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證券代碼：605108證券簡稱：同慶樓公示序號：2023-003

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●現金管理業務受托方：合肥科技農商銀行有限責任公司濱湖新區分行（下稱“合肥市科農業銀行”）；上海浦東發展銀行有限責任公司南京秦淮分行（下稱“浦發”）

●現金管理業務額度：19,600萬人民幣

●現金管理業務產品名字：合肥科技農商銀行結構型存定期；浦發利多多企業穩利23JG3068期（3個月早鳥款）rmb公賬保本理財

●現金管理業務時限：1個月；89天

●履行決議程序流程：同慶樓餐館有限責任公司于2022年6月2日召開第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監事第八次大會，各自審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及控股子公司在不改變募投項目建設與正常運營業務流程前提下，應用賬戶余額總額不超過40,000萬余元（含40,000萬余元）的閑置募集資金開展現金管理業務，項目投資安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底承諾、單項工程商品時限一般不超過12個月的短期理財產品或保本理財等商品，授權期限自企業第三屆股東會第九次會議審議根據生效日十二個月內合理，在相關信用額度及時間內能夠循環系統翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。

一、現金管理業務商品期滿贖出狀況

2022年11月11日，公司使用閑置募集資金7,700萬余元辦了合肥科技農商銀行結構型存定期；公司全資子公司同慶樓蘇州太湖餐館無錫有限公司應用閑置募集資金2,000萬余元辦了合肥科技農商銀行結構型存定期；公司全資子公司南京市近百年同賀餐飲有限公司應用閑置募集資金8,500萬余元辦了浦發利多多企業穩利22JG3879期（3個月早鳥款）rmb公賬保本理財。主要內容參照2022年11月12日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》（公示序號：2022-039）。

以上產品已于近日期滿贖出，公司本次共取回本錢18,200萬余元，并接到理財產品收益1,263,069.45元，與預期收益率不會有重要差別，本錢及盈利都已償還至募資帳戶。

二、此次現金管理業務概述

（一）現金管理業務目地

為提升募集資金使用高效率，合理安排閑置募集資金，在保證不受影響企業正常運營、不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用方案前提下，提升企業盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）自有資金

1、此次現金管理業務應用資金為閑置募集資金。

2、募資基本概況

經中國保險監督管理委員會證監批準[2020]50號文審批，企業向公眾發行人民幣普通股（A股）個股5,000億港元，發行價為16.7元/股。此次募資總額為rmb83,500.00萬余元，扣減各類發行費總計rmb9,970.00萬余元后，具體募資凈收益為人民幣73,530.00萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對募資及時情況進行檢審，并提交了容誠驗字[2020]230Z0130號《驗資報告》。公司已經對募資實施了資金存放規章制度，并和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了募資資金監管協議。

（三）現金管理業務商品的相關情況

（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度

為規避風險，公司及控股子公司應用閑置募集資金開展現金管理業務時，挑選安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底承諾、單項工程商品時限一般不超過12個月的短期理財產品或保本理財、存定期、通知存款、收益憑證等，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

為保證金融理財有序開展和完善運作，保證財產安全，公司擬采用的結構控制方法如下所示：

（1）企業將嚴格執行謹慎投資原則，嚴格篩選投資目標，挑選安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底合同約定的現金管理業務商品來投資。

（2）企業將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應措施，操縱經營風險。

（3）企業財務部務必建立臺賬對短期內現金管理業務設備進行管理方法，不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。

（4）公司審計部門正資金使用情況開展日常監督，并定期對有關投資理財產品進行全面檢查。

（5）獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

三、此次現金管理業務實際情況

（一）合同主要條款

1、公司全資子公司同慶樓蘇州太湖餐館無錫有限公司應用閑置募集資金2,000萬余元辦了合肥科技農商銀行結構型存定期，具體情況如下：

2、公司使用閑置募集資金9,000萬余元辦了合肥科技農商銀行結構型存定期，具體情況如下：

3、公司全資子公司南京市近百年同賀餐飲有限公司應用閑置募集資金8,600萬余元辦了浦發利多多企業穩利23JG3068期（3個月早鳥款）rmb公賬保本理財，具體情況如下：

（二）現金管理業務資金看向

（三）公司及控股子公司應用閑置募集資金開展現金管理業務，商品均是保底保最少盈利型，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害中小股東權益的狀況。

（四）風險管控剖析

公司及控股子公司現金管理業務業務流程在保證不受影響募集資金投資項目正常進行，助力公司經營效率的前提下，通過企業法律規定會議決策，過程控制嚴苛，商品選擇慎重，時限分配恰當，風險管控合理。

四、現金管理業務受托方的現象

1、此次現金管理業務受托方上海浦東發展銀行有限責任公司（股票號600000）為發售金融企業，與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東無關聯性。

2、此次現金管理業務受托方合肥科技農商銀行有限責任公司為未上市金融企業，與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東無關聯性。

（1）基本資料如下所示：

（2）截止到2021年12月31日，合肥科技農商銀行股份有限公司公司資產總額為110,770,871,424.3元，資產凈額為8,797,076,923.37元，主營業務收入為2,290,073,693.08元，純利潤為938,557,728.51元。

（3）董事會財務盡職調查狀況

此次現金管理業務受托方主營正常的平穩，營運能力、資信情況和經營情況優良，符合公司對投資理財產品發售機構挑選規范。

五、對企業的危害

企業最近一年又一期的財務指標分析如下所示：

企業：萬余元

企業對保底固收銀行保本理財，做為一般存款進行監管，在“存款”開展列報，獲得利息在“利息費用”列報。

公司及控股子公司應用閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業募投項目基本建設正常運轉和保證募資安全的情況下所進行的，也不會影響募集資金投資項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢。與此同時，應用閑置募集資金開展現金管理業務還可以獲得一定的投資收益，為公司與公司股東牟取更多回報率。

六、風險防范

雖然企業挑選安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底合同約定的投資理財產品或保本理財產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，仍然存在經營風險、利率風險、信貸風險、不可抗拒風險性，進而可能會對授權委托資產和預期收益率造成影響。

七、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議

企業第三屆股東會第九次大會、第三屆職工監事第八次大會各自審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在保證不受影響企業募集資金投資項目建設與主營正常開展前提下，合理安排閑置募集資金，提升企業長期投資，允許公司使用賬戶余額總金額不超過人民幣40,000萬余元（含40,000萬余元）的閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好、發售行為主體有保底承諾、單項工程商品時限一般不超過12個月的短期理財產品或保本理財等商品，授權期限自企業第三屆股東會第九次會議審議根據生效日十二個月內合理，在相關信用額度及時間內能夠循環系統翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商對此該事項發布了確立同意意見。主要內容參照2022年6月3日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《同慶樓餐飲股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-029）。

八、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象

額度：萬余元

特此公告。

同慶樓餐館有限責任公司股東會

2023年2月18日