3別的與認購有關的事宜

本基金A類基金認購申購費由認購A類基金份額的申購人擔負，不納入基金財產，用以基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關費用。

A類基金認購申購費計算方法：

凈申購金額=申購金額/（1+基金申購費率），或凈申購金額=申購金額-固定不動申購費額度

申購費=申購金額-凈申購金額，或申購費=固定不動申購費額度

申購費以人民幣元為基準，數值均按舍棄末尾數方式，保存到小數點后第2位，小數點后第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產。

4、日常贖出業務流程

4.1贖回份額限定

根據各銷售機構營業網點及本基金托管人官方網站交易網站贖出的，每一次買入基金市場份額均不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構營業網點或本基金托管人官方網站交易網站保存的基金認購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機構及基金托管人官方網站交易網站的明確的規定為標準。

遇有巨額贖回等現象發生而造成推遲贖出時，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關巨額贖回或持續巨額贖回相關條款解決。

4.2贖回費率

本基金A類基金認購和C類基金份額均扣除贖回費率。

本基金A類基金份額的贖回費率如下表所顯示：

本基金C類基金份額的贖回費率如下表所顯示：

4.3別的與贖出有關的事宜

贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，對連續持有期小于7天投資人支付的贖回費率全額的記入基金資產。

贖回費計算方法：贖回費=贖回份額×T日此類份額凈值×贖回費率

贖回費以人民幣元為基準，以上數值均保存到小數點后第2位，小數點后第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產。

如相關法律法規對贖回費率的具體規定產生變化，本基金將依最新法規進行調整，無需要舉辦基金份額持有人大會。

5、日常變換業務流程

5.1變換利率

（1）各股票基金間轉化的成本費包含轉走基金贖回費率和認購退差價費兩個部分。

（2）每一筆變換辦理的轉走股票基金端，扣除轉走基金贖回費率，贖回費率根據法律法規及基金合同、募集說明書的相關規定扣除。

（3）每一筆變換辦理的轉到股票基金端，從基金申購費率（花費）低向強的基金轉換時，扣除轉到股票基金與轉走基金申購費差值；認購退差價花費依照轉到股票基金額度對應的基金申購費率（花費）級別開展退差價測算。從基金申購費率（花費）高向低基金轉換時，免收認購退差價花費。

（4）基金轉換采用每筆計算法，投資人當日數次轉化的，每筆測算變換花費。

（5）持有者對轉到金額的持續擁有時長自轉到確定之日開始。

5.2別的與變換有關的事宜

1、變換對外開放日：本基金從2023年2月21日逐漸申請辦理日常變換業務流程。股票基金申請辦理日常變換業務流程開放日為上海交易所、深圳交易所買賣日（基金托管人公示暫停申購、贖出、變換或定期定額投資時以外）。實際業務查詢時間按銷售機構發布為準。

2、市場份額變換：基金轉換分成變換轉到和變換轉走。根據各銷售機構營業網點轉化的，轉出來的基金認購不能低于1份。根據本基金托管人官方網站交易網站轉化的，每一次轉走市場份額不能低于1份。保留市場份額不夠1份，只有一次性贖出，無法進行變換。

3、變換交易規則

（1）基金轉換只是針對在同一銷售機構選購的本基金托管人所管理的開通變換業務各股票基金種類中間。

（2）本基金托管人只能在轉走和轉到基金都有買賣的當日，即可審理投資人的轉換申請辦理。

（3）基金托管人可以根據基金運作的實際情況并在不改變基金份額持有人本質權益前提下調節以上標準。

6、定期定額投資業務流程

“定期定額投資業務流程”是投資可以通過我們公司指定基金代銷機構遞交申請，承諾每一期扣費日、扣費額度及扣費方法，由銷售機構于每一期承諾扣費日在投資人特定銀行帳戶內自動執行扣費及基金交易辦理的一種投資方法。投資人在辦理股票基金“定期定額投資業務流程”的前提下，仍然能夠開展日常認購、贖出業務流程。

投資人能與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務流程承諾每一期固定不動扣費額度，定期定額投資認購每一期最少扣費額度不得少于rmb10元。實際最少扣費額度遵照投資人所開戶銷售機構的相關規定。

定期定額投資認購業務基金申購費率相當于正常的基金申購費率，收費方式相當于正常認購業務流程，若有利率特惠以銷售機構有關公告為準。

7、基金代銷機構

7.1銷售組織

銷售組織：招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途話費）

招商合作基金官網交易網站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途話費）

手機：（0755）83076995

發傳真：（0755）83199059

手機聯系人：李璟

招商基金機構業務部

詳細地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機：（010）56937404

手機聯系人：賈曉航

詳細地址：上海浦東新區上海陸家嘴環城路1088號上海招商銀行商務大廈南塔15樓

手機：（021）38577388

手機聯系人：胡祖望

詳細地址：深圳市福田區深南大道7088號招行商務大廈23樓

手機：（0755）83190401

手機聯系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯系電話

詳細地址：廣東深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機：（0755）8319635983196358

發傳真：（0755）83196360

預留發傳真：（0755）83199266

手機聯系人：馮敏

7.2非銷售銷售機構

實際非銷售銷售機構見基金托管人網站公示，歡迎投資人注意。

8、份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年2月21日起，本基金托管人必須在不晚于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網站或服務網點公布對外開放日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和本年度最后一日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計凈值。

9、別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放認購、提現及變換和定期定額投資事宜給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請詳盡閱讀本基金的基金合同書、募集說明書、股票基金產品資料概述等股票基金法律條文。

（2）未設立銷售點區域的投資人，及期待掌握本基金的具體情況和其他相關信息的投資人，可以登錄本基金托管人網址（www.cmfchina.com）或撥通本基金托管人的服務熱線查尋。招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途話費）。

（3）相關本基金對外開放認購、提現及變換和定期定額投資業務明確的規定如有轉變，我們公司將再行公示。

（4）基金托管人也可以根據《基金合同》的承諾在沒有違法違規的范圍內、并且對基金份額持有人無本質不良影響前提下調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

（5）基金托管人能夠在沒有違法違規要求及基金合同約定的情況下，并且對目前基金份額持有人無實質性不利影響前提下，依據市場狀況制訂股票基金促銷計劃，定期或不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人可以適當降低本基金的基金申購費率和贖回費率，然后進行公示。

（6）基金托管人能夠針對特定投資者（如養老保險金顧客等）進行利率優惠促銷，詳細基金托管人公布的有關公示。

（7）當本股票基金產生超大金額認購或贖出情況時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理原則與操作規程遵照最新法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。

（8）非銷售銷售機構可根據實際情況進行認購、定投基金等手續費的打折優惠主題活動，實際打折優惠并以銷售銷售機構為標準。

（9）投資者理應深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開基金投資所原有風險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金時要仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書、股票基金產品資料概述等股票基金法律條文。煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年2月18日