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（上接C13版）

注1：以上稅前工資薪資包括工資獎金褔利以及企業交納的五險一金；

注2：董事楊學軍、執行董事張勇、執行董事程學權、執行董事王兆成、監事長徐濤蓉系大股東新汶礦業集團候選人，其2021年度除領到執行董事或公司監事補貼外，未能企業領到薪資；根據相關規定，以上工作人員“做兼職不兼薪”，企業未向付款執行董事或公司監事補貼，經查詢企業報告期董事和監事補貼派發紀錄，補貼最后的受益方為新汶礦業集團；

注3：董事王晉定、公司監事陳繼亮系自然人股東上海德三候選人，其2021年度除領到執行董事或公司監事補貼外，未能企業領到薪資；

注4：董事郭續長、公司監事劉桂閣系自然人股東北京市金陽候選人，其2021年度除領到執行董事或公司監事補貼外，未能企業領到薪資；

注5：董事徐碧良、公司監事鄭明輝系自然人股東龍川南方地區候選人，徐碧良2021年度除領到執行董事或公司監事補貼外，未能企業領到薪資；

注6：董事余明江系自然人股東川發煤業候選人，其2021年度舍棄在企業領到執行董事或公司監事補貼，但未在企業領到薪資。

截止到本招股意向書引言簽定日，在企業就職領薪的執行董事、公司監事、高管人員及其它關鍵專業技術人員按國家有關規定享有社保確保。此外，以上工作人員未能企業享有別的待遇退休金計劃。

截止到本招股意向書引言簽定日，企業的經理、財務經理和董事長助理等高管人員未能大股東、控股股東以及掌控的其他公司具有除執行董事、公司監事之外的職位，未能大股東、控股股東以及掌控的其他公司領到薪資。

八、外國投資者大股東及控股股東的相關情況

截止到本招股意向書引言簽定日，新汶礦業集團持有公司36.54%的股權，為公司的發起者及大股東。新汶礦業集團的相關信息如下所示：

截止到本招股意向書引言簽定日，四川省地礦局區調隊擁有新汶礦業集團90.00%的股權，為外國投資者間接控股公司股東。四川省地礦局區調隊的相關信息如下所示：

截止到本招股意向書引言簽定日，四川省地礦局為四川省地礦局區調團的舉行和主管部門，為公司實際控制人。四川省地礦局前身是西南地區地質調查所，于1950年創立。1952年西南地區地質調查所改建為西南地質局。1956年西南地區地質局改建為四川省地礦局。1999年四川省地礦局由國土資源廳劃入四川省人民政府管理方法，業務涵蓋基本地質調查、礦產資源勘查開發設計、地質構造、水文地質、環境地質、生態地質、農牧業地質環境、旅游地質、城市地質等行業。四川省地礦局的相關信息如下所示：

九、外國投資者財務會計信息

（一）最近三年一期合并報表

1、負債表

企業：萬余元

2、本年利潤

企業：萬余元

3、現流表

企業：萬余元

（二）非經常性損益統計表

報告期，企業非經常性損益的構成如下所示：

企業：萬余元

因為合質金應收帳款減值準備計提和轉到歸屬于不具備持續的和經營有關的盈利，特性獨特并且具有偶發，可能會影響表格使用者對企業經營效益和營運能力作出正常的分辨，企業將合質金應收帳款減值準備計提和轉到記入別的合乎非經常性損益界定的損益表新項目。

（三）外國投資者主要財務指標

1、基本上財務指標分析

注：主要財務指標計算方式如下所示：

1、現金比率=速動資產/營業利潤。

2、流動比率=（速動資產-庫存商品）/營業利潤。

3、負債率=總負債/總資產×100%。

4、每股公積金=屬于外國投資者股東期末凈資產/期終股權數量。公司在2021年3月整體變更為有限責任公司，2019年-2020年為有限責任公司環節，該指標不適合。

5、無形資產攤銷（扣減土地使用權證、河面飼養權和探礦權等后）占凈資產的占比=（無形資產攤銷-土地使用權證-河面飼養權-探礦權）/資產總額。報告期企業無形資產攤銷只有土地使用權證和探礦權二項，因而無形資產攤銷（扣減土地使用權證、河面飼養權和探礦權等后）占資產總額的比例為0%。

6、應收賬款周轉率=主營業務收入/應收帳款平均余額。

7、庫存周轉率=主營業務成本/庫存商品平均余額。

8、息稅折舊攤銷前盈利=資產總額+記入銷售費用的利息費用+今天折舊費+今天攤銷費。

9、利息保障倍數=（資產總額+記入銷售費用的利息費用+遞延所得稅的貸款利息費用）/（記入銷售費用的利息費用+遞延所得稅的貸款利息費用）。

10、每一股經營活動產生的凈現金流量=經營活動產生的凈現金流量/期終股權數量。公司在2021年3月整體變更為有限責任公司，2019年-2020年為有限責任公司環節，該指標不適合。

11、每一股凈現金流量=現金及現金等價物凈增長額/期終股權數量。公司在2021年3月整體變更為有限責任公司，2019年-2020年為有限責任公司環節，該指標不適合。

2、凈資產回報率和每股凈資產

企業按《公開發行證券公司信息披露規則第9號一一凈資產收益率和每股收益計算及披露》的需求計算出來的凈資產回報率和每股凈資產情況如下：

注[1]：權重計算平均凈資產收益率計算公式如下所示：

權重計算平均凈資產收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0），在其中：P0分別對應于屬于企業優先股股東純利潤、扣除非經常性損益后屬于企業優先股股東純利潤；NP為屬于企業優先股股東純利潤；E0為屬于企業優先股股東最初資產總額；Ei為當年度增發新股或可轉債等新增加、屬于企業優先股股東資產總額；Ej為當年度復購或股票分紅等下降的、屬于企業優先股股東資產總額；M0為當年度月數；Mi為新增加資產總額次月起至當年度期終的總計月份數；Mj為了減少資產總額次月起至當年度期終的總計月份數；Ek為因別的交易或事項所引起的、屬于企業優先股股東資產總額調整變化；Mk為產生別的資產總額調整變化次月起至當年度期終的總計月份數。

注[2]：基本每股收益可以參照如下所示公式換算：

基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk，在其中：P0為屬于企業優先股股東純利潤或扣除非經常性損益后屬于優先股股東純利潤；S為發售在外面的優先股加權平均數；S0歷時初股權數量；S1為當年度因公積金轉增總股本或股利分派等提升股權數；Si為當年度因增發新股或可轉債等提升股權數；Sj為當年度因復購等降低股權數；Sk為當年度縮股票數；M0當年度月數；Mi為增加股權次月起至當年度期終的總計月份數；Mj為了減少股權次月起至當年度期終的總計月份數。

注[3]：稀釋每股收益可以參照如下所示公式換算：

稀釋每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉債等增大的優先股加權平均數），在其中，P1為屬于企業優先股股東純利潤或扣除非經常性損益后屬于企業優先股股東純利潤，并確定稀釋液性潛在性優先股并對危害，按《企業會計準則》及相關規定作出調整。

注[4]：公司在2021年3月整體變更為有限責任公司，2019年度-2020年數為有限責任公司環節，每股凈資產指標值不適合。

（四）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

（1）資產結構及變化趨勢

報告期各期未，企業資產構成狀況如下表所顯示：

企業：萬余元

報告期各期未，公司資產總額分別是105,071.55萬余元、125,004.94萬余元、119,406.68萬元和124,808.92萬余元。2020年末總資產較2019年末提升19,933.39萬余元，主要系應收帳款、固定資產增加，以及企業為了滿足將來生產運營要求，積極增強了梭羅溝金礦石地下開采工程建設資金投入。2021年末總資產較2020年末降低5,598.26萬余元，主要系企業流動資產降低。2022年6月末總資產較2021年末提升5,402.23萬余元，主要系企業流動資產提升。

報告期各期未，企業速動資產分別是41,548.01萬余元、48,494.10萬余元、36,847.11萬元和41,346.93萬余元，占資產總額比例分別是39.54%、38.79%、30.86%和33.13%。報告期各期未，企業非流動資產分別是63,523.55萬余元、76,510.85萬余元、82,559.58萬元和83,461.98萬余元，占資產總額比例分別是60.46%、61.21%、69.14%和66.87%。公司財產以非流動資產為主導，主要包含無形資產攤銷、固資、在建項目等，合乎金礦石選冶行業特性。

（2）債務情況剖析

報告期各期未，公司負債組成如下所示：

企業：萬余元

報告期各期未，企業總負債分別是61,435.47萬余元、76,186.76萬余元、55,249.34萬元和48,491.99萬余元，在其中長期應付款占有率分別是70.24%、62.92%、71.10%和71.61%，系債務的關鍵構成部分。

（3）償債能力指標

報告期，企業營運能力的關鍵指標如下所示：

報告期各期未，企業現金比率分別是2.27倍、1.72倍、2.31倍和3.00倍，流動比率分別是1.78倍、1.42倍、1.85倍和2.59倍，2020年末企業現金比率、流動比率較2019年末降低，主要系企業營業利潤中合同負債及其他應收款提升而致。2021年末企業現金比率、流動比率較2020年末升高，主要系企業營業利潤中合同負債及其他應收款降低而致。2022年6月末，因金精礦市場銷售、合質金點價資金回籠，流動資產有所增加，導致公司現金比率、流動比率進一步提高。

報告期各期未，企業負債率分別是58.47%、60.95%、46.27%和38.85%，資產負債結構比較有效，企業長期償債能力極強。2021年末企業負債率較2020年末降低，主要系營業利潤大幅降低而致。2022年6月末企業負債率進一步下降，主要系速動資產提升及長期應付款降低而致。

（4）財產資金周轉水平分析

報告期，公司財產資金周轉實力的關鍵指標如下所示：

2、盈利能力研究

（1）主營業務收入及營業成本剖析

報告期，企業歷期主營業務收入情況如下：

企業：萬余元

注：金精礦銷售總額包含地面上采掘原礦石、地下開采在建項目副產礦通過選礦廠、浮選藥劑后形成的金精礦銷售總額，地下開采在建項目副產礦以金金屬量平攤金精礦銷售總額，2019年-2021年地下開采在建項目副產礦制造的金精礦平攤的銷售額分別是1,529.24萬余元、3,828.46萬元和2,162.82萬余元，依據國家財政部于2021年12月30日公布《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財務會計〔2021〕35號），企業將這部分金精礦銷售總額由在建項目調整到主營業務收入。

報告期，企業主營業務收入均由營業成本組成，無營業外收入。企業營業成本來自金精礦、合質金的生產銷售，主營突顯。

報告期，企業營業成本分商品組成情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業營業成本來自金精礦的生產銷售，占比達80%之上。

（2）主營業務成本及主營業務收入剖析

報告期，企業歷期主營業務成本組成情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業主營業務成本均由主營業務收入組成，無其他業務成本。2019年度、2020年度與2021年度，企業主營業務成本分別是18,328.23萬余元、26,583.47萬元和28,657.84萬余元，年均復合增長率為25.04%，主營業務成本維持穩定提高的趨勢，與營收的變化趨勢基本一致。

依照產品類別，公司主要業務成本的構成情況如下：

企業：萬余元

注：2019年度至2021年度，金精礦成本費調節提升主要系2019年-2021年，企業地下開采在建項目副產礦生產制造金精礦平攤的銷售費用分別是525.79萬余元、1,390.31萬元和675.10萬余元，依據國家財政部于2021年12月30日公布《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財務會計〔2021〕35號），企業將這部分金精礦銷售費用由在建項目調整到主營業務成本。

從產品類型來說，報告期企業主營業務收入來自金精礦同心質金商品，其主營業務收入變化與公司整體營業成本的變化趨勢基本一致，收入與成本相符合。

3、主營成本的構成剖析

報告期，公司主要業務成本的構成情況如下：

企業：萬余元

報告期，企業主營業務收入主要是由立即開采成本費、輔材及耗品、動力費用、工資薪金、固定資產折舊與攤銷費和其它產品成本組成。

（3）期內費用分析

報告期，企業成本費用占主營業務收入比例如下表所顯示：

企業：萬余元

3、現金流量分析

報告期，企業現金流情況如下：

企業：萬余元

4、資本支出剖析

（1）最近三年重要資本支出狀況

報告期，籌建固資、無形資產攤銷和其他長期資產付款的資金分別是6,698.62萬余元、15,561.89萬余元、25,865.95萬元和8,153.97萬余元，企業的資本支出主要運用于梭羅溝金礦石地下開采工程建設。

報告期，企業資本支出均圍繞著企業主營業務開展，不會有跨業投入的狀況，現階段亦未方案不久的將來開展跨業項目投資。

（2）未來將預想的重要資本支出方案

未來將預知的企業重要資本支出項目內容為本次發行新股募資擬投資的項目，包含“梭羅溝金礦石礦山資源勘查”“梭羅溝金礦石2000t/d選礦廠技術改造建設工程施工”“梭羅溝金礦石綠色礦山建設”“梭羅溝金礦石智能化礦山建設”“清償銀行借款及補充流動資金新項目”，項目總投資58,582.30萬余元，實際參照本招股意向書引言“第四節募資應用”。除了上述募集資金投資項目以外在建項目的進一步資金投入，企業將充分利用積淀及其長期借款等形式獲得所需資金。

十、股利分配政策

（一）外國投資者報告期股利分配政策及分配原則

1、外國投資者報告期股利分配政策

依據《公司法》及外國投資者現行有效的《公司章程》的相關規定，企業的股利分配政策如下所示：

1、公司分配當初稅前利潤時，理應獲取盈利的10%納入企業法定公積金。企業法定公積金累計額為公司注冊資金的50%以上，還可以不會再獲取。

企業的法定公積金不能彌補以前年度虧損的，在按照本辦法規定獲取法定公積金以前，應當先用當初盈利轉增資本。

從稅前利潤中獲取法定公積金后，經股東會議決議，也可以從稅前利潤中獲取任意公積金。

企業轉增資本和取住房公積金后余稅前利潤，依照公司股東所持有的股權比例分配，但本企業章程要求不按照占股比例分派的除外。股東會違背本辦法規定，在企業轉增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規分派的收益退回企業。

企業所持有的公司股權不參加分配利潤。

2、企業的個人公積金用以填補企業的虧本、增加企業生產運營或是變為提升企業資本。可是，資本公積不用以填補企業的虧本。

法定公積金變為資產時，所保留的這項個人公積金應不得少于轉贈前公司注冊資金的25%。

3、企業股東會對利潤分配方案作出決議后，董事會需在股東會舉辦后2個月進行股利分配（或股權）的發放事宜。

4、具體利潤分配政策

企業在制訂利潤分配政策和具體實施方案時，理應高度重視投資人的有效回報率，并兼具企業整體利益和可持續發展觀，維持利潤分配政策持續性和穩定性。在符合企業正常的生產運營的融資需求前提下，企業將積極主動采用現錢方法分配利潤。

公司利潤分配可采用現錢、個股、現錢與個股緊密結合或是法律法規、政策法規許可的多種方式。企業在挑選股東分紅方法時，相較于股利等分配模式優先選擇選用股票分紅的股東分紅方法。結合公司現金流量情況、業務流程成長型、每股公積金經營規模等真正有效要素，企業可以采取發放股票股利形式進行股東分紅。

（1）股票分紅現行政策

（下轉C15版）