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董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。

福建省賽特新材有限責任公司（下稱“企業”）于2023年9月21日舉辦第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在確保不危害募集資金投資項目建設和募集資金使用分配，并有效規避風險前提下，擬使用信用額度總額不超過435,534,424.00元（含本數，相同）的暫時性閑置募集資金，向各金融機構選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品或儲蓄產品，使用年限自董事會、職工監事會議審議通過的時候起12月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用，期滿償還至企業募資重點帳戶。在受權信用額度范圍之內，股東會受權老總履行此項決定權及簽訂有關法律條文，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于同意福建賽特新材股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準[2022]2722號）審批，福建省賽特新材有限責任公司（下稱“企業”）向不特定對象發售可轉債4,420,000張，每一張顏值金額為100元，按面額發售，發售金額達rmb44,200.00萬余元，扣減各類未稅發行費rmb811.20萬余元之后的募集資金凈額金額為43,388.80 萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）已對于該募資及時問題進行檢審，并提交了《驗資報告》（容誠驗字[2023]361Z0045號）。

為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，企業設立了募資重點帳戶，對募資執行專用賬戶存放。企業募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

因為募集資金投資項目基本建設有一定周期時間，依據募集資金投資項目項目建設進度，目前募資短時間存在部分臨時閑置不用狀況。

二、此次應用臨時閑置募集資金進行現金管理基本概況

為提升資金使用效益，達到公司股東利潤最大化，在確保不危害募資工程建設和日常生產經營需要，并有效規避風險前提下，企業擬使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理，以增強綜合收益并維持資產流動性。

1、自有資金及信用額度

在確保不危害募集資金投資方案順利進行前提下，企業計劃應用總額不超過435,534,424.00塊的臨時閑置募集資金進行現金管理。在相關額度內資金可使用時間內翻轉應用。

2、決定有效期限

自董事會、職工監事決議準許的時候起12個月合理。

3、項目投資產品種類

為規避風險，此次企業現金管理業務應用臨時閑置募集資金向各金融機構選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品或儲蓄產品（包含短期內保本型理財產品、保本理財、存定期、大額存款、通知存款、協定存款等），所以該等現金管理業務商品不能用于質押貸款，不得實施以股票投資為主要目的交易行為。

4、現金管理業務利潤分配

企業使用臨時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司提供的，優先選擇用以補充募集資金投資項目額度不足部分，以及企業日常運營所需要的周轉資金，并嚴格按照證監會及上海交易所有關募資監管方案的需求管理和使用資產，現金管理業務到期時將償還至募集資金專戶。

5、信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等行政法規、行政規章相關要求，及時履行信息披露義務。

6、具體實施方式

股東會受權董事長在相關信用額度范圍之內履行投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由公司財務部負責組織實施。

三、風險管控措施

1、經營風險

雖然公司擬挑選安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品或儲蓄產品，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，企業進行以上資產管理過程中，將依據經濟環境及金融市場轉變適度適量地干預，也不排除此項項目投資受市場波動的影響，存在一定的系統風險。

2、風險管控措施

（1）企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等行政規章、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等辦理支付結算業務流程；

（2）企業將及時分析和跟蹤現金管理業務商品運作情況，若發現或判定有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經營風險；

（3）公司內部審計部為現金管理業務商品事項監督機構，對企業現金管理業務商品事宜進行審計和指導；

（4）獨董、職工監事應當對企業資金使用及現金管理業務情況進行監督與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計；

（5）公司將根據上海交易所的有關規定，做到信息公開工作中。

四、對公司經營產生的影響

1、公司本次方案應用臨時閑置募集資金進行現金管理要在確保公司募集資金投資項目資本金、確保募資安全與保障公司日常生產經營融資需求的前提下進行的，也不會影響募資新項目的穩定執行，亦不會危害公司主要業務的正常發展。

2、根據對臨時閑置不用募資適當、恰當地進行現金管理，有利于提升募集資金使用高效率，能獲得一定投資收益，為公司發展和股東牟取大量的投資回報。

五、審議程序

公司在2023 年9 月21日各自舉行了第五屆董事會第四次會議、第五屆職工監事第四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用信用額度總額不超過435,534,424.00塊的閑置募集資金在確保不受影響募集資金投資項目執行、保證募資安全的情況下用以現金管理業務，在相關信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用，自董事會審議通過的時候起12個月合理。公司監事會、獨董對該事宜發布了很明確的同意意見，承銷商興業銀行證券股份有限公司對該事宜出具了很明確的核查意見。

上述事項在董事會審批權范圍之內，不用提交股東大會審議。

六、重點建議表明

1、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用總額不超過435,534,424.00元（包括本數）的那一部分臨時閑置募集資金進行現金管理，內容包括決議程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定以及企業《募集資金管理制度》的相關規定。企業本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理，要在確保公司募集資金投資項目資本金充裕和保障募資安全的情況下開展，沒有與募集資金投資項目的項目建設內容相抵觸。不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途，也不會影響公司主要業務的正常發展，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，合乎企業發展權益的必須，有益于提高公司的資金使用效益，獲得優良資金收益。因而，全體人員獨董一致同意企業使用臨時閑置募集資金進行現金管理。

2、職工監事建議

企業監事會認為：公司本次應用總額不超過435,534,424.00元（包括本數）的那一部分臨時閑置募集資金進行現金管理，向各金融機構選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品或儲蓄產品，內容包括決議程序符合《上市公司監管指引第2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規、規章制度以及公司《募集資金管理制度》的相關規定。本次擬使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，能提高募資利用率，增加公司現金類資產盈利，找不到變向更改募集資金用途的情況，不受影響募投項目的正常的執行，不會對公司的經營活動產生不利影響，不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形。因而，職工監事允許企業使用臨時閑置募集資金進行現金管理。

3、承銷商核查意見

經核實，承銷商興業銀行證券股份有限公司覺得：

公司本次應用臨時閑置募集資金進行現金管理的事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董已發表了很明確的同意意見，合乎相關法律法規并履行了必須的司法程序。公司本次應用臨時閑置募集資金進行現金管理的事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司《募集資金管理制度》等有關規定，找不到變向更改募集資金使用用途情況，也不會影響募資工程建設和募集資金使用，都不會對公司經營主題活動產生不利影響，根據公司和全體股東的利益。

綜上所述，興業證券對賽特新材此次決議的應用臨時閑置募集資金進行現金管理事宜情況屬實。

七、手機上網公示配件

1、第五屆董事會第四次會議決定；

2、第五屆職工監事第四次會議決定；

3、獨董有關第五屆董事會第四次會議相關事宜的獨立意見；

4、《興業證券股份有限公司關于福建賽特新材股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

福建省賽特新材有限責任公司

股東會

二〇二三年九月二十三日