本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔負某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●此次董事會會議全體董事參加。
●此次董事會會議無執行董事對會議審議提案投抵制或反對票情況。
●此次股東會會議審議提案所有獲得通過。
一、董事會會議集結、舉辦狀況
上海隧道工程項目有限責任公司（通稱“隧道股份”、“企業”）第十屆股東會第十九次大會，于2023年9月13日以郵件方法傳出會議報告，并進行電話確認，于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦，需到執行董事8名，實到8名。此次會議的集結、舉辦符合規定法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）《公司關于設立浙江城開建設發展（集團）有限公司（暫定名）的議案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）；
允許企業與下屬控股子公司上海市基礎建設發展趨勢（集團公司）有限責任公司（通稱“上海市基本建設”）以現金方式共同出資設立浙江省城開建設（集團公司）有限責任公司（暫定名），該公司注冊資金為20億元，第一期自有資金為5000萬，在其中隧道股份出資比例為51%，上海市基本建設出資比例為49%，注冊地址為浙江杭州空港經濟開發區（待定）。本事宜經上海國資委投資監管程序流程成功后正式生效。
（二）《公司關于注冊發行超短期融資券的議案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）；
允許企業給中國銀行間交易商協會申請辦理總額不超過60億人民幣（含60億人民幣）的超短期融資券，申請注冊額度用以償還公司及其下屬子公司金融機構貸款、已過期的債卷利息和完善流通性資產（還是要以監管部門審核為標準）。
本議案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。
（三）《公司關于符合公開發行公司債券條件的議案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）；
本議案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。
（四）《關于公開發行公司債券的議案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）；
1、票面價值及發行價
本次發行的企業債券（通稱“此次債卷”）每個顏值100元，按顏值低價位發售。
2、融資規模及券種
此次債券總數量總額不超過120億人民幣（含120億人民幣），在其中發行一般企業債券規模不得超過60億人民幣（含60億人民幣），發行可續期公司債券的經營規模不得超過60億人民幣（含60億人民幣）。實際歷期債券發行規模及發售種類提請股東大會授權股東會或董事會受權人員結合公司融資需求情況及發行時市場狀況，在相關范圍之內明確。
3、債券期限
此次債卷期限不超過7年（含7年，可續期公司債券不受此限定），能夠為單一時限種類，還可以為多種多樣期限混合品種，此次債券實際時限組成、各時限品種融資規模和含權條文提請股東大會授權股東會或董事會受權人員結合公司融資需求情況及發行時銷售市場情況判斷。
4、債券的收益率及付息方式
此次債卷為固定利率債券，選用單利按年計算利息，不計入利滾利，歷年還息一次，最后一期貸款利息隨本金兌現一起付款。此次債券息票率以及付款方式提請股東大會授權股東會或董事會受權人員在發行時根據市場情況與主承銷商共同商定。
5、交易方式
此次債卷經上海交易所審核同意并且經過中國證監會注冊認證，以一次或分期方式發售，交易方式為簿記建檔發售。實際交易方式提請股東大會授權股東會或董事會受權人員根據市場情況與公司融資需求情況判斷。
6、增信措施
此次債卷不設置增信措施。
7、募集資金用途
此次債券募資扣除發行費用后擬用于償還有息債務、工程建設與運營、股權投資基金、補充流動資金及適用相關法律法規許可的其他用途。實際主要用途提請股東大會授權股東會或董事會受權人員依據財務狀況與融資需求等實際情況，在相關范圍之內明確。
8、發行對象及向股東配股分配
此次債卷面對《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》等相關規定的合格投資者發行，不往股東先行配股。
9、承銷方式及發售分配
此次企業債券由主承銷商組織承銷團以余額包銷的形式包銷。
此次公司債券發行完成后，在符合企業上市條件前提下，企業將向上海交易所申請辦理企業債券掛牌交易。
10、企業的資信狀況及償還債務保障體系
企業資信狀況優良。在償還債務保障體系層面，提請股東大會授權股東會或董事會受權人員在此次債卷發生預估不能按期償還債卷利息或是期滿未能按期償還債卷利息狀況時，將至少作出如下決定并制定如下所示保障體系：
（1）不往股東分配利潤；
（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項目建成后；
（3）核減或不發執行董事和高級管理人員的薪水和獎金；
（4）主要責任人不可調職。
11、股東會議決議有效期
此次發行債券的股東會議決議自股東大會審議通過之日生效，有效期至此次發行債券得到中國證監會申請注冊的時候起24月期滿才行。
本議案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。
（五）《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理
本次公開發行公司債券相關事項的議案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）；
本議案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。
（六）《公司2022年增量業績考核結果及獎勵方案》（此項提案允許票8票，否決票0票，反對票0票；能否通過：根據）。
特此公告。
上海隧道工程項目有限責任公司
股東會
2023年9月21日
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