證券代碼：603201證券簡稱：常潤股權公示序號：2023-002
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
常熟市通潤汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）于2022年8月28日舉辦第五屆股東會第八次會議和第五屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，允許公司使用信用額度不超過人民幣30,000.00萬余元閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、短期投資理財產品，使用年限不得超過12月，在上述情況信用額度及決定期限內資產能夠循環系統翻轉應用。企業將此次公開發行股票募資的存款總額以協定存款方法儲放，并受權公司財務總監依據募資融資計劃及募資的使用情況調節協定存款的賬戶余額，時限自董事會審議通過生效日不得超過12月。主要詳細信息見公司在2022年8月30日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的公告》（公示序號：2022-012）。
一、此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
公司在2023年1月20日應用閑置募集資金買了建設銀行股份有限公司常熟市城東支行的七天通知存款商品，總計rmb8,000.00萬余元。公司在2023年2月16日贖出以上保本理財商品，取回本錢rmb8,000.00萬余元，得到理財產品收益rmb10.50萬余元。截止到本公告公布日，上述情況本錢及盈利都已劃至企業募集資金專戶。
二、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資開展現金管理業務的現象
企業：萬余元
特此公告。
常熟市通潤汽車零部件有限責任公司股東會
2023年2月18日
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