證券代碼：301130證券簡稱：西點藥業公示序號：2023-010
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吉林西點藥業科技水平發展有限責任公司（下稱“企業”）于2023年1月30日舉辦第七屆股東會第十五次大會、第七屆職工監事第十三次大會，并且于2023年2月15日舉辦2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證企業募集資金投資項目基本建設正常進行和資金安全的情況下，應用信用額度不超過人民幣2.8億人民幣的那一部分閑置募集資金（含超募資金）及信用額度不超過人民幣2.0億人民幣自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月短期投資理財商品。使用年限自股東大會審議根據生效日12個月合理。在相關信用額度和時間內，資產循環再生翻轉應用。主要內容詳細企業在巨潮資訊網上公布的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-004）。
前不久，公司使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務產品已期滿贖出并繼續購買現金管理業務商品，現將詳細情況公告如下：
一、新設立的現金管理業務專用型銀行結算賬戶信息內容
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規的有關規定，以上帳戶僅限于閑置募集資金選購現金管理業務商品的專用清算，不儲放非募資或是作為別的主要用途。
二、應用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務商品期滿贖出的現象
以上現金管理業務狀況詳細企業在巨潮資訊網公布的《關于開立現金管理專用結算賬戶及使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2022-038）。截止到本公告公布日，企業已經將以上到期現金管理業務商品本錢及盈利贖出。
三、此次現金管理業務商品的相關情況
四、審批流程
《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》早已第七屆股東會第十五次大會、第七屆職工監事第十三次大會及2023年第一次股東大會決議表決通過，公司獨立董事、職工監事和承銷商均發布了確立贊同的建議。此次購買理財額度和時限皆在審核范圍之內，不必再行提交公司股東會及股東大會審議。
五、關聯性表明
企業與上述金融機構及證劵公司都不存有關聯性。
六、投資風險分析、風險管控措施
（一）投資風險分析
1、盡管投資理財產品都經過嚴格的評定，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預期。
（二）風險管控措施
1、企業運用閑置募集資金及閑置不用自籌資金選購投資理財產品時，將挑選安全系數高、流動性好的投資理財產品，確立好投資理財產品金額、種類、時限及其彼此權利義務和責任等。
2、公司財務部將及時與金融機構核查余額，搞好財務核算工作，一旦發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險將及時采取保全措施，操縱經營風險，并且對所投資理財產品的資金分配和管理開展實時分析和追蹤。
3、企業內審部門承擔投資產品與存放狀況的內部監督，定期檢查募資及閑置不用自籌資金使用與存放狀況進行內部控制審計。
4、公司獨立董事、職工監事有權對資金使用情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將嚴苛根據相關法律法規及深圳交易所行政規章的相關規定，立即履行信息披露義務。
七、對企業的危害
公司堅持規范運作，在規避風險情況下完成保值增值，在確保企業正常運營的情形下，運用部份閑置不用自籌資金開展現金管理業務，也不會影響公司主要業務的正常開展，與此同時能提高資金使用效益，得到一定收入，為公司及公司股東獲得更多的收益。
截止本公告日，企業總計應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務并未到期賬戶余額為人民幣32,200萬余元，在其中2022年第一次股東大會決議受權期限及信用額度范圍內進行現金管理業務并未到期額度為19,700萬余元（2023年02月20日到期在我國基本建設銀行股份有限公司長春市南亞泰大街分行建行選購的企業保本理財10,700.00萬余元、2023年03月02日到期在平安銀行股份有限責任公司長春市支行選購的安全銀行對公保本理財9,000.00萬余元），2023年第一次股東大會決議受權期限及信用額度范圍內進行現金管理業務并未到期額度為12,500萬余元，都未超出企業股東大會審議的應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的受權信用額度。
截止本公告日，企業總計應用自籌資金開展現金管理業務并未到期賬戶余額為人民幣9,000萬余元，在其中2022年第一次股東大會決議受權期限及信用額度范圍內進行現金管理業務并未到期額度為1,000萬余元（2023年02月22日到期在銀河期貨有限責任公司選購的銀河期貨月月紅FOF2號），不得超過企業股東大會審議的應用自籌資金開展現金管理業務的受權信用額度。
八、截止到本公告此前十二個月內應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的現象
公司使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的情況如下：
九、備查簿文檔
1、民生銀行企業金融rmb保本理財期滿對賬單（自籌資金）；
2、民生銀行企業金融rmb保本理財期滿對賬單（募資）；
3、中信建投證券有限責任公司華鑫信托信益嘉302銀行對賬單（自籌資金）；
4、專用型銀行結算賬戶開戶證明；
5、民生銀行企業金融rmb保本理財合同書（自籌資金）；
6、民生銀行企業金融rmb保本理財合同書（募資）；
7、銀河期貨月月紅FOF2號認購申購統計表（自籌資金）。
特此公告。
吉林西點藥業科技水平發展有限責任公司股東會
2023年2月17日
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