證券代碼：301198證券簡稱：愉悅鐵友公示序號：2023-010
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寧波市愉悅智行科技有限責任公司（下稱“企業”），于2022年12月14日舉辦第三屆股東會第五次會議和第三屆職工監事第四次會議，于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設和普通生產運營前提下應用不超過人民幣35,000萬元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，適時選購達到安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月短期投資理財商品，信用額度有效期為股東大會審議根據生效日12個月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用，并受權公司管理人員有效期內和信用額度范圍之內履行決定權。主要內容詳細公司在2022年12月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-076）。
一、此次應用閑置募集資金開展現金管理業務狀況
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，盡管保底型投資產品歸屬于高收益投資種類，但不排除投資理財產品實際收益率受市場變化危害，很有可能低于預期；
2、企業將依據經濟環境及其金融市場的轉變在相關信用額度內適度適當購買投資產品，因而投入的實際收益率不可預期，且存在相關人員的風險管控。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格按照《公司章程》等的有關規定對投資產品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控風險性，以確保資金安全性；
2、企業財務部依據募集資金投資項目工作進展、公司經營計劃及資金使用情況，對于投資理財產品的安全性、時限和利潤狀況選擇適合自己的投資理財產品，進行審查后遞交老總審核；并把立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，一旦發現或分辨有不利條件，將及時采取相應保全措施，操縱經營風險；
3、公司獨立董事可以對高收益投資理財資金應用情況進行檢查，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
4、公司監事會可以對高收益投資投資理財資金使用情況進行監管與查驗；
5、企業根據深圳交易所的有關規定，做好相關信息公開工作中。
三、對公司運營產生的影響
企業在保證募投項目所需資金方案正常進行及其募資本錢安全的情況下，應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，也不會影響企業募集資金投資項目建設中的正常開展，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響公司主要業務的正常開展，且可以有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
四、公示此前公司使用募資開展現金管理業務狀況（含此次）
截止到本公告公布日，公司使用閑置募集資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額為人民幣19,300萬余元（含此次），不得超過股東會授權使用閑置募集資金開展現金管理業務額度rmb35,000萬余元。
五、備查簿文檔
1、選購保本理財的有關申購原材料。
特此公告。
寧波市愉悅智行科技有限責任公司
股東會
2023年2月17日
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