根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》、《申萬菱信雙禧混合發起證券投資基金合同》(以下簡稱“基金合同”或“基金合同”)的有關規定,申萬菱信雙禧混合發起證券投資基金(以下簡稱“基金”)終止基金合同,申萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱“公司”或“基金經理”)應當在基金合同終止后按照約定的程序終止基金合同,本事項不需要召開基金份額持有人會議。本基金的最終運營日期為2025年2月22日,并于2025年2月23日進入清算程序。有關事項現公告如下:
一、基金基本信息
基金名稱:申萬菱信雙禧混合發起證券投資基金
基金簡稱:申萬菱信雙禧混合發起式
基金代碼A//基金代碼C:014861/014862
基金運營模式:合同開放式
2022年2月22日,基金合同生效日
基金經理:申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
二、基金合同終止的原因
根據基金合同的有關規定,如果基金資產凈值低于2億元,基金合同自動終止,無需召開基金股東大會審議,基金股東大會不得通過召開基金股東大會延長基金合同期限。如果當時的法律法規或中國證監會的規定發生變化,上述終止規定被取消、變更或補充,基金可以參照當時有效的法律法規或中國證監會的規定執行。
本基金基金合同生效日期為 2022年2月22日,基金合同生效之日起三年后的對應日期為2025年2月22日。截至2025年2月22日結束,基金資產規模低于2億元,觸發基金合同約定的上述終止情況?;饘⒔K止基金合同,進入基金財產清算程序,無需召開基金股東大會審議。
三、終止基金合同的技術可行性
基金進入清算程序后,根據基金合同中關于基金財產清算的規定,成立基金財產清算組?;鹭敭a清算組成員由基金經理、基金托管人、注冊會計師、律師和中國證監會指定的人員組成,符合《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規定?;鹭敭a清算組可以聘請必要的工作人員?;鸬幕鸾浝砗突鹜泄苋艘呀洺浞譁蕚淞素敭a清算的相關事項,技術可行。清算報告由會計師事務所進行外部審計,律師事務所應當出具法律意見,并報中國證監會備案公告。
因此,終止基金合同沒有技術障礙。
四、辦理相關業務。
自2025年2月23日起,基金進入基金財產清算程序,不再辦理認購、贖回、轉換、定期定額投資等業務。基金進入清算程序后,停止收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費。
五、基金財產清算程序
(一)基金財產清算
1.基金財產清算組:自基金合同終止之日起30個工作日內成立基金財產清算組,基金管理人組織基金財產清算組,在中國證監會的監督下進行基金清算。
2.基金財產清算組:基金財產清算組成員由基金經理、基金托管人、注冊會計師、律師和中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算組可以聘請必要的工作人員。
3.基金財產清算組職責:基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、實現和分配?;鹭敭a清算組可以依法開展必要的民事活動。
四、基金財產清算程序:
(一)基金合同終止時,基金財產清算組應當統一接管基金財產;
(二)清理確認基金財產和債權債務;
(3)估值和實現基金財產;
(四)制作清算報告;
?。?)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算進行審計 報告出具法律意見書;
(六)將清算報告報中國證監會備案公告;
(7)分配基金剩余財產。
5、基金財產清算期限為6個月,但由于基金持有的證券流動性有限,不能及時實現的,可以相應延長清算期限。
(二)清算費用
清算費用是指基金財產清算組在基金財產清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算組優先從基金剩余財產中支付。
(三)基金剩余財產的分配
根據基金財產清算的分配方案,扣除基金財產清算費用、繳納所欠稅款、清償基金債務后,按基金份額持有人持有的各種基金份額比例分配基金財產清算后的所有剩余資產。
(四)基金財產清算公告
清算過程中的相關重大事項應當及時公布;基金財產清算報告應當由符合《證券法》規定的會計師事務所審計,并報中國證監會備案公告?;鹭敭a清算公告應當報中國證監會備案 5 基金財產清算組應當在工作日內公布,基金財產清算組應當在規定的網站上發布清算報告,并在規定的報刊上發布清算報告的提示性公告。
(五)保存基金財產清算賬簿和文件
基金托管人保存的基金財產清算賬簿及相關文件,保存期不得低于法定最低期限。
六、特別提示
(1)基金管理人將根據相關法律法規和基金合同成立基金財產清算組。基金財產清算組完成基金財產清算后,將基金剩余財產分配給基金份額持有人,最終分配金額可低于基金最終操作日披露的基金份額凈值。請注意相關的流動性風險。
?。?)基金經理承諾在清算過程中按照誠實、信用、勤勉、責任的原則履行相關職責?;鹭敭a清算結果將在報中國證監會備案后公布,并按照法律、法規和基金合同的規定及時分配。請注意。
(3)如果投資者想了解基金的細節,投資者也可以撥打公司的客戶服務電話:400-880-8588或登錄公司網站www.swsmu.了解com的相關信息。
特此公告。
申萬菱信基金管理有限公司
2025年2月24日
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