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證券代碼：605388證券簡稱：均瑤身心健康公示序號：2023-007

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財受托方：上海農村商業銀行有限責任公司（下稱“上海農商銀行”）

●委托理財額度：68,000,000.00人民幣

●委托理財產品名字：企業保本理財2023年第027期（鑫和系列產品）

●委托理財時限：91天

●履行決議程序流程：湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司（下稱“企業”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目正常開展的情形下，應用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現金管理業務。之上資產信用額度在決定期限內能夠翻轉應用，時限自2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理。公司監事會、獨董、承銷商對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細企業2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

●尤其風險防范：公司本次選購的銀行業保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟經濟周期的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，因而以上預估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

在確保正常運營及資產安全的情況下，提升企業閑置募集資金使用率，節約銷售費用，提升公司及子公司盈利。

（二）投資額

此次委托理財總金額68,000,000.00元。

（三）自有資金

1、自有資金：企業臨時閑置不用募資。

2、募資的相關情況：

經中國保險監督管理委員會《關于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2020]1568號）審批，企業首次公開發行股票募資總額為940,100,000.00元，扣減各類發行費后，募資凈收益為883,560,100.00元。這次發行募資已經在2020年8月12日所有到帳，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對此次公開發行募資及時情況進行認證，并且于2020年8月12日出具了海康驗字[2020]000453號匯算清繳報告。公司已經對募資實施了資金存放規章制度，并和開戶行、聯合保薦組織簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，以上募資到帳后，已存放于募集資金專戶。

截止到2022年9月30日，企業累計資金投入募資總金額378,603,070.62元，總計募資銀行存款利息扣減匯款手續費的凈收益為人民幣33,006,397.4元，還有募資537,963,426.78元。此次選購的委托理財商品也不會影響企業募集資金投資項目的實施進度。

（四）委托理財商品的相關情況

（五）企業對委托理財相關風險的內控制度

雖然公司及子公司對其一部分閑置募集資金開展現金管理業務的時候選擇的投資理財產品歸屬于安全系數高的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策的影響較大，也不排除此項項目投資可能受到市場變化產生的影響，可能會導致其實際收益率無法達到預期水準。對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：

1、應用閑置募集資金開展現金管理業務，企業經營管理層需事前評估經營風險，且閑置不用募資現金管理業務商品發售行為主體還需提供保底服務承諾。企業經營管理層將追蹤閑置募集資金開展現金管理業務的情況等，若發現可能會影響財產安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施，操縱安全系數風險性。

2、公司獨立董事、職工監事有權對以上資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

3、企業將依據上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

公司全資子公司均瑤食品類（上饒）有限公司于2023年2月13日應用募資買了上海農商銀行企業保本理財2023年第027期（鑫和系列產品）商品。

（二）委托理財資金看向

公司本次委托理財商品資產由上海農商銀行依照存款管理，列入準備金和儲蓄保險費用的交納范疇，商品嵌入衍生產品部分與費率、年利率、產品、指數值等標底掛勾。此次募資開展委托理財安全系數高、流動性好，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目的正常進行，不會對公司主營和日常經營產生不良影響。

（三）風險管控剖析

商品婚姻存續期間，企業將和上海農商銀行維持緊密聯系，公司和持續督導組織將定期向上海農商銀行索要銀行結算票據，及時掌握募資專用賬戶中經濟情況，立即分析與追蹤銀行理財看向、項目進展情況，科學合理的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，一旦發現或分辨有不利條件，將及時采取相應措施，操縱經營風險。獨董、職工監事有權對資金使用情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

三、委托理財受托方狀況

此次委托理財的受托方：上海農村商業銀行有限責任公司。上海農村商業銀行有限責任公司為上海交易所上市金融企業，編碼為：601825。受托方與企業、企業的大股東及其一致行動人、企業的控股股東中間不會有關聯性。

四、對企業的危害

企業最近一年又一期的財務狀況如下所示：

企業：元

公司本次選購金融機構保本理財在保證企業募集資金投資項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響募集資金投資項目的正常運行與投資進展，也不會影響企業平時資產的穩定資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的正常開展；與此同時能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。且此次選購的金融機構保本理財均是保本型理財型，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響。

截止到2022年9月30日，流動資產為586,225,646.10元，此次選購保本理財商品金額累計為68,000,000.00元，占最近一期合并財務報表期終流動資產的比例為11.60%，且此次選購的金融機構保本理財均是保本型理財型，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響，企業不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。

依據新金融工具準則規定，公司本次選購的金融機構保本理財記入“交易性金融資產”。

五、風險防范

公司本次選購的銀行業保本型理財型保本理財商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟經濟周期的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，因而以上預估年化收益并不等于實際收益率。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

六、決策制定的承擔及職工監事、獨董、承銷商建議

公司在2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十七次大會及第三屆職工監事第十五次大會、于2022年5月10日舉辦2021年年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變募投項目正常開展的情形下，應用信用額度不超過人民幣6億的閑置募集資金開展現金管理業務。之上資產信用額度在決定期限內能夠翻轉應用，時限自2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理。在相關項目投資信用額度、投資周期范圍之內，股東會受權公司董事長履行此項投資決策權并簽署有關合同文本，具體事宜由企業財務主管承擔實施。公司監事會、獨董、承銷商對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細企業2022年4月20日于特定信息公開新聞媒體公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-022）。

七、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資委托理財的現象

額度：萬余元

特此公告。

湖北省均瑤大健康健康飲品有限責任公司

股東會

2023年2月14日