證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公示序號：2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、募資基本概況
依據中國保險監督管理委員會《關于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕1975號），并且經過上海交易所允許，首次公開發行股票人民幣普通股（A股）4,200億港元，每一股股價為人民幣15.15元。募資總額為rmb636,300,000.00元，扣減各項費用后，募資凈收益為人民幣565,203,207.57元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了（信大會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行檢審。公司已經對募資展開了資金管理方法。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月1日舉辦第一屆股東會第十五次會議和第一屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體、實施地點的議案》，允許企業將“網絡信息中心工程項目”實施主體由安徽云燕餐飲管理有限責任公司（下稱“安徽省云燕”）調整為企業，執行地址由安徽寧國經濟技術開發區河瀝產業園區云峰路南端、振寧路往西調整為上海市閔行區申大道北215號。并受權公司管理人員申請辦理包含但是不限于此次募投項目變動所涉及到的手續及協議書、設立募集資金專戶并簽署存放監管協議等相關事宜。公司獨立董事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議。主要內容詳細企業公布的《關于變更部分募投項目實施主體、實施地點的公告》（公示序號2023-006）。
依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定及要求，前不久企業在交通銀行股份有限公司上海分行設立了募集資金專戶。2023年2月17日，公司和承銷商廣發證券股份有限責任公司、交通出行銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，合同內容與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
截止到2023年2月13日，募資儲放重點賬戶賬戶余額如下所示：
三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容
招標方：上海市紫燕食品有限責任公司（下稱“招標方”）
承包方：交通出行銀行股份有限公司上海分行（下稱“承包方”）
丙方：廣發證券股份有限責任公司（承銷商）（下稱“丙方”）
為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規及其招標方制訂的募資資金管理制度的相關規定，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示寫議：
一、招標方己在承包方設立募資重點帳戶（下稱“資金”），賬戶為310066674013006633559，截止到2023年2月13日，資金額度為0元。該資金僅限于招標方“網絡信息中心工程項目”新項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
二、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。招標方應當遵守《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及其招標方制訂的募資資金管理制度。
三、丙方做為甲方的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及其招標方制訂的募資資金管理制度，對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方理應最少每上半年度對招標方募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。
四、招標方受權丙方指定保薦代表人孟曉翔、譚旭隨時都可以到承包方查看、復制招標方資金的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件：丙方指定別的工作員向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示前一月的實際、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。
六、招標方1次或是12月之內總計從資金取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益(下稱“募資凈收益”)的20%的，招標方理應及時聯系丙方，并提供資金的開支明細。
七、丙方有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本合同的規定書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。
八、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研資金情況的，業主能夠積極或者在丙方要求下單方終原件協議書并銷戶募集資金專戶。招標方應盡早再行明確募集資金專戶，而且理應始行協議終止生效日兩周內與一個新的募集資金專戶開戶行及丙方簽定一個新的募集資金專戶存放三方監管協議，并且在一個新的協議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。
九、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
十、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產所有開支結束并按規定注銷生效日無效。
十一、本協議一式10份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監會上海監管局各上報一份，其他留招標方預留。招標方理應按有關規定，在協議簽訂后2個交易日匯報上海交易所辦理備案并公示。
十二、合同多方應嚴格執行中華共和國反商業賄賂的法律法規，均不得給對方、第三方或是另一方及第三方的控股股東、公司股東、執行董事、公司監事、高管人員、經辦人員或其它相關負責人索取、私收、給予、給與本約定書以外一切權益。包含但是不限于明扣、按扣、現錢、超市購物卡、實體、商業票據、度假旅游或其它非物質性權益等。
特此公告。
上海市紫燕食品有限責任公司股東會
2023年2月18日
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