一、公募基金REITs基本資料
二、解除限售市場份額基本概況
本基金一部分戰略配售市場份額將在2023年10月16日解除限售，所有解除限售市場份額為225,000,000份，在其中場地解除限售市場份額為213,750,000份，場內外解除限售市場份額為11,250,000份。
此次戰略配售市場份額上市流通前，可在二級市場直接交易的本基金商品流通市場份額為175,000,000份，占本基金所有基金份額的35.00%。此次戰略配售市場份額公開后，可商品流通市場份額合計為400,000,000份，占本基金所有基金份額的80.00%。
（一）公募基金REITs場地市場份額解除限售
1、此次解除限售的市場份額狀況
2、此次解除限售后剩下的限購市場份額狀況
注：以上市場份額限售期始行基金上市之日起算。
（二）公募基金REITs場內外市場份額解除鎖定
1、此次解除鎖定的市場份額狀況
2、此次解除鎖定后剩下鎖住市場份額狀況
無。
三、其他需要提示的事宜
（一）最近生產經營情況
本基金投資的建設項目分別是位于上海市金山區亭林鎮金舸路288號的東久(天津)智園林設計新項目、坐落于昆山市玉山鎮南淞路111號的東久(深圳)智園林設計新項目、坐落于無錫新區飛鳳路5號的東久(無錫市)智園林設計項目及坐落于常州市新北區黃河西路585號的東久(常州市)智園林設計新項目。截至本公告公布之時，建設項目運營平穩，股票基金投資運作正常的，外界監督機構履行職責正常的。
依據《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金2023年中期報告》，2023年1-6月本基金完成能夠分派額度43,523,761.64元。
（二）凈現金流分配率表明
2023年10月13日，本基金在二級市場的收盤價格為3.577元，相對于發售價格漲幅為17.86%。依據《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》，本基金2023年預測分析能夠分派總金額75,038,855.34元?；谏鲜鲱A測數據，凈現金流分配率計算方法舉例子如下所示：
1、投資者在初次發售時買入本基金，買入價格為3.035元/份，該投資人的2023本年度凈現金流分配率估計值為：
75,038,855.34/(3.035×500,000,000)=4.94%。
2、投資者在2023年10月13日根據二級市場交易買進本基金，假定買價
格為2023年10月13日收盤價格3.577元/份，該投資人的2023本年度凈現金流分配率估計值為：
75,038,855.34/(3.577×500,000,000)=4.20%。
在這里需尤其指出的是：
①股票基金初次發售時候的年化利率凈現金流分配率估計值=預估本年度能夠分派額度/新基金發行經營規模，對應到每一個投資人的年化利率凈現金流分配率估計值=預估本年度能夠分派額度/基金購買成本費。二級市場交易漲價/下挫也會導致買進原材料漲價/降低，造成投資人具體的凈現金流分配率降低/提升。
②之上測算表明里的能夠分派額度系《國泰君安東久新經濟產業園封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》所述的判斷額度，并不代表年度的具體能夠分派額度，如本年度具體能夠分派額度減少，可能會影響到時候凈現金流分配率數值。
③凈現金流分配率并不等于基金的收益。
四、有關機構聯系電話
投資人可以登錄上海市國泰君安證券資產管理有限公司網址（www.gtjazg.com）或撥打客戶服務熱線（95521）進行相應的資詢。
五、風險防范
到目前為止，本基金投資運作正常的，無應披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績主要表現?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。銷售機構依據法規對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區分，并給出適度性匹配建議。投資人在項目投資本基金前，理應仔細閱讀本基金基金合同、募集說明書、資管產品材料概述等法律條文，全面認識本基金的風險收益特征和產品特征，在了解市場情況和銷售機構投資者適當性意見的基礎上，根據自身投資目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是不是與自身風險承受度相一致，理性判斷銷售市場，獨立分辨私募投資使用價值，獨立、慎重作出決策，并自己承擔經營風險。
特此公告
上海市國泰君安證券資產管理有限公司
二〇二三年十月十六日
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