證券代碼：601669股票簡稱：中國電建集團公示序號：臨2023-009
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
中國電力建設有限責任公司（下稱“企業”）執行董事陳維魁老先生因年紀緣故（離休）已經向董事會提交書面形式離職報告，申請辦理辭掉董事、股東會發展戰略委員會委員、股東會財務審計與風險管控委員會委員職位。陳維魁老爺子的離職報告自送到董事會時有效。
董事會對陳維魁老先生在擔任董事、股東會專門委員會委員會期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
中國電力建設有限責任公司股東會
二二三年二月十五日
證券代碼：601669股票簡稱：中國電建集團公示序號：臨2023-010
中國電力建設有限責任公司
有關新增加募集資金專戶簽定三方監管協議的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、募資基本概況
經中國保險監督管理委員會《關于核準中國電力建設股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2022]3103號）審批，中國電力建設有限責任公司（下稱“企業”）向30名發售目標公開增發人民幣普通股（A股）個股2,080,124,211股，每一股發行價6.44元，募資總額為rmb13,395,999,918.84元，扣減發行費（沒有企業增值稅）后，募資凈收益為人民幣13,332,156,600.90元。2022年12月30日，保薦代表人中國國際金融有限責任公司（下稱“保薦代表人”）扣減95%的包銷及證券承銷花費（含企業增值稅）之后將剩下募資13,338,732,019.19元劃至公司本次公開增發的募資重點帳戶。2022年12月30日，天職國際會計事務所（特殊普通合伙）出示了天崗位字[2022]47942號《驗資報告》。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
企業已經在工商銀行有限責任公司海淀區城東區分行設立募資重點帳戶，并和保薦代表人、工商銀行有限責任公司海淀區城東區分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2023年1月17日，企業上海證券交易所網站更新《中國電力建設股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公示序號：臨2023-005）。
為了便于企業募資管理及標準企業募資管理方法、維護債權人權益必須，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規、行政規章及《中國電力建設股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，企業已經在建設銀行股份有限公司北京宣武分行、招商銀行股份有限責任公司北京分行、中信銀行銀行股份有限公司北京分行、我國銀行股份有限公司北京市中銀大廈分行（下稱“開戶行”），新增加設立四個募資重點帳戶（下稱“資金”）。近日，企業、保薦代表人分別向上述情況四家開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（下稱“《三方監管協議》”），《三方監管協議》內容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
開戶行、賬戶和截止到2023年2月13日的資金存放額度情況如下：
三、《三方監管協議》主要內容
1、企業已經在開戶行設立資金，該資金僅限于募資看向新項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
2、企業、開戶行理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律法規、行政規章的相關規定。
3、保薦代表人應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對企業募集資金使用狀況進行監管。
保薦代表人服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章以及企業制定的募資資金管理制度對企業募資的監管和應用執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
保薦代表人可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。公司與開戶行理應相互配合保薦代表人調查分析與查看。保薦代表人每上半年度對企業現場勘察時應該與此同時查驗資金存放狀況。
4、公司授權保薦代表人指定保薦代表人喬小編為、劉一飛還可以在開戶行公賬運營日工作時間隨時隨地到開戶行查看、打印企業資金的相關資料；開戶行應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向開戶行查企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；保薦代表人指定別的工作員向開戶行查企業資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、開戶行在《三方監管協議》合同約定的每月特定日期向領導出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給保薦代表人。
6、企業1次或12個月之內總計從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益的20%的，企業應當立即以發傳真方法通告保薦代表人，并提供資金的開支明細。
7、保薦代表人有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。保薦代表人拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知開戶行，與此同時按《三方監管協議》第十三條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本《三方監管協議》法律效力。
8、開戶行三次未能及時向公司或者保薦代表人出示銀行對賬單，及其存有未相互配合保薦代表人調研資金情況的，企業可以積極或者在保薦代表人要求下單方停止本《三方監管協議》并銷戶募集資金專戶。
9、保薦代表人發覺企業、開戶行未按照約定執行本《三方監管協議》的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。任何一方未完全履行本協議項下義務的，應當承擔違約責任。
10、本《三方監管協議》可用中國法律法規并按照我國法律解釋。多方允許，由本《三方監管協議》所引起的或者與本《三方監管協議》相關的一切異議應當由異議方溝通協商處理。假如異議不能通過協商處理，經任何一方規定，異議將交給北京仲裁委員會按照其仲裁規則和流程于北京訴訟。多方允許可用訴訟普通程序，仲裁庭由三人構成。訴訟的裁定為終結的，對異議方均具備約束。
11、本《三方監管協議》自企業、開戶行、保薦代表人三方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起起效，至資金資產所有開支結束并按規定注銷之日起無效。
四、備查簿文檔
1、公司和保薦代表人、開戶行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
特此公告。
中國電力建設有限責任公司股東會
二二三年二月十五日
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